Applied Development Holdings Limited
Символ: ADHLF
PNK
0.0042
USDРыночная цена сегодня
-0.8741
Коэффициент P/E
0.0007
PEG Ratio
25.42M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Applied Development Holdings Limited (ADHLF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.59%
Маржа операционной прибыли
-0.29%
Маржа чистой прибыли
-1.08%
Рентабельность активов
-0.06%
Рентабельность капитала
-0.10%
Рентабельность используемого капитала
-0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ADHLF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 286.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (1241.26%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (403.34%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 286.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1241.26% |
Коэффициент наличности | 403.34% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ADHLF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -116.07% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.97% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 92.84%, и EBT на EBIT, 393.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -29.46%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -116.07% |
Эффективная ставка налога | 0.97% |
Чистая прибыль на EBT | 92.84% |
EBT к EBIT | 393.96% |
EBIT по отношению к выручке | -29.46% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.86 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 12 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 4 и 251.56% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 1241 |
Дни просроченных запасов | 8102 |
Операционный цикл | 8246.81 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | -2376 |
Цикл конвертации денежных средств | 10622 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.52 |
Оборот кредиторской задолженности | -0.15 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.05 |
Оборачиваемость основных средств | 1.07 |
Оборачиваемость активов | 0.06 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.07, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.65, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.02 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.02 |
Денежные средства на акцию | 0.07 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.65 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.22 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -1870.54 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1870.54 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.26показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициент процентного покрытия -2.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 16.42% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.26 |
Общий долг к капитализации | 20.87% |
Процентное покрытие | -2.10 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.61 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.04, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.32, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.04 |
Чистая прибыль на акцию | -0.02 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.32 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.32 |
Акционерный капитал на акцию | 0.32 |
Процентный долг на акцию | 0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 547.03%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 143.74%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 210.19%, и рост операционной прибыли, 210.19%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 73.32%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 73.38%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 547.03% |
Рост валовой прибыли | 143.74% |
Рост EBIT | 210.19% |
Рост операционной прибыли | 210.19% |
Рост чистой прибыли | 73.32% |
Рост прибыли на акцию | 73.38% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 73.38% |
Рост операционного денежного потока | 40.10% |
Рост свободного денежного потока | 41.94% |
10-летний рост выручки на акцию | 581340.22% |
5-летний рост выручки на акцию | 1062.59% |
3-летний рост выручки на акцию | -61.45% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 25.41% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 70.56% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -113.79% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -928.00% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -495.94% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 82.97% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 2.17% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -45.86% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -25.65% |
Рост дебиторской задолженности | -39.87% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.19% |
Рост активов | -9.49% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -8.65% |
Рост долга | -13.96% |
Рост расходов SGA | -19.35% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 319,332,223.252, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.75, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 319,332,223.252 |
Качество доходов | 0.75 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.27 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 0.10% |
Капитальные затраты к выручке | -0.03% |
Капитальные затраты к амортизации | -1.35% |
Число Грэма | 0.35 |
Рентабельность материальных активов | -3.34% |
Грэхем Чистый чистый | 0.03 |
Оборотный капитал | 548,692,000 |
Стоимость материальных активов | 802,147,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 451,837,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 44,505,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 112,412,000 |
Средние запасы | 739,895,000 |
Выданные дни продаж | 125 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 758 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 3786 |
ROIC | 0.78% |
ROE | -0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.08, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.08, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.73, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.18, и отношение цены к операционным денежным потокам, -1.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.08 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.08 |
Отношение цены к объему продаж | 2.73 |
Цена Коэффициент денежного потока | -1.44 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -2.02 |
Цена Справедливая стоимость | 0.08 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -1.44 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -4.18 |
Отношение цены к материальной книге | 0.19 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.28 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 34.76 |
EV к операционному денежному потоку | -9.86 |
Доходность прибыли | -28.73% |
Доходность свободного денежного потока | -21.43% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Applied Development Holdings Limited (ADHLF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -0.874 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Applied Development Holdings Limited?
Тикерный символ акций Applied Development Holdings Limited - ADHLF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Applied Development Holdings Limited - 2009-09-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.004 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 25418479.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.001 - это 0.001 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 32.