Audio Pixels Holdings Limited
Символ: AKP.AX
ASX
6.2
AUDРыночная цена сегодня
-12.3920
Коэффициент P/E
-0.5367
PEG Ratio
181.10M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Audio Pixels Holdings Limited (AKP-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
29.21M
Маржа валовой прибыли
-9.58%
Маржа операционной прибыли
-299.19%
Маржа чистой прибыли
-794.22%
Рентабельность активов
-3.64%
Рентабельность капитала
3.67%
Рентабельность используемого капитала
-1.49%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AKP.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 731.45% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (843.51%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (731.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 731.45% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 843.51% |
Коэффициент наличности | 731.45% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AKP.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -79422.27% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 265.46%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -29918.75%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -79422.27% |
Чистая прибыль на EBT | 100.00% |
EBT к EBIT | 265.46% |
EBIT по отношению к выручке | -29918.75% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 7.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 8 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 7 и 5.27% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 844 |
Операционный цикл | 6925.24 |
Цикл конвертации денежных средств | 6925 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.05 |
Оборачиваемость основных средств | 0.02 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.17, и свободный денежный поток на акцию, -0.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.08, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -275.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.17 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.18 |
Денежные средства на акцию | 0.08 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -275.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.06 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.68 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.68 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -16.42 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -16.42 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 186.93% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -1.34показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия -0.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 186.93% |
Отношение долга к собственному капиталу | -1.34 |
Общий долг к капитализации | 396.87% |
Процентное покрытие | -0.99 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.68 |
Мультипликатор собственного капитала компании | -0.72 |
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.50, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, -0.19, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.19, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Чистая прибыль на акцию | -0.50 |
Балансовая стоимость на акцию | -0.19 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.19 |
Акционерный капитал на акцию | -0.19 |
Процентный долг на акцию | 0.45 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.55%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 11.55%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 31.75%, и рост операционной прибыли, 31.75%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 57.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 57.20%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.55% |
Рост валовой прибыли | 11.55% |
Рост EBIT | 31.75% |
Рост операционной прибыли | 31.75% |
Рост чистой прибыли | 57.33% |
Рост прибыли на акцию | 57.20% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 57.20% |
Рост средневзвешенных акций | -0.78% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.78% |
Рост операционного денежного потока | 60.74% |
Рост свободного денежного потока | 59.53% |
10-летний рост выручки на акцию | -26.28% |
3-летний рост выручки на акцию | -2.33% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 26.78% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 47.61% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 58.01% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 23.98% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 61.09% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 61.42% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -98.69% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 165.64% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -97.96% |
Рост дебиторской задолженности | 4042.13% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 28.63% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -75.29% |
Рост долга | 95.22% |
Рост расходов на НИОКР | 1.39% |
Рост расходов SGA | 2.22% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 243,647,351.56, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.35, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 231.92, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 16466.57%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 243,647,351.56 |
Качество доходов | 0.35 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 231.92 |
Исследования и разработки к выручке | 16466.57% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 6.09% |
Капитальные затраты к выручке | -1478.60% |
Капитальные затраты к амортизации | -71.20% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2431.63% |
Число Грэма | 1.47 |
Рентабельность материальных активов | -364.14% |
Грэхем Чистый чистый | -0.24 |
Оборотный капитал | 1,967,473 |
Стоимость материальных активов | -5,611,935 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,346,344 |
Инвестированный капитал | -1 |
Средняя дебиторская задолженность | 309,340.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 745,227 |
Выданные дни продаж | 6111 |
ROIC | -291.23% |
ROE | 2.60% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -32.27, и отношение цены к балансовой стоимости, -32.27, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 9842.00, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -33.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, -35.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | -32.27 |
Соотношение цены и стоимости книги | -32.27 |
Отношение цены к объему продаж | 9842.00 |
Цена Коэффициент денежного потока | -35.76 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.54 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -34.67 |
Цена Справедливая стоимость | -32.27 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -35.76 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -33.71 |
Отношение цены к материальной книге | -42.48 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 11683.48 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -48.03 |
EV к операционному денежному потоку | -48.11 |
Доходность прибыли | -6.13% |
Доходность свободного денежного потока | -2.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Audio Pixels Holdings Limited (AKP.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -12.392 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Audio Pixels Holdings Limited?
Тикерный символ акций Audio Pixels Holdings Limited - AKP.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Audio Pixels Holdings Limited - 2004-12-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 6.200 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 181102620.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.537 - это -0.537 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 13.