Hydract A/S
Символ: HYDRCT.CO
CPH
1.715
DKKРыночная цена сегодня
-2.6382
Коэффициент P/E
0.0231
PEG Ratio
53.20M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Hydract A/S (HYDRCT-CO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
31.02M
Маржа валовой прибыли
-0.06%
Маржа операционной прибыли
-1.72%
Маржа чистой прибыли
-2.10%
Рентабельность активов
-0.43%
Рентабельность капитала
-0.68%
Рентабельность используемого капитала
-0.43%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HYDRCT.CO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 170.82% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (149.72%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (61.80%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 170.82% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 149.72% |
Коэффициент наличности | 61.80% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HYDRCT.CO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -174.51% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -29.25% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 120.18%, и EBT на EBIT, 101.50%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -171.94%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -174.51% |
Эффективная ставка налога | -29.25% |
Чистая прибыль на EBT | 120.18% |
EBT к EBIT | 101.50% |
EBIT по отношению к выручке | -171.94% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.71 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 130.74% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 150 |
Дни просроченных запасов | 57 |
Операционный цикл | 336.25 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 173 |
Цикл конвертации денежных средств | 164 |
Оборот дебиторской задолженности | 1.31 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.11 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.39 |
Оборачиваемость основных средств | 6.19 |
Оборачиваемость активов | 0.21 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.45, и свободный денежный поток на акцию, -0.45, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.17, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -1.46, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.45 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.45 |
Денежные средства на акцию | 0.17 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -1.46 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -1.32 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -5.42 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.88% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.37показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 21.84%, и общего долга к капитализации, 26.98%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -52.87 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.88% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.37 |
Долгосрочный долг к капитализации | 21.84% |
Общий долг к капитализации | 26.98% |
Процентное покрытие | -52.87 |
Отношение денежного потока к долгу | -1.32 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.61 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.21, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.43, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.93, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.06, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.21 |
Чистая прибыль на акцию | -0.43 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.93 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.06 |
Акционерный капитал на акцию | 0.93 |
Процентный долг на акцию | 0.35 |
Капитальные вложения на акцию | -0.14 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 371.74%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 74.56%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 26.27%, и рост операционной прибыли, 26.27%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -32.94%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 10.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 371.74% |
Рост валовой прибыли | 74.56% |
Рост EBIT | 26.27% |
Рост операционной прибыли | 26.27% |
Рост чистой прибыли | -32.94% |
Рост прибыли на акцию | 10.42% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 10.42% |
Рост средневзвешенных акций | 48.00% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 48.00% |
Рост операционного денежного потока | 11.70% |
Рост свободного денежного потока | 6.84% |
10-летний рост выручки на акцию | 688.62% |
5-летний рост выручки на акцию | 688.62% |
3-летний рост выручки на акцию | -61.87% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -102.21% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -102.21% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -28.00% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -140.95% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -140.95% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -196.39% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -38.87% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -38.87% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 9.93% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 248.16% |
Рост товарно-материальных запасов | -48.26% |
Рост активов | 14.34% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -46.29% |
Рост долга | 421.52% |
Рост расходов на НИОКР | 12.28% |
Рост расходов SGA | -11.06% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 90,540,424.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.70, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.95, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 39.31%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 65.67%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 45.49%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 90,540,424.2 |
Качество доходов | 0.70 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.95 |
Исследования и разработки к выручке | 39.31% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 65.67% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 45.49% |
Капитальные затраты к выручке | -66.40% |
Капитальные затраты к амортизации | -188.30% |
Число Грэма | 3.01 |
Рентабельность материальных активов | -84.39% |
Грэхем Чистый чистый | -0.20 |
Оборотный капитал | 5,924,454 |
Стоимость материальных активов | -1,737,498 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,379,174 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,733,779.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,066,369.5 |
Средние запасы | 2,342,356.5 |
Выданные дни продаж | 419 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 259 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 86 |
ROIC | -33.87% |
ROE | -0.47% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.79, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.85 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.85 |
Отношение цены к объему продаж | 5.53 |
Цена Коэффициент денежного потока | -3.79 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -3.58 |
Цена Справедливая стоимость | 1.85 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -3.79 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -3.79 |
Отношение цены к материальной книге | 2.96 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 14.12 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -10.25 |
EV к операционному денежному потоку | -9.68 |
Доходность прибыли | -15.82% |
Доходность свободного денежного потока | -16.02% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hydract A/S (HYDRCT.CO) на CPH в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -2.638 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hydract A/S?
Тикерный символ акций Hydract A/S - HYDRCT.CO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hydract A/S - 2021-04-21.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.715 DKK.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 53204617.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.023 - это 0.023 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10.