BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd
Символ: 688097.SS
SHH
19.99
CNYРыночная цена сегодня
29.0392
Коэффициент P/E
-0.4065
PEG Ratio
8.89B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd (688097-SS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.33%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 688097.SS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 188.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (107.00%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (29.77%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 188.77% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 107.00% |
Коэффициент наличности | 29.77% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 688097.SS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 4.21% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 93.40%, и EBT на EBIT, 100.12%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.21%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.22% |
Эффективная ставка налога | 4.21% |
Чистая прибыль на EBT | 93.40% |
EBT к EBIT | 100.12% |
EBIT по отношению к выручке | 7.21% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.89 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 107 |
Дни просроченных запасов | 338 |
Операционный цикл | 554.70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 178 |
Цикл конвертации денежных средств | 377 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.69 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.05 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.08 |
Оборачиваемость основных средств | 5.20 |
Оборачиваемость активов | 0.58 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -1.24, и свободный денежный поток на акцию, -1.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.40, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.17 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -1.24 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.46 |
Денежные средства на акцию | 2.40 |
Коэффициент выплат | 0.17 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.18 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.27 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.31 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -5.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -3.59 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.50% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.49показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.19%, и общего долга к капитализации, 32.99%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.80 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.50% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.49 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.19% |
Общий долг к капитализации | 32.99% |
Процентное покрытие | 5.80 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.27 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.93 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 10.87, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.88, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.39, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.21, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 10.87 |
Чистая прибыль на акцию | 0.88 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.39 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.21 |
Акционерный капитал на акцию | 9.39 |
Процентный долг на акцию | 3.85 |
Капитальные вложения на акцию | -0.23 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.59%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 5.37%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -19.77%, и рост операционной прибыли, -19.77%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 17.80%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 0.59% |
Рост валовой прибыли | 5.37% |
Рост EBIT | -19.77% |
Рост операционной прибыли | -19.77% |
Рост чистой прибыли | 17.80% |
Рост прибыли на акцию | 18.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 17.33% |
Рост средневзвешенных акций | 0.19% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.19% |
Рост дивидендов на акцию | -5.38% |
Рост операционного денежного потока | -692.89% |
Рост свободного денежного потока | -13.61% |
10-летний рост выручки на акцию | 152.80% |
5-летний рост выручки на акцию | 55.51% |
3-летний рост выручки на акцию | 67.88% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -137.98% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -105.77% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 76.01% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 14.55% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -2.23% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 47.01% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 268.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 181.10% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 114.27% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 294.88% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -10.32% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 86.60% |
Рост дебиторской задолженности | 17.67% |
Рост товарно-материальных запасов | -10.17% |
Рост активов | 2.65% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 11.11% |
Рост долга | 9.23% |
Рост расходов на НИОКР | 0.73% |
Рост расходов SGA | 11.41% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,422,873,109, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.15, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 10.27%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.08%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 177.72%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 14,422,873,109 |
Качество доходов | -0.15 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 10.27% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.08% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 177.72% |
Капитальные затраты к выручке | -2.08% |
Капитальные затраты к амортизации | -108.06% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.20% |
Число Грэма | 13.61 |
Рентабельность материальных активов | 5.05% |
Грэхем Чистый чистый | 2.09 |
Оборотный капитал | 3,365,392,241 |
Стоимость материальных активов | 4,100,177,249 |
Чистая стоимость текущих активов | 2,906,830,146 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,500,235,675 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,544,917,927 |
Средние запасы | 2,572,835,320.5 |
Выданные дни продаж | 204 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 165 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 277 |
ROIC | 6.72% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.21, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.21, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.96, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -14.26, и отношение цены к операционным денежным потокам, -16.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.21 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.21 |
Отношение цены к объему продаж | 1.96 |
Цена Коэффициент денежного потока | -16.76 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.41 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.73 |
Цена Справедливая стоимость | 2.21 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -16.76 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -14.26 |
Отношение цены к материальной книге | 3.37 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.98 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 21.40 |
EV к операционному денежному потоку | -254.65 |
Доходность прибыли | 2.77% |
Доходность свободного денежного потока | -1.12% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd (688097.SS) на SHH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 29.039 в 2024.
Какой тикерный символ у акций BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd?
Тикерный символ акций BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd - 688097.SS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO BOZHON Precision Industry Technology Co.,Ltd - 2021-05-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 19.990 CNY.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8885704605.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.407 - это -0.407 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6339.