Astec Industries, Inc.
Символ: ASTE
NASDAQ
42.69
USDРыночная цена сегодня
32.0230
Коэффициент P/E
0.9402
PEG Ratio
970.92M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Astec Industries, Inc. (ASTE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.04%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ASTE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 249.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (82.41%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (18.72%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 249.65% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 82.41% |
Коэффициент наличности | 18.72% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ASTE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.39% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.68% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.00%, и EBT на EBIT, 72.09%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.39% |
Эффективная ставка налога | 19.68% |
Чистая прибыль на EBT | 80.00% |
EBT к EBIT | 72.09% |
EBIT по отношению к выручке | 3.31% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.50 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 82 |
Дни просроченных запасов | 180 |
Операционный цикл | 234.03 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Цикл конвертации денежных средств | 190 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.77 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.33 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.03 |
Оборачиваемость основных средств | 7.02 |
Оборачиваемость активов | 1.16 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.05, и свободный денежный поток на акцию, -1.35, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.80, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.48 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.05 |
Свободный денежный поток на акцию | -1.35 |
Денежные средства на акцию | 2.80 |
Коэффициент выплат | 0.48 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -28.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.01 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.11 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.03 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.03 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.99% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 16.12%, и общего долга к капитализации, 17.15%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.35 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.99% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.21 |
Долгосрочный долг к капитализации | 16.12% |
Общий долг к капитализации | 17.15% |
Процентное покрытие | 9.35 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.01 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.73 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 58.90, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.47, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 28.76, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 26.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 58.90 |
Чистая прибыль на акцию | 1.47 |
Балансовая стоимость на акцию | 28.76 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 26.01 |
Акционерный капитал на акцию | 28.76 |
Процентный долг на акцию | 4.05 |
Капитальные вложения на акцию | -1.50 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.00%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 25.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 205.66%, и рост операционной прибыли, 205.66%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 5683.33%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 105.70%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.00% |
Рост валовой прибыли | 25.26% |
Рост EBIT | 205.66% |
Рост операционной прибыли | 205.66% |
Рост чистой прибыли | 5683.33% |
Рост прибыли на акцию | 105.70% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 105.70% |
Рост средневзвешенных акций | 99857.36% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 99857.36% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 137.62% |
Рост свободного денежного потока | 124.26% |
10-летний рост выручки на акцию | -99.86% |
5-летний рост выручки на акцию | -99.89% |
3-летний рост выручки на акцию | -99.87% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -99.53% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 100.09% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -99.98% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -99.91% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 100.06% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -99.93% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | 27.90% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 868,480,280, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.21, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.64%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.92%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -122.66%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 868,480,280 |
Качество доходов | 0.82 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.21 |
Исследования и разработки к выручке | 1.64% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.92% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -122.66% |
Капитальные затраты к выручке | -2.55% |
Капитальные затраты к амортизации | -133.20% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.31% |
Число Грэма | 30.89 |
Рентабельность материальных активов | 3.36% |
Грэхем Чистый чистый | 0.58 |
Оборотный капитал | 420,500,000 |
Стоимость материальных активов | 591,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 313,900,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 167,200,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 112,050,000 |
Средние запасы | 424,500,000 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 42 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 165 |
ROIC | 5.20% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.61, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -25.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 721.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.22 |
Отношение цены к объему продаж | 0.61 |
Цена Коэффициент денежного потока | 721.97 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.94 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 10.96 |
Цена Справедливая стоимость | 1.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 721.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -25.79 |
Отношение цены к материальной книге | 1.29 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.65 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.57 |
EV к операционному денежному потоку | 31.24 |
Доходность прибыли | 3.96% |
Доходность свободного денежного потока | -0.75% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Astec Industries, Inc. (ASTE) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 32.023 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Astec Industries, Inc.?
Тикерный символ акций Astec Industries, Inc. - ASTE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Astec Industries, Inc. - 1986-06-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 42.690 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 970915746.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.940 - это 0.940 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4322.