Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.
Символ: 600223.SS
SHH
9.5
CNYРыночная цена сегодня
38.3354
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
9.66B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. (600223-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.49%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 600223.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 301.69% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (261.55%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (212.77%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 301.69% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 261.55% |
Коэффициент наличности | 212.77% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 600223.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.90% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 14.39% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.85%, и EBT на EBIT, 114.32%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.04%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.90% |
Эффективная ставка налога | 14.39% |
Чистая прибыль на EBT | 80.85% |
EBT к EBIT | 114.32% |
EBIT по отношению к выручке | 6.04% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.02 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 561.86% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 262 |
Дни просроченных запасов | 91 |
Операционный цикл | 155.72 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 79 |
Цикл конвертации денежных средств | 77 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.62 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.64 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.02 |
Оборачиваемость основных средств | 3.49 |
Оборачиваемость активов | 0.65 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.41, и свободный денежный поток на акцию, 0.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.19, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.28 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.41 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.21 |
Денежные средства на акцию | 3.19 |
Коэффициент выплат | 1.28 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.51 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.63 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.74 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.04 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.83 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.16показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.45%, и общего долга к капитализации, 14.08%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.92 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 10.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.16 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.45% |
Общий долг к капитализации | 14.08% |
Процентное покрытие | 5.92 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.63 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.95, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.33, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.47 |
Чистая прибыль на акцию | 0.30 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.95 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.33 |
Акционерный капитал на акцию | 3.95 |
Процентный долг на акцию | 2.24 |
Капитальные вложения на акцию | -0.21 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -64.93%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -36.14%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -77.36%, и рост операционной прибыли, -77.36%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 366.04%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 368.75%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -64.93% |
Рост валовой прибыли | -36.14% |
Рост EBIT | -77.36% |
Рост операционной прибыли | -77.36% |
Рост чистой прибыли | 366.04% |
Рост прибыли на акцию | 368.75% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 423.56% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -10.54% |
Рост дивидендов на акцию | -58.47% |
Рост операционного денежного потока | -46.21% |
Рост свободного денежного потока | -60.88% |
10-летний рост выручки на акцию | -14.56% |
5-летний рост выручки на акцию | -49.30% |
3-летний рост выручки на акцию | -66.89% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 149.13% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -74.77% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -88.02% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 14.40% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 84.33% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -52.86% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 118.86% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 62.20% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -2.35% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -34.14% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -34.92% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -78.64% |
Рост дебиторской задолженности | 3.37% |
Рост товарно-материальных запасов | -98.86% |
Рост активов | -86.63% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.02% |
Рост долга | -71.79% |
Рост расходов на НИОКР | 5.18% |
Рост расходов SGA | 18.47% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 10,004,250,580, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.77, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.10%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.30%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -39.37%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 10,004,250,580 |
Качество доходов | 1.77 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 3.10% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.30% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -39.37% |
Капитальные затраты к выручке | -4.65% |
Капитальные затраты к амортизации | -133.98% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.44% |
Число Грэма | 5.15 |
Рентабельность материальных активов | 4.05% |
Грэхем Чистый чистый | 1.64 |
Оборотный капитал | 3,582,649,984 |
Стоимость материальных активов | 4,399,342,298 |
Чистая стоимость текущих активов | 2,901,894,629 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,610,623,465 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,857,164,997 |
Средние запасы | 23,286,226,304.5 |
Выданные дни продаж | 295 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 65 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 77 |
ROIC | 3.15% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.14, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 42.03, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.39, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.19 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.19 |
Отношение цены к объему продаж | 2.14 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.39 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 30.31 |
Цена Справедливая стоимость | 2.19 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.39 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 42.03 |
Отношение цены к материальной книге | 2.38 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.20 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 26.10 |
EV к операционному денежному потоку | 18.64 |
Доходность прибыли | 3.17% |
Доходность свободного денежного потока | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. (600223.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 38.335 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Lushang Health Industry Development Co.,Ltd.?
Тикерный символ акций Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. - 600223.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Lushang Health Industry Development Co.,Ltd. - 2000-01-13.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.500 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9657415000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4648.