Air Products and Chemicals, Inc.
Символ: APD
NYSE
250.61
USDРыночная цена сегодня
22.5761
Коэффициент P/E
11.4122
PEG Ratio
55.71B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Air Products and Chemicals, Inc. (APD) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.31%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.20%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности APD, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 149.16% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (107.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (62.42%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 149.16% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 107.21% |
Коэффициент наличности | 62.42% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности APD дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 25.18% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 18.29% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.72%, и EBT на EBIT, 112.38%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 22.40%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 25.18% |
Эффективная ставка налога | 18.29% |
Чистая прибыль на EBT | 80.72% |
EBT к EBIT | 112.38% |
EBIT по отношению к выручке | 22.40% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.49 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 708.27% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 107 |
Дни просроченных запасов | 32 |
Операционный цикл | 83.12 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 122 |
Цикл конвертации денежных средств | -39 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.08 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.00 |
Оборот товарно-материальных запасов | 11.56 |
Оборачиваемость основных средств | 0.58 |
Оборачиваемость активов | 0.34 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 14.73, и свободный денежный поток на акцию, -11.79, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 11.86, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.63 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.27, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 14.73 |
Свободный денежный поток на акцию | -11.79 |
Денежные средства на акцию | 11.86 |
Коэффициент выплат | 0.63 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.27 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.80 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.24 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.92 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.56 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.44 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.92% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.91показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.60%, и общего долга к капитализации, 47.74%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.37 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 37.92% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.91 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.60% |
Общий долг к капитализации | 47.74% |
Процентное покрытие | 10.37 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.24 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.41 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 56.68, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 10.35, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 64.39, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 65.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 56.68 |
Чистая прибыль на акцию | 10.35 |
Балансовая стоимость на акцию | 64.39 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 65.07 |
Акционерный капитал на акцию | 64.39 |
Процентный долг на акцию | 50.00 |
Капитальные вложения на акцию | -20.81 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.11%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 6.66%, и рост операционной прибыли, 6.66%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 1.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 1.98%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.78% |
Рост валовой прибыли | 12.11% |
Рост EBIT | 6.66% |
Рост операционной прибыли | 6.66% |
Рост чистой прибыли | 1.95% |
Рост прибыли на акцию | 1.98% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 2.18% |
Рост средневзвешенных акций | 0.14% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.09% |
Рост дивидендов на акцию | 8.04% |
Рост операционного денежного потока | -0.74% |
Рост свободного денежного потока | -567.60% |
10-летний рост выручки на акцию | 16.75% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.19% |
3-летний рост выручки на акцию | 41.57% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 92.97% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 24.44% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -2.27% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 118.25% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 51.50% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 21.31% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 91.73% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 30.05% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 17.90% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 149.61% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 64.45% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 34.94% |
Рост дебиторской задолженности | 4.86% |
Рост товарно-материальных запасов | 26.76% |
Рост активов | 17.69% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.75% |
Рост долга | 43.06% |
Рост расходов на НИОКР | 2.62% |
Рост расходов SGA | 6.26% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 72,319,720,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.40, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.74%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -144.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 72,319,720,000 |
Качество доходов | 1.40 |
Исследования и разработки к выручке | 0.84% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.74% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -144.29% |
Капитальные затраты к выручке | -36.72% |
Капитальные затраты к амортизации | -340.60% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.48% |
Число Грэма | 122.43 |
Рентабельность материальных активов | 7.47% |
Грэхем Чистый чистый | -55.11 |
Оборотный капитал | 1,304,700,000 |
Стоимость материальных активов | 14,464,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -11,141,700,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,366,350,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,830,850,000 |
Средние запасы | 583,000,000 |
Выданные дни продаж | 70 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 119 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 27 |
ROIC | 7.99% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.74, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.74, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.58, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -21.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.02, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.74 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.74 |
Отношение цены к объему продаж | 4.58 |
Цена Коэффициент денежного потока | 17.02 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 11.41 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.79 |
Цена Справедливая стоимость | 3.74 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 17.02 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -21.23 |
Отношение цены к материальной книге | 4.40 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.74 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.51 |
EV к операционному денежному потоку | 22.56 |
Доходность прибыли | 3.65% |
Доходность свободного денежного потока | -2.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Air Products and Chemicals, Inc. (APD) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.576 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Air Products and Chemicals, Inc.?
Тикерный символ акций Air Products and Chemicals, Inc. - APD.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Air Products and Chemicals, Inc. - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 250.610 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 55712106660.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 11.412 - это 11.412 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 23000.