Advance Auto Parts, Inc.
Символ: AAP
NYSE
75.64
USDРыночная цена сегодня
101.7080
Коэффициент P/E
-28.5225
PEG Ratio
4.51B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.40%
Маржа операционной прибыли
0.01%
Маржа чистой прибыли
0.00%
Рентабельность активов
0.00%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AAP, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 120.15% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (24.56%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (9.49%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 120.15% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 24.56% |
Коэффициент наличности | 9.49% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AAP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 0.44% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 10.73% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 89.27%, и EBT на EBIT, 37.53%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 1.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 0.44% |
Эффективная ставка налога | 10.73% |
Чистая прибыль на EBT | 89.27% |
EBT к EBIT | 37.53% |
EBIT по отношению к выручке | 1.17% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.20 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 25 |
Дни просроченных запасов | 263 |
Операционный цикл | 289.28 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 227 |
Цикл конвертации денежных средств | 63 |
Оборот дебиторской задолженности | 14.11 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.61 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.39 |
Оборачиваемость основных средств | 2.67 |
Оборачиваемость активов | 0.87 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 4.83, и свободный денежный поток на акцию, 0.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.46, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 4.73 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 4.83 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.76 |
Денежные средства на акцию | 8.46 |
Коэффициент выплат | 4.73 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.16 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.13 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.65 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.19 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 17.16% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.89показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.48%, и общего долга к капитализации, 46.97%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.50 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 17.16% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.89 |
Долгосрочный долг к капитализации | 41.48% |
Общий долг к капитализации | 46.97% |
Процентное покрытие | 1.50 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.13 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.16 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 189.92, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.50, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 42.40, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 15.73, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 189.92 |
Чистая прибыль на акцию | 0.50 |
Балансовая стоимость на акцию | 42.40 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 15.73 |
Акционерный капитал на акцию | 42.40 |
Процентный долг на акцию | 39.03 |
Капитальные вложения на акцию | -4.08 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.19%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -8.84%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -83.98%, и рост операционной прибыли, -83.98%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -94.08%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -93.62%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.19% |
Рост валовой прибыли | -8.84% |
Рост EBIT | -83.98% |
Рост операционной прибыли | -83.98% |
Рост чистой прибыли | -94.08% |
Рост прибыли на акцию | -93.62% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -93.57% |
Рост средневзвешенных акций | -7.60% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -7.60% |
Рост дивидендов на акцию | -32.64% |
Рост операционного денежного потока | -60.39% |
Рост свободного денежного потока | -85.27% |
10-летний рост выручки на акцию | 112.67% |
5-летний рост выручки на акцию | 46.25% |
3-летний рост выручки на акцию | 29.29% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -35.81% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -56.22% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -65.85% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -90.71% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -91.29% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -93.02% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 103.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -11.92% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -18.05% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1357.09% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 1357.96% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 329.98% |
Рост дебиторской задолженности | 14.53% |
Рост товарно-материальных запасов | -1.17% |
Рост активов | 2.15% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.82% |
Рост долга | 9.60% |
Рост расходов SGA | 3.79% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,570,851,960, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 9.66, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 12.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -84.35%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,570,851,960 |
Качество доходов | 9.66 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.38 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 12.19% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -84.35% |
Капитальные затраты к выручке | -2.15% |
Капитальные затраты к амортизации | -79.10% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.40% |
Число Грэма | 21.85 |
Рентабельность материальных активов | 0.26% |
Грэхем Чистый чистый | -116.92 |
Оборотный капитал | 1,069,616,000 |
Стоимость материальных активов | 934,644,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,104,082,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 749,377,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 4,150,718,000 |
Средние запасы | 4,886,482,000 |
Выданные дни продаж | 26 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 225 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 262 |
ROIC | 2.25% |
ROE | 0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.79, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.79, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 100.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.66, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.79 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.79 |
Отношение цены к объему продаж | 0.40 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.66 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -28.52 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.29 |
Цена Справедливая стоимость | 1.79 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.66 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 100.28 |
Отношение цены к материальной книге | 1.44 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 17.99 |
EV к операционному денежному потоку | 26.34 |
Доходность прибыли | 0.82% |
Доходность свободного денежного потока | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Advance Auto Parts, Inc. (AAP) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 101.708 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Advance Auto Parts, Inc.?
Тикерный символ акций Advance Auto Parts, Inc. - AAP.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Advance Auto Parts, Inc. - 2001-11-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 75.640 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4508862580.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -28.522 - это -28.522 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 40000.