Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd.
Символ: 603116.SS
SHH
5.12
CNYРыночная цена сегодня
53.2911
Коэффициент P/E
2.0175
PEG Ratio
2.95B
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd. (603116-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.37%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 603116.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 249.82% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (204.01%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (151.85%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 249.82% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 204.01% |
Коэффициент наличности | 151.85% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 603116.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.24% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 30.38% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 50.24%, и EBT на EBIT, 120.39%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.24% |
Эффективная ставка налога | 30.38% |
Чистая прибыль на EBT | 50.24% |
EBT к EBIT | 120.39% |
EBIT по отношению к выручке | 3.52% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.50 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 459.57% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 204 |
Дни просроченных запасов | 109 |
Операционный цикл | 188.57 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 83 |
Цикл конвертации денежных средств | 106 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.60 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.41 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.34 |
Оборачиваемость основных средств | 3.60 |
Оборачиваемость активов | 0.56 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.54, и свободный денежный поток на акцию, 0.41, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.46, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 4.04 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.54 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.41 |
Денежные средства на акцию | 3.46 |
Коэффициент выплат | 4.04 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.75 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.47 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.50 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.98 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.03 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.11%, и общего долга к капитализации, 17.04%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.84 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.10% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.21 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.11% |
Общий долг к капитализации | 17.04% |
Процентное покрытие | 5.84 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.47 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.46 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.28, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.09, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.27, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.48, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.28 |
Чистая прибыль на акцию | 0.09 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.27 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.48 |
Акционерный капитал на акцию | 5.27 |
Процентный долг на акцию | 0.47 |
Капитальные вложения на акцию | -0.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 9.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.62%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 104.25%, и рост операционной прибыли, 104.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 262.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 262.82%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 9.65% |
Рост валовой прибыли | 15.62% |
Рост EBIT | 104.25% |
Рост операционной прибыли | 104.25% |
Рост чистой прибыли | 262.61% |
Рост прибыли на акцию | 262.82% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 262.82% |
Рост дивидендов на акцию | 39.81% |
Рост операционного денежного потока | 242.73% |
Рост свободного денежного потока | 555.49% |
10-летний рост выручки на акцию | -35.20% |
5-летний рост выручки на акцию | -18.77% |
3-летний рост выручки на акцию | -7.97% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -17.16% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 80.62% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 39.54% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -82.94% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -73.48% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -36.14% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 81.64% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -14.29% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -14.12% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 514.11% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 28.66% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 94.78% |
Рост дебиторской задолженности | -5.54% |
Рост товарно-материальных запасов | -10.68% |
Рост активов | -7.54% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -4.44% |
Рост долга | -53.95% |
Рост расходов на НИОКР | -15.49% |
Рост расходов SGA | 3.89% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,191,778,153, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 5.32, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.41%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.04%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -19.80%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,191,778,153 |
Качество доходов | 5.32 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 1.41% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.04% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -19.80% |
Капитальные затраты к выручке | -3.05% |
Капитальные затраты к амортизации | -42.73% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.32% |
Число Грэма | 3.27 |
Рентабельность материальных активов | 1.20% |
Грэхем Чистый чистый | 2.22 |
Оборотный капитал | 1,752,878,071 |
Стоимость материальных активов | 3,157,895,813 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,706,615,731 |
Средняя дебиторская задолженность | 599,408,810 |
Средняя кредиторская задолженность | 615,966,456 |
Средние запасы | 523,746,788 |
Выданные дни продаж | 86 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 145 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 116 |
ROIC | 2.03% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.92, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.92, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.21, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.57, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.52, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.92 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.92 |
Отношение цены к объему продаж | 1.21 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.52 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 30.22 |
Цена Справедливая стоимость | 0.92 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.52 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.57 |
Отношение цены к материальной книге | 1.21 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.89 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.79 |
EV к операционному денежному потоку | 5.75 |
Доходность прибыли | 1.42% |
Доходность свободного денежного потока | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd. (603116.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 53.291 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd. - 603116.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Zhejiang Red Dragonfly Footwear Co., Ltd. - 2015-06-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.120 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2950149120.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.017 - это 2.017 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4230.