Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.004% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.023%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.024%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.021%, демонстрирует способность Vital Innovations Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Vital Innovations Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.025% в размере -0.025%. Кроме того, способность Vital Innovations Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.025%.
Цены на акции
Цена акций Vital Innovations Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.231, в то время как ее низкая точка составила $0.229. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Vital Innovations Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 6133.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 570.95% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (17.54%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
570.95%
Коэффициент быстрой ликвидности
17.54%
Коэффициент наличности
17.50%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 6133.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.41% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.11% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.94%, и EBT на EBIT, 103.57%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -2.33%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-2.41%
Эффективная ставка налога
0.11%
Чистая прибыль на EBT
99.94%
EBT к EBIT
103.57%
EBIT по отношению к выручке
-2.33%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 5.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
18
Дни просроченных запасов
5
Операционный цикл
4.91
Дни просроченной кредиторской задолженности
6
Цикл конвертации денежных средств
-1
Оборот дебиторской задолженности
13710.44
Оборот кредиторской задолженности
63.66
Оборот товарно-материальных запасов
74.72
Оборачиваемость основных средств
469.13
Оборачиваемость активов
0.88
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.05, и свободный денежный поток на акцию, -0.05, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.02, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.05
Свободный денежный поток на акцию
-0.05
Денежные средства на акцию
0.02
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.08
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.00
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.72
Коэффициент краткосрочного покрытия
-1.74
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-3383.59
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-3383.59
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.24% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.03%, и общего долга к капитализации, 4.89%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -10.87 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
4.24%
Отношение долга к собственному капиталу
0.05
Долгосрочный долг к капитализации
0.03%
Общий долг к капитализации
4.89%
Процентное покрытие
-10.87
Отношение денежного потока к долгу
-1.72
Мультипликатор собственного капитала компании
1.21
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.28, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.62, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.62, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.28
Чистая прибыль на акцию
-0.02
Балансовая стоимость на акцию
0.62
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.62
Акционерный капитал на акцию
0.62
Процентный долг на акцию
0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 62.37%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 1067.28%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 15.42%, и рост операционной прибыли, 15.42%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 17.61%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 17.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
62.37%
Рост валовой прибыли
1067.28%
Рост EBIT
15.42%
Рост операционной прибыли
15.42%
Рост чистой прибыли
17.61%
Рост прибыли на акцию
17.67%
Рост разводненной прибыли на акцию
17.67%
Рост операционного денежного потока
178.39%
Рост свободного денежного потока
178.36%
10-летний рост выручки на акцию
-56.68%
5-летний рост выручки на акцию
456.84%
3-летний рост выручки на акцию
33.86%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
106.91%
5-летний рост операционного CF на акцию
107.39%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
102.23%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-108.50%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
84.08%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-561.23%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
33.92%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-28.15%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-20.56%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
-99.51%
Рост товарно-материальных запасов
-54.98%
Рост активов
-3.15%
Рост балансовой стоимости на акцию
-3.24%
Рост долга
-41.46%
Рост расходов SGA
3.32%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 148,565,860, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.88, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
148,565,860
Качество доходов
-0.88
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.01
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-0.05%
Капитальные затраты к амортизации
-0.54%
Число Грэма
0.53
Рентабельность материальных активов
-2.81%
Грэхем Чистый чистый
-0.06
Оборотный капитал
522,864,000
Стоимость материальных активов
524,095,000
Чистая стоимость текущих активов
522,301,000
Средняя дебиторская задолженность
4,125,500
Средняя кредиторская задолженность
9,624,500
Средние запасы
12,907,500
Дни просроченной кредиторской задолженности
3
Дни товарно-материальных запасов в наличии
3
ROIC
-3.14%
ROE
-0.03%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.34, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.34, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.86, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.86, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.34
Соотношение цены и стоимости книги
0.34
Отношение цены к объему продаж
0.32
Цена Коэффициент денежного потока
-3.86
Мультипликатор стоимости предприятия
-13.26
Цена Справедливая стоимость
0.34
Соотношение цены и операционного денежного потока
-3.86
Отношение цены к свободным денежным потокам
-3.86
Отношение цены к материальной книге
0.34
Стоимость предприятия к объему продаж
0.14
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-9.57
EV к операционному денежному потоку
9.61
Доходность прибыли
-9.86%
Доходность свободного денежного потока
8.72%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
