Automatic Data Processing, Inc.
Символ: ADP
NASDAQ
245.145
USDРыночная цена сегодня
27.2023
Коэффициент P/E
3.1164
PEG Ratio
100.34B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.20%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.93%
Рентабельность используемого капитала
0.26%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ADP, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 101.34% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (12.30%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (6.00%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 101.34% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 12.30% |
Коэффициент наличности | 6.00% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ADP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 25.64% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.74% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.26%, и EBT на EBIT, 200.39%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.79%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 25.64% |
Эффективная ставка налога | 22.74% |
Чистая прибыль на EBT | 77.26% |
EBT к EBIT | 200.39% |
EBIT по отношению к выручке | 12.79% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.01 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 12 |
Операционный цикл | 67.63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 3 |
Цикл конвертации денежных средств | 65 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.40 |
Оборот кредиторской задолженности | 119.54 |
Оборачиваемость основных средств | 18.11 |
Оборачиваемость активов | 0.29 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.85, и свободный денежный поток на акцию, 8.49, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.02, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.57 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.22, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.85 |
Свободный денежный поток на акцию | 8.49 |
Денежные средства на акцию | 8.02 |
Коэффициент выплат | 0.57 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.22 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.86 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.31 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 42.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.51 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.81% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.67показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 39.26%, и общего долга к капитализации, 40.01%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.53 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 4.81% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.67 |
Долгосрочный долг к капитализации | 39.26% |
Общий долг к капитализации | 40.01% |
Процентное покрытие | 6.53 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.31 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 13.87 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 41.57, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 8.25, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.48, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.42, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 41.57 |
Чистая прибыль на акцию | 8.25 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.48 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.42 |
Акционерный капитал на акцию | 8.48 |
Процентный долг на акцию | 17.96 |
Капитальные вложения на акцию | -1.38 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.18%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.04%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 14.47%, и рост операционной прибыли, 14.47%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 15.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 17.19%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.18% |
Рост валовой прибыли | 10.04% |
Рост EBIT | 14.47% |
Рост операционной прибыли | 14.47% |
Рост чистой прибыли | 15.70% |
Рост прибыли на акцию | 17.19% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 17.29% |
Рост средневзвешенных акций | -1.22% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.28% |
Рост дивидендов на акцию | 16.16% |
Рост операционного денежного потока | 35.75% |
Рост свободного денежного потока | 42.81% |
10-летний рост выручки на акцию | 84.29% |
5-летний рост выручки на акцию | 42.44% |
3-летний рост выручки на акцию | 27.52% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 211.27% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 78.16% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 44.79% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 183.19% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 124.20% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 44.05% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -33.85% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 8.03% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -36.47% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 175.74% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 90.60% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 34.80% |
Рост дебиторской задолженности | -5.08% |
Рост активов | -19.18% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.14% |
Рост долга | -4.45% |
Рост расходов на НИОКР | 5.79% |
Рост расходов SGA | 9.84% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 92,182,523,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.23, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 7.23%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -13.58%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 92,182,523,000 |
Качество доходов | 1.23 |
Исследования и разработки к выручке | 4.91% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 7.23% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -13.58% |
Капитальные затраты к выручке | -3.32% |
Капитальные затраты к амортизации | -104.06% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.28% |
Число Грэма | 39.67 |
Рентабельность материальных активов | 7.22% |
Грэхем Чистый чистый | -60.28 |
Оборотный капитал | -597,000,000 |
Стоимость материальных активов | -173,900,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -5,291,300,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,090,100,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 103,500,000 |
Средние запасы | 18,166,800,000 |
Выданные дни продаж | 64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 4 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1332 |
ROIC | 32.17% |
ROE | 0.97% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 21.75, и отношение цены к балансовой стоимости, 21.75, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 28.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 24.89, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 21.75 |
Соотношение цены и стоимости книги | 21.75 |
Отношение цены к объему продаж | 5.37 |
Цена Коэффициент денежного потока | 24.89 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 3.12 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 17.96 |
Цена Справедливая стоимость | 21.75 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 24.89 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 28.79 |
Отношение цены к материальной книге | 25.91 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 17.54 |
EV к операционному денежному потоку | 21.91 |
Доходность прибыли | 3.75% |
Доходность свободного денежного потока | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Automatic Data Processing, Inc. (ADP) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 27.202 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Automatic Data Processing, Inc.?
Тикерный символ акций Automatic Data Processing, Inc. - ADP.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Automatic Data Processing, Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 245.145 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 100335642195.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 3.116 - это 3.116 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 63000.