Amazon.com, Inc.
Символ: AMZN
NASDAQ
189.5
USDРыночная цена сегодня
52.2629
Коэффициент P/E
0.1517
PEG Ratio
1.97T
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Amazon.com, Inc. (AMZN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.44%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AMZN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 107.21% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (86.84%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (47.63%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 107.21% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 86.84% |
Коэффициент наличности | 47.63% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AMZN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 7.86% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 7.98% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 81.18%, и EBT на EBIT, 97.97%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.02%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 7.86% |
Эффективная ставка налога | 7.98% |
Чистая прибыль на EBT | 81.18% |
EBT к EBIT | 97.97% |
EBIT по отношению к выручке | 8.02% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.07 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 87 |
Дни просроченных запасов | 34 |
Операционный цикл | 63.77 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 80 |
Цикл конвертации денежных средств | -17 |
Оборот дебиторской задолженности | 12.37 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.54 |
Оборот товарно-материальных запасов | 10.66 |
Оборачиваемость основных средств | 2.09 |
Оборачиваемость активов | 1.11 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 9.54, и свободный денежный поток на акцию, 4.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.19, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 9.54 |
Свободный денежный поток на акцию | 4.40 |
Денежные средства на акцию | 8.19 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.46 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.74 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.86 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.86 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 25.37% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.62показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.33%, и общего долга к капитализации, 38.33%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 27.63 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 25.37% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.62 |
Долгосрочный долг к капитализации | 38.33% |
Общий долг к капитализации | 38.33% |
Процентное покрытие | 27.63 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.74 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.45 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 55.78, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.95, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 16.63, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 55.78 |
Чистая прибыль на акцию | 2.95 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.59 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 16.63 |
Акционерный капитал на акцию | 19.59 |
Процентный долг на акцию | 15.31 |
Капитальные вложения на акцию | -5.12 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.83%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 19.94%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 200.88%, и рост операционной прибыли, 200.88%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 1217.74%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 1192.59%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.83% |
Рост валовой прибыли | 19.94% |
Рост EBIT | 200.88% |
Рост операционной прибыли | 200.88% |
Рост чистой прибыли | 1217.74% |
Рост прибыли на акцию | 1192.59% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 1174.07% |
Рост средневзвешенных акций | 1.13% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.97% |
Рост операционного денежного потока | 81.69% |
Рост свободного денежного потока | 290.71% |
10-летний рост выручки на акцию | 584.81% |
5-летний рост выручки на акцию | 133.30% |
3-летний рост выручки на акцию | 44.49% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1276.26% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 161.36% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 24.79% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 9749.64% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 185.51% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 38.42% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1737.37% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 338.18% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 109.75% |
Рост дебиторской задолженности | 23.23% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.16% |
Рост активов | 14.09% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 36.69% |
Рост долга | -3.22% |
Рост расходов на НИОКР | 16.95% |
Рост расходов SGA | 6.05% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,627,310,760,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.79, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 14.90%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.32%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -62.07%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 1,627,310,760,000 |
Качество доходов | 2.79 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 14.90% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.32% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -62.07% |
Капитальные затраты к выручке | -9.17% |
Капитальные затраты к амортизации | -108.36% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 4.18% |
Число Грэма | 36.08 |
Рентабельность материальных активов | 6.02% |
Грэхем Чистый чистый | -17.78 |
Оборотный капитал | 7,434,000,000 |
Стоимость материальных активов | 179,086,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -153,628,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 46,872,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 82,290,500,000 |
Средние запасы | 33,861,500,000 |
Выданные дни продаж | 33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 102 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 40 |
ROIC | 8.38% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.09, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.09, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 43.11, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.86, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.09 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.09 |
Отношение цены к объему продаж | 3.34 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.86 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.15 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 21.89 |
Цена Справедливая стоимость | 9.09 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.86 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 43.11 |
Отношение цены к материальной книге | 7.76 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.83 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.43 |
EV к операционному денежному потоку | 19.16 |
Доходность прибыли | 1.94% |
Доходность свободного денежного потока | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Amazon.com, Inc. (AMZN) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 52.263 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Amazon.com, Inc.?
Тикерный символ акций Amazon.com, Inc. - AMZN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Amazon.com, Inc. - 1997-05-15.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 189.500 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1970269400000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.152 - это 0.152 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1525000.