ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Ms. Cecilia Catalina Williams C.A., CPA
Штатные сотрудники:362
Город:Toronto
Адрес:134 Peter Street
IPO:2010-10-15
CIK:
Сайт:
Общая перспектива
Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.559% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.591%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.752%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.041%, демонстрирует способность Allied Properties Real Estate Investment Trust оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Allied Properties Real Estate Investment Trust для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.066% в размере -0.066%. Кроме того, способность Allied Properties Real Estate Investment Trust использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.035%.
Цены на акции
Цена акций Allied Properties Real Estate Investment Trust была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $12.57, в то время как ее низкая точка составила $12.31. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Allied Properties Real Estate Investment Trust.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности APYRF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 66.71% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (43.47%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
66.71%
Коэффициент быстрой ликвидности
43.47%
Коэффициент наличности
1.60%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности APYRF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -93.62% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 2.15% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 80.34%, и EBT на EBIT, -158.35%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 59.12%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-93.62%
Эффективная ставка налога
2.15%
Чистая прибыль на EBT
80.34%
EBT к EBIT
-158.35%
EBIT по отношению к выручке
59.12%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.67 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
43
Дни просроченных запасов
-469
Операционный цикл
-251.42
Дни просроченной кредиторской задолженности
391
Цикл конвертации денежных средств
-643
Оборот дебиторской задолженности
1.68
Оборот кредиторской задолженности
0.93
Оборот товарно-материальных запасов
-0.78
Оборачиваемость основных средств
23.91
Оборачиваемость активов
0.05
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.30, и свободный денежный поток на акцию, 2.28, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.10, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.68 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.52, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2.30
Свободный денежный поток на акцию
2.28
Денежные средства на акцию
0.10
Коэффициент выплат
-0.68
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.52
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.99
Коэффициент покрытия денежного потока
0.08
Коэффициент краткосрочного покрытия
1.39
Коэффициент покрытия капитальных затрат
157.48
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.00
Коэффициент выплаты дивидендов
0.08
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 35.99% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.62показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 37.00%, и общего долга к капитализации, 38.36%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 3.20 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
35.99%
Отношение долга к собственному капиталу
0.62
Долгосрочный долг к капитализации
37.00%
Общий долг к капитализации
38.36%
Процентное покрытие
3.20
Отношение денежного потока к долгу
0.08
Мультипликатор собственного капитала компании
1.73
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.04, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -3.05, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 43.90, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 43.90, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
4.04
Чистая прибыль на акцию
-3.05
Балансовая стоимость на акцию
43.90
Материальная балансовая стоимость на акцию
43.90
Акционерный капитал на акцию
43.90
Процентный долг на акцию
27.29
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.57%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 7.39%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 9.69%, и рост операционной прибыли, 9.69%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -215.41%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -211.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
8.57%
Рост валовой прибыли
7.39%
Рост EBIT
9.69%
Рост операционной прибыли
9.69%
Рост чистой прибыли
-215.41%
Рост прибыли на акцию
-211.31%
Рост разводненной прибыли на акцию
-211.31%
Рост средневзвешенных акций
2.11%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
2.09%
Рост дивидендов на акцию
0.77%
Рост операционного денежного потока
-0.10%
Рост свободного денежного потока
-0.40%
10-летний рост выручки на акцию
-9.89%
5-летний рост выручки на акцию
-9.58%
3-летний рост выручки на акцию
-10.42%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
26.10%
5-летний рост операционного CF на акцию
-6.21%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-19.81%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-186.09%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-155.13%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-175.69%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
43.11%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-1.88%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-11.58%
10-летний рост дивидендов на акцию
59.87%
5-летний рост дивидендов на акцию
5.68%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
0.17%
Рост дебиторской задолженности
-21.19%
Рост товарно-материальных запасов
-31408800100.00%
Рост активов
-10.89%
Рост балансовой стоимости на акцию
-8.70%
Рост долга
-12.95%
Рост расходов SGA
3.97%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,324,708,942.957, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.76, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
6,324,708,942.957
Качество доходов
-0.76
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.04
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-0.57%
Капитальные затраты к выручке
-0.33%
Капитальные затраты к амортизации
-122.48%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.73%
Число Грэма
54.85
Рентабельность материальных активов
-4.01%
Грэхем Чистый чистый
-29.85
Оборотный капитал
-230,712,000
Стоимость материальных активов
6,135,079,000
Чистая стоимость текущих активов
-3,840,501,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
375,664,000
Средняя кредиторская задолженность
264,510,500
Средние запасы
-157,043,999.5
Выданные дни продаж
214
Дни просроченной кредиторской задолженности
419
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-464
ROIC
3.13%
ROE
-0.07%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.36, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.36, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 4.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 7.99, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.32, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.36
Соотношение цены и стоимости книги
0.36
Отношение цены к объему продаж
4.11
Цена Коэффициент денежного потока
7.32
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.13
Мультипликатор стоимости предприятия
-4.20
Цена Справедливая стоимость
0.36
Соотношение цены и операционного денежного потока
7.32
Отношение цены к свободным денежным потокам
7.99
Отношение цены к материальной книге
0.46
Стоимость предприятия к объему продаж
11.21
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
19.28
EV к операционному денежному потоку
19.71
Доходность прибыли
-15.07%
Доходность свободного денежного потока
11.29%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
