Aallon Group Oyj
Символ: AALLON.HE
HEL
8.08
EURРыночная цена сегодня
11.8705
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
31.64M
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Aallon Group Oyj (AALLON-HE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.05%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.19%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AALLON.HE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 93.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (93.19%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (49.49%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 93.19% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 93.19% |
Коэффициент наличности | 49.49% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AALLON.HE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.58% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 18.33% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.01%, и EBT на EBIT, 85.74%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.67%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.58% |
Эффективная ставка налога | 18.33% |
Чистая прибыль на EBT | 82.01% |
EBT к EBIT | 85.74% |
EBIT по отношению к выручке | 7.67% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.93 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 93 |
Операционный цикл | 26.76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 58 |
Цикл конвертации денежных средств | -31 |
Оборот дебиторской задолженности | 13.64 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.28 |
Оборачиваемость основных средств | 10.66 |
Оборачиваемость активов | 1.78 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.71, и свободный денежный поток на акцию, 1.58, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.05, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.31 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.71 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.58 |
Денежные средства на акцию | 1.05 |
Коэффициент выплат | 0.31 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.92 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 2.48 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.94 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 12.88 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.00 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 9.73% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.44%, и общего долга к капитализации, 15.69%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 9.73% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.19 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.44% |
Общий долг к капитализации | 15.69% |
Процентное покрытие | 8.47 |
Отношение денежного потока к долгу | 2.48 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.91 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.42, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.45, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.71, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.18, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 8.42 |
Чистая прибыль на акцию | 0.45 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.71 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.18 |
Акционерный капитал на акцию | 3.71 |
Процентный долг на акцию | 0.78 |
Капитальные вложения на акцию | -0.09 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 12.29%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -77.14%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 43.80%, и рост операционной прибыли, 43.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 67.18%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 66.67%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 12.29% |
Рост валовой прибыли | -77.14% |
Рост EBIT | 43.80% |
Рост операционной прибыли | 43.80% |
Рост чистой прибыли | 67.18% |
Рост прибыли на акцию | 66.67% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 66.67% |
Рост средневзвешенных акций | 1.01% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.01% |
Рост дивидендов на акцию | 5.29% |
Рост операционного денежного потока | 16.13% |
Рост свободного денежного потока | 25.39% |
10-летний рост выручки на акцию | 98.19% |
5-летний рост выручки на акцию | 85.73% |
3-летний рост выручки на акцию | 66.36% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 69.05% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 14.15% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -6.52% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 71.48% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 589.71% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 51.92% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 7.99% |
Рост дебиторской задолженности | -1.07% |
Рост товарно-материальных запасов | 100.00% |
Рост активов | 35.59% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 16.32% |
Рост долга | 192.00% |
Рост расходов на НИОКР | 18.97% |
Рост расходов SGA | -23.63% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 43,008,246.6, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.52, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 54.85%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -7.75%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 43,008,246.6 |
Качество доходов | 2.52 |
Исследования и разработки к выручке | 0.44% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 54.85% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -7.75% |
Капитальные затраты к выручке | -1.05% |
Капитальные затраты к амортизации | -13.94% |
Число Грэма | 6.16 |
Рентабельность материальных активов | 14.17% |
Грэхем Чистый чистый | -1.64 |
Оборотный капитал | -564,000 |
Стоимость материальных активов | -701,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,514,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,638,571.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,554,880.5 |
Средние запасы | -1,829,071.5 |
Выданные дни продаж | 40 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 84 |
ROIC | 11.74% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.18, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.18, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.64, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.11, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.72, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.18 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.18 |
Отношение цены к объему продаж | 0.64 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.72 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.17 |
Цена Справедливая стоимость | 2.18 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.72 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.11 |
Отношение цены к материальной книге | 2.88 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.31 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.66 |
EV к операционному денежному потоку | 9.61 |
Доходность прибыли | 4.24% |
Доходность свободного денежного потока | 9.87% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Aallon Group Oyj (AALLON.HE) на HEL в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 11.870 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Aallon Group Oyj?
Тикерный символ акций Aallon Group Oyj - AALLON.HE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Aallon Group Oyj - 2019-04-08.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 8.080 EUR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 31639341.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 386.