Allegion plc
Символ: ALLE
NYSE
125.67
USDРыночная цена сегодня
20.3601
Коэффициент P/E
-1.6843
PEG Ratio
10.99B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Allegion plc (ALLE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.44%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.15%
Рентабельность активов
0.13%
Рентабельность капитала
0.43%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ALLE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 130.51% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (81.90%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (38.21%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 130.51% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 81.90% |
Коэффициент наличности | 38.21% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ALLE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 17.19% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.11% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.87%, и EBT на EBIT, 87.62%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 19.61%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 17.19% |
Эффективная ставка налога | 13.11% |
Чистая прибыль на EBT | 86.87% |
EBT к EBIT | 87.62% |
EBIT по отношению к выручке | 19.61% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.31 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 82 |
Дни просроченных запасов | 80 |
Операционный цикл | 125.40 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Цикл конвертации денежных средств | 81 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.24 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.55 |
Оборачиваемость основных средств | 7.10 |
Оборачиваемость активов | 0.84 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.65, и свободный денежный поток на акцию, 5.63, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.47, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.30 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.65 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.63 |
Денежные средства на акцию | 4.47 |
Коэффициент выплат | 0.30 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.85 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.30 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.54 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.33 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 47.76% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.52показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 54.22%, и общего долга к капитализации, 60.25%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.69 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 47.76% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.52 |
Долгосрочный долг к капитализации | 54.22% |
Общий долг к капитализации | 60.25% |
Процентное покрытие | 7.69 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.17 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 41.53, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.15, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.00, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -7.94, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 41.53 |
Чистая прибыль на акцию | 6.15 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.00 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -7.94 |
Акционерный капитал на акцию | 15.00 |
Процентный долг на акцию | 23.98 |
Капитальные вложения на акцию | -0.96 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.58%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 19.59%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 20.80%, и рост операционной прибыли, 20.80%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 17.99%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.58% |
Рост валовой прибыли | 19.59% |
Рост EBIT | 20.80% |
Рост операционной прибыли | 20.80% |
Рост чистой прибыли | 17.99% |
Рост прибыли на акцию | 18.27% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 17.92% |
Рост средневзвешенных акций | -0.11% |
Рост дивидендов на акцию | 10.41% |
Рост операционного денежного потока | 30.71% |
Рост свободного денежного потока | 30.57% |
10-летний рост выручки на акцию | 90.46% |
5-летний рост выручки на акцию | 44.44% |
3-летний рост выручки на акцию | 40.94% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 192.96% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 41.79% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 28.63% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1803.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 34.30% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 80.54% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 2684.89% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 117.86% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 66.90% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 116.02% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 42.07% |
Рост дебиторской задолженности | 6.60% |
Рост товарно-материальных запасов | -8.46% |
Рост активов | 8.03% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 39.74% |
Рост долга | -3.80% |
Рост расходов на НИОКР | 36.78% |
Рост расходов SGA | 17.61% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 12,682,951,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.11, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 46.76%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -14.02%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 12,682,951,000 |
Качество доходов | 1.11 |
Исследования и разработки к выручке | 2.79% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 46.76% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -14.02% |
Капитальные затраты к выручке | -2.31% |
Капитальные затраты к амортизации | -75.45% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.72% |
Число Грэма | 45.55 |
Рентабельность материальных активов | 23.54% |
Грэхем Чистый чистый | -22.63 |
Оборотный капитал | 281,200,000 |
Стоимость материальных активов | -697,600,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,632,300,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 408,650,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 269,950,000 |
Средние запасы | 458,750,000 |
Выданные дни продаж | 42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 77 |
ROIC | 18.61% |
ROE | 0.41% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.15, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 22.26, и отношение цены к операционным денежным потокам, 18.89, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.15 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.15 |
Отношение цены к объему продаж | 3.03 |
Цена Коэффициент денежного потока | 18.89 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.68 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 11.05 |
Цена Справедливая стоимость | 8.15 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 18.89 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 22.26 |
Отношение цены к материальной книге | 8.45 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.47 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.22 |
EV к операционному денежному потоку | 21.12 |
Доходность прибыли | 4.85% |
Доходность свободного денежного потока | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Allegion plc (ALLE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.360 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Allegion plc?
Тикерный символ акций Allegion plc - ALLE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Allegion plc - 2013-11-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 125.670 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 10988672769.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.684 - это -1.684 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 12200.