CircuTech International Holdings Limited
Символ: 8051.HK
HKSE
3.1
HKDРыночная цена сегодня
18.0132
Коэффициент P/E
2.4138
PEG Ratio
72.64M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
CircuTech International Holdings Limited (8051-HK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.16%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.03%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 8051.HK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 1945.50% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (2049.50%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1769.88%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 1945.50% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 2049.50% |
Коэффициент наличности | 1769.88% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 8051.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.54% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 9.55% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.66%, и EBT на EBIT, 157.97%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.51%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.54% |
Эффективная ставка налога | 9.55% |
Чистая прибыль на EBT | 82.66% |
EBT к EBIT | 157.97% |
EBIT по отношению к выручке | 3.51% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 19.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 20 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 18 и 812.20% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 2050 |
Дни просроченных запасов | 5 |
Операционный цикл | 49.58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 10 |
Цикл конвертации денежных средств | 39 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.12 |
Оборот кредиторской задолженности | 35.01 |
Оборот товарно-материальных запасов | 78.63 |
Оборачиваемость основных средств | 41.80 |
Оборачиваемость активов | 0.56 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.46, и свободный денежный поток на акцию, 0.46, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.83, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.46 |
Денежные средства на акцию | 5.83 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 4.86 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.85 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 301.33 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 301.33 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.01показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.25%, и общего долга к капитализации, 1.44%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 22.94 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.38% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.01 |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.25% |
Общий долг к капитализации | 1.44% |
Процентное покрытие | 22.94 |
Отношение денежного потока к долгу | 4.86 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.06 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 15.71, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 6.34, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.83, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 15.71 |
Чистая прибыль на акцию | 0.23 |
Балансовая стоимость на акцию | 6.34 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 6.83 |
Акционерный капитал на акцию | 6.34 |
Процентный долг на акцию | 0.15 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.23%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.00%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 175.19%, и рост операционной прибыли, 175.19%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 142.88%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 141.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.23% |
Рост валовой прибыли | 4.00% |
Рост EBIT | 175.19% |
Рост операционной прибыли | 175.19% |
Рост чистой прибыли | 142.88% |
Рост прибыли на акцию | 141.60% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 141.60% |
Рост средневзвешенных акций | -0.04% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.04% |
Рост операционного денежного потока | 112.47% |
Рост свободного денежного потока | 111.64% |
10-летний рост выручки на акцию | 459.59% |
5-летний рост выручки на акцию | 212.96% |
3-летний рост выручки на акцию | 10.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 107.10% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 100.96% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 106.55% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 161.25% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 134.52% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 117.77% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 149.81% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -15.92% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 10.97% |
Рост дебиторской задолженности | -22.29% |
Рост товарно-материальных запасов | -97.19% |
Рост активов | -22.58% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.78% |
Рост долга | 366.53% |
Рост расходов на НИОКР | -7.66% |
Рост расходов SGA | -18.06% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, -65,609,569.75, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.06, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.04, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.34%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | -65,609,569.75 |
Качество доходов | 0.06 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Исследования и разработки к выручке | 0.34% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -5.57% |
Капитальные затраты к выручке | -0.01% |
Капитальные затраты к амортизации | -1.10% |
Число Грэма | 5.74 |
Рентабельность материальных активов | 3.13% |
Грэхем Чистый чистый | 5.88 |
Оборотный капитал | 142,314,000 |
Стоимость материальных активов | 160,044,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 140,936,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 12,322,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 34,545,000 |
Средние запасы | 28,544,000 |
Выданные дни продаж | 11 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 2 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 2 |
ROIC | 3.94% |
ROE | 0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.49, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.49, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 6.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.91, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.49 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.49 |
Отношение цены к объему продаж | 0.82 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.91 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 2.41 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 62.84 |
Цена Справедливая стоимость | 0.49 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.91 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 6.94 |
Отношение цены к материальной книге | 0.47 |
Стоимость предприятия к объему продаж | -0.18 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -5.30 |
EV к операционному денежному потоку | -130.44 |
Доходность прибыли | 7.84% |
Доходность свободного денежного потока | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции CircuTech International Holdings Limited (8051.HK) на HKSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.013 в 2024.
Какой тикерный символ у акций CircuTech International Holdings Limited?
Тикерный символ акций CircuTech International Holdings Limited - 8051.HK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO CircuTech International Holdings Limited - 2001-05-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.100 HKD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 72644780.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 2.414 - это 2.414 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 32.