Alcadon Group AB (publ)
Символ: ALCA.ST
STO
34
SEKРыночная цена сегодня
18.8212
Коэффициент P/E
-0.6924
PEG Ratio
833.37M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Alcadon Group AB (publ) (ALCA-ST) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.06%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ALCA.ST, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 197.41% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (117.62%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (46.27%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 197.41% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 117.62% |
Коэффициент наличности | 46.27% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ALCA.ST дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.28% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.51% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.80%, и EBT на EBIT, 73.83%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.44%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.28% |
Эффективная ставка налога | 23.51% |
Чистая прибыль на EBT | 76.80% |
EBT к EBIT | 73.83% |
EBIT по отношению к выручке | 4.44% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.97 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 118 |
Дни просроченных запасов | 67 |
Операционный цикл | 132.83 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 76 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.52 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.46 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.47 |
Оборачиваемость основных средств | 17.25 |
Оборачиваемость активов | 0.92 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.17, и свободный денежный поток на акцию, 4.85, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.43, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.17 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.85 |
Денежные средства на акцию | 8.43 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.94 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.29 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 16.13 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 16.13 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.55% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.51показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 28.51%, и общего долга к капитализации, 33.81%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.40 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.55% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.51 |
Долгосрочный долг к капитализации | 28.51% |
Общий долг к капитализации | 33.81% |
Процентное покрытие | 2.40 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.17 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 73.18, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.76, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 31.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -5.95, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 73.18 |
Чистая прибыль на акцию | 1.76 |
Балансовая стоимость на акцию | 31.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -5.95 |
Акционерный капитал на акцию | 31.15 |
Процентный долг на акцию | 17.78 |
Капитальные вложения на акцию | -0.29 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 41.65%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -70.11%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 36.17%, и рост операционной прибыли, 36.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 2.13%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -5.38%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 41.65% |
Рост валовой прибыли | -70.11% |
Рост EBIT | 36.17% |
Рост операционной прибыли | 36.17% |
Рост чистой прибыли | 2.13% |
Рост прибыли на акцию | -5.38% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -3.30% |
Рост средневзвешенных акций | 7.77% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 5.64% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 339.56% |
Рост свободного денежного потока | 709.73% |
10-летний рост выручки на акцию | 12872.59% |
5-летний рост выручки на акцию | 124.31% |
3-летний рост выручки на акцию | 163.85% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 84845.53% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 55.84% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 166.53% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 16794.72% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -18.91% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 2.28% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1512.20% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 167.02% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 124.56% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 3.45% |
Рост товарно-материальных запасов | -14.90% |
Рост активов | -4.91% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.01% |
Рост долга | -24.84% |
Рост расходов SGA | 22.01% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,100,753,486.35, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.80, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 50.43%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -5.87%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,100,753,486.35 |
Качество доходов | 2.80 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 50.43% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -5.87% |
Капитальные затраты к выручке | -0.39% |
Капитальные затраты к амортизации | -16.02% |
Число Грэма | 35.14 |
Рентабельность материальных активов | 4.83% |
Грэхем Чистый чистый | -21.64 |
Оборотный капитал | 267,788,000 |
Стоимость материальных активов | -127,840,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -226,853,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 310,622,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 269,860,000 |
Средние запасы | 319,581,000 |
Выданные дни продаж | 73 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 68 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 72 |
ROIC | 6.13% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.95, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.95, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.58, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.95 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.95 |
Отношение цены к объему продаж | 0.53 |
Цена Коэффициент денежного потока | 6.58 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.69 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.64 |
Цена Справедливая стоимость | 0.95 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 6.58 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 7.79 |
Отношение цены к материальной книге | 1.12 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.70 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.91 |
EV к операционному денежному потоку | 10.40 |
Доходность прибыли | 5.04% |
Доходность свободного денежного потока | 13.26% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Alcadon Group AB (publ) (ALCA.ST) на STO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 18.821 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Alcadon Group AB (publ)?
Тикерный символ акций Alcadon Group AB (publ) - ALCA.ST.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Alcadon Group AB (publ) - 2016-09-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 34.000 SEK.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 833374000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.692 - это -0.692 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 165.