Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.093% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.113%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.091%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.025%, демонстрирует способность First Majestic Silver Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов First Majestic Silver Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.036% в размере -0.036%. Кроме того, способность First Majestic Silver Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.032%.
Цены на акции
Цена акций First Majestic Silver Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $7.01, в то время как ее низкая точка составила $6.63. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка First Majestic Silver Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AG, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 233.11% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (91.50%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (85.16%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
233.11%
Коэффициент быстрой ликвидности
91.50%
Коэффициент наличности
85.16%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -14.41% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 2.75% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 63.12%, и EBT на EBIT, 127.68%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -11.29%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-14.41%
Эффективная ставка налога
2.75%
Чистая прибыль на EBT
63.12%
EBT к EBIT
127.68%
EBIT по отношению к выручке
-11.29%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.33 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 6936.29% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
92
Дни просроченных запасов
52
Операционный цикл
56.89
Дни просроченной кредиторской задолженности
75
Цикл конвертации денежных средств
-18
Оборот дебиторской задолженности
69.36
Оборот кредиторской задолженности
4.88
Оборот товарно-материальных запасов
7.07
Оборачиваемость основных средств
0.37
Оборачиваемость активов
0.27
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.29, и свободный денежный поток на акцию, -0.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.38, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.12 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.29
Свободный денежный поток на акцию
-0.18
Денежные средства на акцию
0.38
Коэффициент выплат
-0.12
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.15
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.63
Коэффициент покрытия денежного потока
0.33
Коэффициент краткосрочного покрытия
130.04
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.61
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.59
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 12.21% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.18показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.09%, и общего долга к капитализации, 15.13%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -5.07 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
12.21%
Отношение долга к собственному капиталу
0.18
Долгосрочный долг к капитализации
15.09%
Общий долг к капитализации
15.13%
Процентное покрытие
-5.07
Отношение денежного потока к долгу
0.33
Мультипликатор собственного капитала компании
1.46
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.07, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.49, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 4.79, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.07
Чистая прибыль на акцию
-0.49
Балансовая стоимость на акцию
4.79
Материальная балансовая стоимость на акцию
4.79
Акционерный капитал на акцию
4.79
Процентный долг на акцию
0.89
Капитальные вложения на акцию
-0.53
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -6.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -3.89%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -14.17%, и рост операционной прибыли, -14.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -20.40%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -13.95%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-6.78%
Рост валовой прибыли
-3.89%
Рост EBIT
-14.17%
Рост операционной прибыли
-14.17%
Рост чистой прибыли
-20.40%
Рост прибыли на акцию
-13.95%
Рост разводненной прибыли на акцию
-13.95%
Рост средневзвешенных акций
7.30%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
7.30%
Рост дивидендов на акцию
-20.36%
Рост операционного денежного потока
154.87%
Рост свободного денежного потока
48.82%
10-летний рост выручки на акцию
-13.55%
5-летний рост выручки на акцию
23.24%
3-летний рост выручки на акцию
20.72%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-85.21%
5-летний рост операционного CF на акцию
-5.36%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-54.01%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-47.68%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
56.16%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-551.47%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-2.85%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
47.82%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
20.39%
Рост дебиторской задолженности
17.52%
Рост товарно-материальных запасов
-2.16%
Рост активов
-6.81%
Рост балансовой стоимости на акцию
-10.77%
Рост долга
2.93%
Рост расходов SGA
51.53%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,866,599,409.9, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.35, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,866,599,409.9
Качество доходов
-0.35
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.09
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-310.12%
Капитальные затраты к выручке
-25.68%
Капитальные затраты к амортизации
-109.58%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
2.20%
Число Грэма
7.24
Рентабельность материальных активов
-7.00%
Грэхем Чистый чистый
-1.28
Оборотный капитал
187,952,434
Стоимость материальных активов
1,351,171,448
Чистая стоимость текущих активов
-307,596,153
Средняя дебиторская задолженность
44,826,453.5
Средняя кредиторская задолженность
51,396,989.5
Средние запасы
64,062,571
Выданные дни продаж
30
Дни просроченной кредиторской задолженности
20
Дни товарно-материальных запасов в наличии
41
ROIC
-2.51%
ROE
-0.10%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.51, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.51, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.07, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -43.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, 26.05, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.51
Соотношение цены и стоимости книги
1.51
Отношение цены к объему продаж
4.07
Цена Коэффициент денежного потока
26.05
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.11
Мультипликатор стоимости предприятия
28.53
Цена Справедливая стоимость
1.51
Соотношение цены и операционного денежного потока
26.05
Отношение цены к свободным денежным потокам
-43.83
Отношение цены к материальной книге
1.29
Стоимость предприятия к объему продаж
3.19
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
23.55
EV к операционному денежному потоку
38.57
Доходность прибыли
-7.92%
Доходность свободного денежного потока
-5.86%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
