Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.414% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.016%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.017%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.039%, демонстрирует способность KOS International Holdings Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов KOS International Holdings Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.048% в размере -0.048%. Кроме того, способность KOS International Holdings Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.047%.
Цены на акции
Цена акций KOS International Holdings Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.067, в то время как ее низкая точка составила $0.04. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка KOS International Holdings Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 8042.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 390.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (379.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (214.34%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
390.57%
Коэффициент быстрой ликвидности
379.70%
Коэффициент наличности
214.34%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 8042.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -1.39% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -24.45% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 124.45%, и EBT на EBIT, 85.20%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -1.63%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-1.39%
Эффективная ставка налога
-24.45%
Чистая прибыль на EBT
124.45%
EBT к EBIT
85.20%
EBIT по отношению к выручке
-1.63%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.91 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 2 и 642.03% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
380
Дни просроченных запасов
-2
Операционный цикл
54.80
Дни просроченной кредиторской задолженности
48
Цикл конвертации денежных средств
7
Оборот дебиторской задолженности
6.42
Оборот кредиторской задолженности
7.68
Оборот товарно-материальных запасов
-178.28
Оборачиваемость основных средств
22.66
Оборачиваемость активов
2.27
Коэффициенты денежного потока
Показатель денежных средств на акцию, 0.05, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Денежные средства на акцию
0.05
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.61
Коэффициент покрытия денежного потока
0.67
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.84
Коэффициент покрытия капитальных затрат
2.58
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
2.58
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.46% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.47%, и общего долга к капитализации, 6.69%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -7.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
5.46%
Отношение долга к собственному капиталу
0.07
Долгосрочный долг к капитализации
1.47%
Общий долг к капитализации
6.69%
Процентное покрытие
-7.99
Отношение денежного потока к долгу
0.67
Мультипликатор собственного капитала компании
1.31
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.18, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.08, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.08, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.18
Чистая прибыль на акцию
-0.01
Балансовая стоимость на акцию
0.08
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.08
Акционерный капитал на акцию
0.08
Процентный долг на акцию
0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.97%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -3.56%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -124.97%, и рост операционной прибыли, -124.97%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -129.59%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -129.55%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
13.97%
Рост валовой прибыли
-3.56%
Рост EBIT
-124.97%
Рост операционной прибыли
-124.97%
Рост чистой прибыли
-129.59%
Рост прибыли на акцию
-129.55%
Рост разводненной прибыли на акцию
-129.55%
Рост операционного денежного потока
-73.93%
Рост свободного денежного потока
-69.23%
10-летний рост выручки на акцию
207.62%
5-летний рост выручки на акцию
74.44%
3-летний рост выручки на акцию
119.91%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-52.33%
5-летний рост операционного CF на акцию
133.90%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-45.24%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-171.38%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
31.72%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-157.08%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
581.15%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
25.18%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
55.74%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
7.24%
Рост товарно-материальных запасов
36.67%
Рост активов
-12.20%
Рост балансовой стоимости на акцию
-6.96%
Рост долга
-66.47%
Рост расходов SGA
33.46%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,325,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.70, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.22%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -38.83%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,325,000
Качество доходов
-0.70
Нематериальные активы к общему объему активов
1.22%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-38.83%
Капитальные затраты к выручке
-0.79%
Капитальные затраты к амортизации
-15.96%
Число Грэма
0.09
Рентабельность материальных активов
-5.23%
Грэхем Чистый чистый
0.05
Оборотный капитал
51,065,000
Стоимость материальных активов
60,249,000
Чистая стоимость текущих активов
49,382,000
Средняя дебиторская задолженность
27,498,000
Средняя кредиторская задолженность
6,847,500
Средние запасы
-774,999
Выданные дни продаж
72
Дни просроченной кредиторской задолженности
48
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-2
ROIC
-7.32%
ROE
-0.07%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.60, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.60, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.20, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 20.58, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.59, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.60
Соотношение цены и стоимости книги
0.60
Отношение цены к объему продаж
0.20
Цена Коэффициент денежного потока
12.59
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-20.25
Цена Справедливая стоимость
0.60
Соотношение цены и операционного денежного потока
12.59
Отношение цены к свободным денежным потокам
20.58
Отношение цены к материальной книге
0.61
Стоимость предприятия к объему продаж
0.03
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
1.64
EV к операционному денежному потоку
1.48
Доходность прибыли
-11.06%
Доходность свободного денежного потока
4.76%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
