American Eagle Outfitters, Inc.
Символ: AEO
NYSE
24.53
USDРыночная цена сегодня
28.4950
Коэффициент P/E
1.0923
PEG Ratio
4.84B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.37%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AEO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 160.84% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (78.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (39.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 160.84% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 78.78% |
Коэффициент наличности | 39.73% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AEO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 29.11% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 70.89%, и EBT на EBIT, 65.23%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.99%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.56% |
Эффективная ставка налога | 29.11% |
Чистая прибыль на EBT | 70.89% |
EBT к EBIT | 65.23% |
EBIT по отношению к выручке | 6.99% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.61 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 79 |
Дни просроченных запасов | 71 |
Операционный цикл | 88.17 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 30 |
Цикл конвертации денежных средств | 58 |
Оборот дебиторской задолженности | 21.22 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.28 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.14 |
Оборачиваемость основных средств | 3.06 |
Оборачиваемость активов | 1.35 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.94, и свободный денежный поток на акцию, 2.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.30, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.49 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.94 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.06 |
Денежные средства на акцию | 2.30 |
Коэффициент выплат | 0.49 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.70 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.49 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.04 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.33 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.25 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 30.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 34.16%, и общего долга к капитализации, 40.57%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -298.96 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 30.51% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.68 |
Долгосрочный долг к капитализации | 34.16% |
Общий долг к капитализации | 40.57% |
Процентное покрытие | -298.96 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.49 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.24 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 26.89, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.87, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.88, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.49, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 26.89 |
Чистая прибыль на акцию | 0.87 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.88 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.49 |
Акционерный капитал на акцию | 8.88 |
Процентный долг на акцию | 6.07 |
Капитальные вложения на акцию | -0.89 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.45%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3.01%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 47.51%, и рост операционной прибыли, 47.51%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 35.88%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 24.64%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.45% |
Рост валовой прибыли | 3.01% |
Рост EBIT | 47.51% |
Рост операционной прибыли | 47.51% |
Рост чистой прибыли | 35.88% |
Рост прибыли на акцию | 24.64% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 34.38% |
Рост средневзвешенных акций | -4.08% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.08% |
Рост дивидендов на акцию | 34.92% |
Рост операционного денежного потока | 42.93% |
Рост свободного денежного потока | 297.97% |
10-летний рост выручки на акцию | 55.88% |
5-летний рост выручки на акцию | 17.91% |
3-летний рост выручки на акцию | 18.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 147.43% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 15.01% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 142.48% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 100.68% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -41.29% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 168.70% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 45.86% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 21.99% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 35.14% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 13.58% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -21.95% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 210.13% |
Рост дебиторской задолженности | 2.29% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.50% |
Рост активов | 4.00% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 13.22% |
Рост долга | -13.29% |
Рост расходов SGA | 12.94% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,895,103,420, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.42, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 6.98%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -30.04%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 4,895,103,420 |
Качество доходов | 3.42 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.24 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 6.98% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -30.04% |
Капитальные затраты к выручке | -3.32% |
Капитальные затраты к амортизации | -73.92% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.97% |
Число Грэма | 13.18 |
Рентабельность материальных активов | 4.70% |
Грэхем Чистый чистый | -6.08 |
Оборотный капитал | 542,178,000 |
Стоимость материальных активов | 1,465,347,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -715,761,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 245,160,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 251,324,000 |
Средние запасы | 612,872,500 |
Выданные дни продаж | 17 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 28 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 68 |
ROIC | 8.93% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.79, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.79, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.92, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 11.90, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.34, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.79 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.79 |
Отношение цены к объему продаж | 0.92 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.34 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.62 |
Цена Справедливая стоимость | 2.79 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.34 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 11.90 |
Отношение цены к материальной книге | 2.34 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.93 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.10 |
EV к операционному денежному потоку | 8.43 |
Доходность прибыли | 4.18% |
Доходность свободного денежного потока | 10.00% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 28.495 в 2024.
Какой тикерный символ у акций American Eagle Outfitters, Inc.?
Тикерный символ акций American Eagle Outfitters, Inc. - AEO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO American Eagle Outfitters, Inc. - 1994-04-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 24.530 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4836261210.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.092 - это 1.092 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 10300.