Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 1.000% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.158%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.123%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.022%, демонстрирует способность Argo Group International Holdings, Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Argo Group International Holdings, Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.154% в размере -0.154%. Кроме того, способность Argo Group International Holdings, Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.029%.
Цены на акции
Цена акций Argo Group International Holdings, Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $29.875, в то время как ее низкая точка составила $29.79. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Argo Group International Holdings, Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ARGO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 702.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (3866.89%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (35.55%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
702.44%
Коэффициент быстрой ликвидности
3866.89%
Коэффициент наличности
35.55%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ARGO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -13.97% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 12.08% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 87.92%, и EBT на EBIT, 88.41%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -15.80%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-13.97%
Эффективная ставка налога
12.08%
Чистая прибыль на EBT
87.92%
EBT к EBIT
88.41%
EBIT по отношению к выручке
-15.80%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 7.02 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
39 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
3867
Оборот дебиторской задолженности
0.48
Оборачиваемость основных средств
29.61
Оборачиваемость активов
0.18
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.40, и свободный денежный поток на акцию, 6.22, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 108.65, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.11 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
6.40
Свободный денежный поток на акцию
6.22
Денежные средства на акцию
108.65
Коэффициент выплат
-0.11
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.15
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.97
Коэффициент покрытия денежного потока
0.56
Коэффициент покрытия капитальных затрат
36.32
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
8.16
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 4.73% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.34показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 25.43%, и общего долга к капитализации, 25.43%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -7.21 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
4.73%
Отношение долга к собственному капиталу
0.34
Долгосрочный долг к капитализации
25.43%
Общий долг к капитализации
25.43%
Процентное покрытие
-7.21
Отношение денежного потока к долгу
0.56
Мультипликатор собственного капитала компании
7.21
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 50.17, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -5.31, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 37.09, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 237.92, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
50.17
Чистая прибыль на акцию
-5.31
Балансовая стоимость на акцию
37.09
Материальная балансовая стоимость на акцию
237.92
Акционерный капитал на акцию
37.09
Процентный долг на акцию
0.77
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -17.62%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -17.62%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -2970.87%, и рост операционной прибыли, -2970.87%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -3120.69%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -4454.55%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-17.62%
Рост валовой прибыли
-17.62%
Рост EBIT
-2970.87%
Рост операционной прибыли
-2970.87%
Рост чистой прибыли
-3120.69%
Рост прибыли на акцию
-4454.55%
Рост разводненной прибыли на акцию
-4454.55%
Рост средневзвешенных акций
0.47%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.47%
Рост дивидендов на акцию
-1.02%
Рост операционного денежного потока
-46.64%
Рост свободного денежного потока
-59.98%
10-летний рост выручки на акцию
47.41%
5-летний рост выручки на акцию
-2.56%
3-летний рост выручки на акцию
-12.49%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
94.94%
5-летний рост операционного CF на акцию
-68.24%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-71.62%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-474.39%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-443.10%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-1939.53%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-9.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-33.26%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-32.31%
10-летний рост дивидендов на акцию
389.75%
5-летний рост дивидендов на акцию
59.92%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
22.29%
Рост дебиторской задолженности
-8.13%
Рост активов
-2.73%
Рост балансовой стоимости на акцию
-29.25%
Рост долга
-12.38%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 257,468,433.92, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.06, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
257,468,433.92
Качество доходов
-0.06
Нематериальные активы к общему объему активов
2.12%
Число Грэма
66.56
Рентабельность материальных активов
-2.23%
Грэхем Чистый чистый
36.05
Оборотный капитал
1,274,200,000
Стоимость материальных активов
8,322,500,000
Чистая стоимость текущих активов
1,274,200,000
Средняя дебиторская задолженность
1,687,100,000
Средняя кредиторская задолженность
79,350,000
Выданные дни продаж
11
ROIC
-14.28%
ROE
-0.14%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.69, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.82, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.69, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.90
Соотношение цены и стоимости книги
0.90
Отношение цены к объему продаж
0.69
Цена Коэффициент денежного потока
4.69
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.18
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.09
Цена Справедливая стоимость
0.90
Соотношение цены и операционного денежного потока
4.69
Отношение цены к свободным денежным потокам
4.82
Отношение цены к материальной книге
0.81
Стоимость предприятия к объему продаж
0.15
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1.33
EV к операционному денежному потоку
22.78
Доходность прибыли
-17.70%
Доходность свободного денежного потока
1.08%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
