The Aaron's Company, Inc.
Символ: AAN
NYSE
7.43
USDРыночная цена сегодня
-9.3973
Коэффициент P/E
0.2930
PEG Ratio
227.55M
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
The Aaron's Company, Inc. (AAN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
-0.01%
Маржа чистой прибыли
-0.01%
Рентабельность активов
-0.01%
Рентабельность капитала
-0.03%
Рентабельность используемого капитала
-0.01%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AAN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 2128.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (1123.53%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (548.54%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 2128.19% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1123.53% |
Коэффициент наличности | 548.54% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AAN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -0.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 8.04% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 91.96%, и EBT на EBIT, 175.40%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -0.56%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -0.99% |
Эффективная ставка налога | 8.04% |
Чистая прибыль на EBT | 91.96% |
EBT к EBIT | 175.40% |
EBIT по отношению к выручке | -0.56% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 21.28 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 11 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 5 и 6162.85% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 1124 |
Дни просроченных запасов | 19 |
Операционный цикл | 25.40 |
Цикл конвертации денежных средств | 25 |
Оборот дебиторской задолженности | 61.63 |
Оборот товарно-материальных запасов | 18.74 |
Оборачиваемость основных средств | 3.69 |
Оборачиваемость активов | 1.48 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.30, и свободный денежный поток на акцию, 0.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.34, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.64 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.30 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.19 |
Денежные средства на акцию | 1.34 |
Коэффициент выплат | -0.64 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.06 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.47 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 13.49 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.06 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.91 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.92% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 23.45%, и общего долга к капитализации, 24.10%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 0.61 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.92% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.32 |
Долгосрочный долг к капитализации | 23.45% |
Общий долг к капитализации | 24.10% |
Процентное покрытие | 0.61 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.47 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.66 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 69.53, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.09, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 22.29, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 16.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 69.53 |
Чистая прибыль на акцию | 0.09 |
Балансовая стоимость на акцию | 22.29 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 16.97 |
Акционерный капитал на акцию | 22.29 |
Процентный долг на акцию | 23.14 |
Капитальные вложения на акцию | -3.07 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -4.87%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -3.65%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -91.86%, и рост операционной прибыли, -91.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 153.47%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 153.94%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -4.87% |
Рост валовой прибыли | -3.65% |
Рост EBIT | -91.86% |
Рост операционной прибыли | -91.86% |
Рост чистой прибыли | 153.47% |
Рост прибыли на акцию | 153.94% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 153.41% |
Рост средневзвешенных акций | -0.33% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.73% |
Рост дивидендов на акцию | 11.19% |
Рост операционного денежного потока | 5.86% |
Рост свободного денежного потока | 37.70% |
10-летний рост выручки на акцию | 135.67% |
5-летний рост выручки на акцию | 30.86% |
3-летний рост выручки на акцию | 35.76% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 43.96% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 6.15% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -44.18% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -94.24% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -93.88% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 101.17% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 48.13% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -3.69% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 6.17% |
Рост дебиторской задолженности | 14.21% |
Рост товарно-материальных запасов | -9.79% |
Рост активов | -1.72% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -1.00% |
Рост долга | -5.71% |
Рост расходов SGA | 53.75% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 972,484,640, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 63.91, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.97%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -52.33%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 972,484,640 |
Качество доходов | 63.91 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.35 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.97% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -52.33% |
Капитальные затраты к выручке | -4.41% |
Капитальные затраты к амортизации | -17.18% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.56% |
Число Грэма | 6.78 |
Рентабельность материальных активов | 0.17% |
Грэхем Чистый чистый | -22.34 |
Оборотный капитал | 385,925,000 |
Стоимость материальных активов | 522,230,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -304,342,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 47,026,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 120,578,500 |
Средние запасы | 751,096,500 |
Выданные дни продаж | 9 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 255 |
ROIC | -2.42% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.34, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.34, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 39.46, и отношение цены к операционным денежным потокам, 2.25, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.34 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.34 |
Отношение цены к объему продаж | 0.09 |
Цена Коэффициент денежного потока | 2.25 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.29 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.38 |
Цена Справедливая стоимость | 0.34 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 2.25 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 39.46 |
Отношение цены к материальной книге | 0.49 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.45 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 1.48 |
EV к операционному денежному потоку | 5.39 |
Доходность прибыли | 0.84% |
Доходность свободного денежного потока | 25.68% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Aaron's Company, Inc. (AAN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -9.397 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Aaron's Company, Inc.?
Тикерный символ акций The Aaron's Company, Inc. - AAN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Aaron's Company, Inc. - 2020-11-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.430 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 227547465.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.293 - это 0.293 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 9071.