Ardmore Shipping Corporation
Символ: ASC
NYSE
20.34
USDРыночная цена сегодня
7.1917
Коэффициент P/E
0.0587
PEG Ratio
844.81M
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Ardmore Shipping Corporation (ASC) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
41.53M
Маржа валовой прибыли
0.52%
Маржа операционной прибыли
0.33%
Маржа чистой прибыли
0.29%
Рентабельность активов
0.17%
Рентабельность капитала
0.21%
Рентабельность используемого капитала
0.20%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ASC, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 374.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (304.50%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (138.32%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 374.65% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 304.50% |
Коэффициент наличности | 138.32% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ASC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 29.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 0.37% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 98.76%, и EBT на EBIT, 91.41%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 32.68%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 29.87% |
Эффективная ставка налога | 0.37% |
Чистая прибыль на EBT | 98.76% |
EBT к EBIT | 91.41% |
EBIT по отношению к выручке | 32.68% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.75 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 704.16% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 304 |
Дни просроченных запасов | 24 |
Операционный цикл | 76.20 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 4 |
Цикл конвертации денежных средств | 72 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.04 |
Оборот кредиторской задолженности | 93.31 |
Оборот товарно-материальных запасов | 14.98 |
Оборачиваемость основных средств | 0.72 |
Оборачиваемость активов | 0.57 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.82, и свободный денежный поток на акцию, 3.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.13, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.43 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.40, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.82 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.21 |
Денежные средства на акцию | 1.13 |
Коэффициент выплат | 0.43 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.40 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.84 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 3.04 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 12.86 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.08 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.09 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.09показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.45%, и общего долга к капитализации, 8.28%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 11.34 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.51% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.09 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.45% |
Общий долг к капитализации | 8.28% |
Процентное покрытие | 11.34 |
Отношение денежного потока к долгу | 3.04 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.20 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 9.63, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.84, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.97, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 9.63 |
Чистая прибыль на акцию | 2.84 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.97 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.97 |
Акционерный капитал на акцию | 13.97 |
Процентный долг на акцию | 1.54 |
Капитальные вложения на акцию | -0.62 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.16%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -21.56%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -19.88%, и рост операционной прибыли, -19.88%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -15.63%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -23.97%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -11.16% |
Рост валовой прибыли | -21.56% |
Рост EBIT | -19.88% |
Рост операционной прибыли | -19.88% |
Рост чистой прибыли | -15.63% |
Рост прибыли на акцию | -23.97% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -23.01% |
Рост средневзвешенных акций | 10.46% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 9.02% |
Рост дивидендов на акцию | 1293.22% |
Рост операционного денежного потока | 28.50% |
Рост свободного денежного потока | 11.31% |
10-летний рост выручки на акцию | 228.59% |
5-летний рост выручки на акцию | 50.14% |
3-летний рост выручки на акцию | 45.43% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 485.02% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1249.38% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 179.86% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1004.74% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 316.79% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1661.41% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -26.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.09% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 44.93% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1163.03% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 2362.84% |
Рост дебиторской задолженности | -29.57% |
Рост товарно-материальных запасов | -20.10% |
Рост активов | -4.55% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.69% |
Рост долга | -49.09% |
Рост расходов SGA | 4.70% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 635,341,272.7, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.37, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 635,341,272.7 |
Качество доходов | 1.37 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.06 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -16.03% |
Капитальные затраты к выручке | -6.46% |
Капитальные затраты к амортизации | -81.61% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.81% |
Число Грэма | 29.87 |
Рентабельность материальных активов | 16.91% |
Грэхем Чистый чистый | -0.52 |
Оборотный капитал | 92,939,000 |
Стоимость материальных активов | 574,444,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 10,271,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 68,038,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 5,415,000 |
Средние запасы | 14,138,000 |
Выданные дни продаж | 52 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 3 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 19 |
ROIC | 20.38% |
ROE | 0.20% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.46, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.46, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 6.37, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.32, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.46 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.46 |
Отношение цены к объему продаж | 2.13 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.32 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.06 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.04 |
Цена Справедливая стоимость | 1.46 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.32 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 6.37 |
Отношение цены к материальной книге | 1.02 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.60 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.98 |
EV к операционному денежному потоку | 3.98 |
Доходность прибыли | 19.86% |
Доходность свободного денежного потока | 22.79% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ardmore Shipping Corporation (ASC) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 7.192 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ardmore Shipping Corporation?
Тикерный символ акций Ardmore Shipping Corporation - ASC.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ardmore Shipping Corporation - 2013-08-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.340 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 844811730.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.059 - это 0.059 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 56.