Sichuan Furong Technology Co., Ltd.
Символ: 603327.SS
SHH
14.9
CNYРыночная цена сегодня
40.1331
Коэффициент P/E
0.9030
PEG Ratio
10.10B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
677.72M
Маржа валовой прибыли
0.18%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.13%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 603327.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 312.48% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (213.80%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (81.14%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 312.48% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 213.80% |
Коэффициент наличности | 81.14% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 603327.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.38% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 14.45% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 85.55%, и EBT на EBIT, 112.85%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.38% |
Эффективная ставка налога | 14.45% |
Чистая прибыль на EBT | 85.55% |
EBT к EBIT | 112.85% |
EBIT по отношению к выручке | 13.63% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 542.22% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 214 |
Дни просроченных запасов | 87 |
Операционный цикл | 154.72 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 81 |
Цикл конвертации денежных средств | 74 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.42 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.50 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.18 |
Оборачиваемость основных средств | 1.28 |
Оборачиваемость активов | 0.58 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.30, и свободный денежный поток на акцию, -0.48, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.04, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.84 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.30 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.48 |
Денежные средства на акцию | 1.04 |
Коэффициент выплат | 0.84 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -1.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.24 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.51 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.38 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.27 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 24.43% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.40показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 27.15%, и общего долга к капитализации, 28.59%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 32.30 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 24.43% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.40 |
Долгосрочный долг к капитализации | 27.15% |
Общий долг к капитализации | 28.59% |
Процентное покрытие | 32.30 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.24 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.64 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.79, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.41, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.94, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.64, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.79 |
Чистая прибыль на акцию | 0.41 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.94 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.64 |
Акционерный капитал на акцию | 2.94 |
Процентный долг на акцию | 1.22 |
Капитальные вложения на акцию | -0.73 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -16.03%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -27.86%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -29.18%, и рост операционной прибыли, -29.18%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -28.83%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -29.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -16.03% |
Рост валовой прибыли | -27.86% |
Рост EBIT | -29.18% |
Рост операционной прибыли | -29.18% |
Рост чистой прибыли | -28.83% |
Рост прибыли на акцию | -29.31% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -29.31% |
Рост дивидендов на акцию | 23.25% |
Рост операционного денежного потока | -58.82% |
Рост свободного денежного потока | -225.94% |
10-летний рост выручки на акцию | 64.37% |
5-летний рост выручки на акцию | 67.83% |
3-летний рост выручки на акцию | 14.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 430.93% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 81.20% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 65.69% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 2214.56% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 52.54% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -12.35% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 442.93% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 154.33% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 33.44% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 446.52% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 270.53% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 105.48% |
Рост дебиторской задолженности | -20.58% |
Рост товарно-материальных запасов | 56.23% |
Рост активов | 36.14% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 6.44% |
Рост долга | 265.02% |
Рост расходов на НИОКР | 1.53% |
Рост расходов SGA | 4.48% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 9,201,304,636, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.92, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.97%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.37%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -192.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 9,201,304,636 |
Качество доходов | 0.92 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 0.97% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.37% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -192.29% |
Капитальные затраты к выручке | -26.00% |
Капитальные затраты к амортизации | -1274.96% |
Число Грэма | 5.22 |
Рентабельность материальных активов | 9.07% |
Грэхем Чистый чистый | -0.19 |
Оборотный капитал | 1,051,161,716 |
Стоимость материальных активов | 1,785,979,100 |
Чистая стоимость текущих активов | 258,263,121 |
Средняя дебиторская задолженность | 457,660,411 |
Средняя кредиторская задолженность | 299,469,020.5 |
Средние запасы | 322,922,968.5 |
Выданные дни продаж | 78 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 92 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 94 |
ROIC | 8.46% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.03, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.03, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.28, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -31.72, и отношение цены к операционным денежным потокам, 51.56, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.03 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.03 |
Отношение цены к объему продаж | 5.28 |
Цена Коэффициент денежного потока | 51.56 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.90 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 31.29 |
Цена Справедливая стоимость | 5.03 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 51.56 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -31.72 |
Отношение цены к материальной книге | 4.53 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.86 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 28.98 |
EV к операционному денежному потоку | 35.96 |
Доходность прибыли | 3.08% |
Доходность свободного денежного потока | -2.61% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Sichuan Furong Technology Co., Ltd. (603327.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 40.133 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Sichuan Furong Technology Co., Ltd.?
Тикерный символ акций Sichuan Furong Technology Co., Ltd. - 603327.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Sichuan Furong Technology Co., Ltd. - 2019-06-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 14.900 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 10097953500.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.903 - это 0.903 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 677.