Andritz AG
Символ: ADRZY
PNK
10.97
USDРыночная цена сегодня
1.9793
Коэффициент P/E
0.0430
PEG Ratio
5.44B
Капитал MRK
- 0.06%
Доходность DIV
Andritz AG (ADRZY) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
496.05M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.25%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ADRZY, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 115.20% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (80.65%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (33.71%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 115.20% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 80.65% |
Коэффициент наличности | 33.71% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ADRZY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.03% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 26.73% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.97%, и EBT на EBIT, 94.83%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.47%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.03% |
Эффективная ставка налога | 26.73% |
Чистая прибыль на EBT | 73.97% |
EBT к EBIT | 94.83% |
EBIT по отношению к выручке | 8.47% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.15 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 81 |
Дни просроченных запасов | 85 |
Операционный цикл | 172.60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 63 |
Цикл конвертации денежных средств | 109 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.15 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.78 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.31 |
Оборачиваемость основных средств | 6.89 |
Оборачиваемость активов | 1.03 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.97, и свободный денежный поток на акцию, 5.29, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 19.79, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.40 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.97 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.29 |
Денежные средства на акцию | 19.79 |
Коэффициент выплат | 0.40 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.76 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.76 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.67 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.14 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.87 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.18 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 10.95% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.45показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 19.71%, и общего долга к капитализации, 30.97%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 15.18 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 10.95% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.45 |
Долгосрочный долг к капитализации | 19.71% |
Общий долг к капитализации | 30.97% |
Процентное покрытие | 15.18 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.76 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 87.43, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.15, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 21.99, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.00, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 87.43 |
Чистая прибыль на акцию | 5.15 |
Балансовая стоимость на акцию | 21.99 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.00 |
Акционерный капитал на акцию | 21.99 |
Процентный долг на акцию | 12.03 |
Капитальные вложения на акцию | -1.72 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 14.81%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 10.03%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 31.87%, и рост операционной прибыли, 31.87%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 24.56%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 24.40%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 14.81% |
Рост валовой прибыли | 10.03% |
Рост EBIT | 31.87% |
Рост операционной прибыли | 31.87% |
Рост чистой прибыли | 24.56% |
Рост прибыли на акцию | 24.40% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 24.21% |
Рост средневзвешенных акций | 0.14% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.33% |
Рост дивидендов на акцию | 26.99% |
Рост операционного денежного потока | -47.24% |
Рост свободного денежного потока | -63.26% |
10-летний рост выручки на акцию | 691.59% |
5-летний рост выручки на акцию | 632.08% |
3-летний рост выручки на акцию | 29.81% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1989.10% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 24558.73% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -18.40% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 3898.38% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1071.85% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 147.39% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1163.45% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 744.19% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 73.89% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 778.74% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 578.03% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 319.19% |
Рост дебиторской задолженности | 9.02% |
Рост товарно-материальных запасов | 2.62% |
Рост активов | 0.06% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 17.64% |
Рост долга | -11.31% |
Рост расходов на НИОКР | 20.56% |
Рост расходов SGA | 18.35% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 785,236,685.935, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.74, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.03, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.58%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.40%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -45.55%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 785,236,685.935 |
Качество доходов | 0.74 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Исследования и разработки к выручке | 1.58% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.40% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -45.55% |
Капитальные затраты к выручке | -1.97% |
Капитальные затраты к амортизации | -75.91% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.01% |
Число Грэма | 50.48 |
Рентабельность материальных активов | 6.78% |
Грэхем Чистый чистый | -22.49 |
Оборотный капитал | 885,600,000 |
Стоимость материальных активов | 1,188,400,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -457,600,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,246,100,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,002,950,000 |
Средние запасы | 1,150,400,000 |
Выданные дни продаж | 99 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 80 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 91 |
ROIC | 15.78% |
ROE | 0.23% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.50, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.50, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.59, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.62, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.46, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.50 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.50 |
Отношение цены к объему продаж | 0.59 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.46 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.94 |
Цена Справедливая стоимость | 0.50 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.46 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.62 |
Отношение цены к материальной книге | 0.53 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.09 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 0.84 |
EV к операционному денежному потоку | 2.09 |
Доходность прибыли | 44.38% |
Доходность свободного денежного потока | 17.76% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Andritz AG (ADRZY) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 1.979 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Andritz AG?
Тикерный символ акций Andritz AG - ADRZY.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Andritz AG - 2010-09-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 10.970 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5441693731.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.043 - это 0.043 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 29933.