Ares Capital Corporation
Символ: ARCC
NASDAQ
20.92
USDРыночная цена сегодня
7.3028
Коэффициент P/E
-0.1915
PEG Ratio
12.71B
Капитал MRK
- 0.09%
Доходность DIV
Ares Capital Corporation (ARCC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.97%
Маржа операционной прибыли
0.83%
Маржа чистой прибыли
0.93%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.15%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ARCC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 181.99% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (170.10%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (88.99%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 181.99% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 170.10% |
Коэффициент наличности | 88.99% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ARCC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 93.98% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 1.46% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 98.54%, и EBT на EBIT, 112.66%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 83.42%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 93.98% |
Эффективная ставка налога | 1.46% |
Чистая прибыль на EBT | 98.54% |
EBT к EBIT | 112.66% |
EBIT по отношению к выручке | 83.42% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.82 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 393.97% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 170 |
Операционный цикл | 92.65 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 1794 |
Цикл конвертации денежных средств | -1701 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.94 |
Оборот кредиторской задолженности | 0.20 |
Оборачиваемость основных средств | 203.11 |
Оборачиваемость активов | 0.08 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.65, и свободный денежный поток на акцию, -0.65, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.86, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.61 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.65 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.65 |
Денежные средства на акцию | 0.86 |
Коэффициент выплат | 0.61 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.03 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -25.47 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.37 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.09 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 48.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.99показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 49.73%, и общего долга к капитализации, 49.76%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.78 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 48.48% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.99 |
Долгосрочный долг к капитализации | 49.73% |
Общий долг к капитализации | 49.76% |
Процентное покрытие | 2.78 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.03 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.04 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.95, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.75, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.22, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 20.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.95 |
Чистая прибыль на акцию | 2.75 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.22 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 20.22 |
Акционерный капитал на акцию | 20.22 |
Процентный долг на акцию | 22.53 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 120.78%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 660.95%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 15.86%, и рост операционной прибыли, 15.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 153.67%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 129.17%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 120.78% |
Рост валовой прибыли | 660.95% |
Рост EBIT | 15.86% |
Рост операционной прибыли | 15.86% |
Рост чистой прибыли | 153.67% |
Рост прибыли на акцию | 129.17% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 125.21% |
Рост средневзвешенных акций | 11.24% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 11.00% |
Рост дивидендов на акцию | 1.62% |
Рост операционного денежного потока | 137.60% |
Рост свободного денежного потока | 137.60% |
10-летний рост выручки на акцию | 45.62% |
5-летний рост выручки на акцию | 43.12% |
3-летний рост выручки на акцию | 131.44% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 118.97% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 29.25% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 170.21% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 50.12% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 36.40% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 140.67% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 10.04% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 17.99% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 19.46% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 20.74% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 20.85% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 16.21% |
Рост дебиторской задолженности | 45.00% |
Рост товарно-материальных запасов | 56.48% |
Рост активов | 6.26% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.38% |
Рост долга | -3.13% |
Рост расходов SGA | 10.53% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 22,496,620,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.34, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 22,496,620,000 |
Качество доходов | 0.34 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.03 |
Число Грэма | 35.35 |
Рентабельность материальных активов | 6.39% |
Грэхем Чистый чистый | -20.69 |
Оборотный капитал | 763,000,000 |
Стоимость материальных активов | 11,201,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -11,819,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 220,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 333,500,000 |
Средние запасы | 663,000,000 |
Выданные дни продаж | 58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | -303 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -658 |
ROIC | 5.48% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 6.96, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -33.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, -32.37, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.04 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.04 |
Отношение цены к объему продаж | 6.96 |
Цена Коэффициент денежного потока | -32.37 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.19 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.48 |
Цена Справедливая стоимость | 1.04 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -32.37 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -33.28 |
Отношение цены к материальной книге | 0.99 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 13.75 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 17.49 |
EV к операционному денежному потоку | 44.02 |
Доходность прибыли | 13.72% |
Доходность свободного денежного потока | 4.61% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ares Capital Corporation (ARCC) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.303 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ares Capital Corporation?
Тикерный символ акций Ares Capital Corporation - ARCC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ares Capital Corporation - 2004-10-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.920 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12714422880.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.191 - это -0.191 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1200.