Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.054% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.045%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.055%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.073%, демонстрирует способность Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.332% в размере -0.332%. Кроме того, способность Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.208%.
Цены на акции
Цена акций Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.082, в то время как ее низкая точка составила $0.082. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности 8189.HK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 87.78% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (6.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.74%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
87.78%
Коэффициент быстрой ликвидности
6.78%
Коэффициент наличности
2.74%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности 8189.HK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -3.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 7.20% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 183.06%, и EBT на EBIT, 66.83%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -4.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-3.02%
Эффективная ставка налога
7.20%
Чистая прибыль на EBT
183.06%
EBT к EBIT
66.83%
EBIT по отношению к выручке
-4.52%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.88 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
7
Дни просроченных запасов
88
Операционный цикл
95.71
Дни просроченной кредиторской задолженности
16
Цикл конвертации денежных средств
80
Оборот дебиторской задолженности
45.35
Оборот кредиторской задолженности
23.38
Оборот товарно-материальных запасов
4.16
Оборачиваемость основных средств
3.99
Оборачиваемость активов
1.31
Коэффициенты денежного потока
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.33
Коэффициент покрытия денежного потока
0.03
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.03
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.49
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.49
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 27.55% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.67показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 28.89%, и общего долга к капитализации, 62.59%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
27.55%
Отношение долга к собственному капиталу
1.67
Долгосрочный долг к капитализации
28.89%
Общий долг к капитализации
62.59%
Процентное покрытие
-3.47
Отношение денежного потока к долгу
0.03
Мультипликатор собственного капитала компании
6.07
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.21, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.03, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.21
Чистая прибыль на акцию
-0.01
Балансовая стоимость на акцию
0.03
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.03
Акционерный капитал на акцию
0.03
Процентный долг на акцию
0.05
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.49%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 30.32%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 7.06%, и рост операционной прибыли, 7.06%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 24.34%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 24.82%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-11.49%
Рост валовой прибыли
30.32%
Рост EBIT
7.06%
Рост операционной прибыли
7.06%
Рост чистой прибыли
24.34%
Рост прибыли на акцию
24.82%
Рост разводненной прибыли на акцию
24.82%
Рост операционного денежного потока
-2.60%
Рост свободного денежного потока
27.73%
10-летний рост выручки на акцию
-48.84%
5-летний рост выручки на акцию
10.75%
3-летний рост выручки на акцию
7.75%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
7.44%
5-летний рост операционного CF на акцию
41.02%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-136.55%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-170.69%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
88.89%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
59.97%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-81.41%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-82.08%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-65.08%
Рост дебиторской задолженности
-72.46%
Рост товарно-материальных запасов
22.23%
Рост активов
-10.06%
Рост балансовой стоимости на акцию
-31.27%
Рост долга
-12.97%
Рост расходов на НИОКР
16.09%
Рост расходов SGA
-20.23%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 247,573,652.05, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.75, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.05, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.33%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.38%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 18.77%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
247,573,652.05
Качество доходов
0.75
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.05
Исследования и разработки к выручке
0.33%
Нематериальные активы к общему объему активов
4.38%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
18.77%
Капитальные затраты к выручке
-0.62%
Капитальные затраты к амортизации
-21.22%
Число Грэма
0.08
Рентабельность материальных активов
-6.95%
Грэхем Чистый чистый
-0.10
Оборотный капитал
-26,500,218
Стоимость материальных активов
51,310,798
Чистая стоимость текущих активов
-48,356,554
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
20,321,643.5
Средняя кредиторская задолженность
18,415,092
Средние запасы
82,230,399.5
Выданные дни продаж
8
Дни просроченной кредиторской задолженности
16
Дни товарно-материальных запасов в наличии
88
ROIC
-13.22%
ROE
-0.40%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.55, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.55, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.29, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 164.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 58.70, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
2.55
Соотношение цены и стоимости книги
2.55
Отношение цены к объему продаж
0.29
Цена Коэффициент денежного потока
58.70
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.96
Цена Справедливая стоимость
2.55
Соотношение цены и операционного денежного потока
58.70
Отношение цены к свободным денежным потокам
164.79
Отношение цены к материальной книге
3.40
Стоимость предприятия к объему продаж
0.62
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
142.88
EV к операционному денежному потоку
-18.82
Доходность прибыли
-11.86%
Доходность свободного денежного потока
-9.19%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
