Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.595% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -1.017%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 7.446%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 4.632%, демонстрирует способность Zhangmen Education Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Zhangmen Education Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.882% в размере -1.882%. Кроме того, способность Zhangmen Education Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -1.290%.
Цены на акции
Цена акций Zhangmen Education Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.431, в то время как ее низкая точка составила $0.431. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Zhangmen Education Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ZMENY, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 194.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (193.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (165.31%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
194.81%
Коэффициент быстрой ликвидности
193.81%
Коэффициент наличности
165.31%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ZMENY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -100.48% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 841.89% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, -740.97%, и EBT на EBIT, 98.84%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -101.66%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-100.48%
Эффективная ставка налога
841.89%
Чистая прибыль на EBT
-740.97%
EBT к EBIT
98.84%
EBIT по отношению к выручке
-101.66%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.95 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 2 и 5274.43% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
194
Дни просроченных запасов
7
Операционный цикл
13.61
Дни просроченной кредиторской задолженности
93
Цикл конвертации денежных средств
-80
Оборот дебиторской задолженности
52.74
Оборот кредиторской задолженности
3.91
Оборот товарно-материальных запасов
54.58
Оборачиваемость основных средств
106.53
Оборачиваемость активов
0.62
Коэффициенты денежного потока
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -10.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-10.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-1230.48
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1498.88
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.19%, и общего долга к капитализации, 1.03%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
0.51%
Отношение долга к собственному капиталу
0.01
Долгосрочный долг к капитализации
0.19%
Общий долг к капитализации
1.03%
Отношение денежного потока к долгу
-1230.48
Мультипликатор собственного капитала компании
2.04
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -97.79%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -97.09%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 93.01%, и рост операционной прибыли, 93.01%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 161.59%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 100.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-97.79%
Рост валовой прибыли
-97.09%
Рост EBIT
93.01%
Рост операционной прибыли
93.01%
Рост чистой прибыли
161.59%
Рост прибыли на акцию
100.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
100.00%
Рост средневзвешенных акций
-100.00%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-100.00%
Рост операционного денежного потока
68.51%
Рост свободного денежного потока
68.94%
10-летний рост выручки на акцию
-100.00%
5-летний рост выручки на акцию
-100.00%
3-летний рост выручки на акцию
-100.00%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
-100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
100.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
100.00%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
100.00%
Рост дебиторской задолженности
-96.29%
Рост товарно-материальных запасов
-99.49%
Рост активов
-93.81%
Рост балансовой стоимости на акцию
100.00%
Рост долга
-97.28%
Рост расходов на НИОКР
-84.85%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -131,115,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 9.97, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.49, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 60.61%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
-131,115,000
Качество доходов
9.97
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.49
Исследования и разработки к выручке
60.61%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
9.35%
Рентабельность материальных активов
463.21%
Оборотный капитал
75,655,000
Стоимость материальных активов
76,568,000
Чистая стоимость текущих активов
75,513,000
Средняя дебиторская задолженность
25,803,000
Средняя кредиторская задолженность
490,506,000
Средние запасы
71,720,500
Выданные дни продаж
7
Дни просроченной кредиторской задолженности
93
Дни товарно-материальных запасов в наличии
7
ROIC
939.60%
ROE
9.47%
Коэффициенты оценки
Отношение цены к объему продаж, 0.70, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Отношение цены к объему продаж
0.70
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.02
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.07
Стоимость предприятия к объему продаж
-1.35
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
1.33
EV к операционному денежному потоку
0.13
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
