ATM Grupa S.A.
Символ: ATG.WA
WSE
3.99
PLNРыночная цена сегодня
12.4305
Коэффициент P/E
0.3522
PEG Ratio
336.36M
Капитал MRK
- 0.07%
Доходность DIV
ATM Grupa S.A. (ATG-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ATG.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 327.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (267.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (48.53%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 327.44% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 267.45% |
Коэффициент наличности | 48.53% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ATG.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.16% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.06%, и EBT на EBIT, 95.15%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.83% |
Эффективная ставка налога | 24.16% |
Чистая прибыль на EBT | 73.06% |
EBT к EBIT | 95.15% |
EBIT по отношению к выручке | 16.64% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.27 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 267 |
Дни просроченных запасов | 34 |
Операционный цикл | 101.33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 39 |
Цикл конвертации денежных средств | 62 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.40 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.31 |
Оборот товарно-материальных запасов | 10.82 |
Оборачиваемость основных средств | 1.39 |
Оборачиваемость активов | 0.61 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.52, и свободный денежный поток на акцию, 0.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.72, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.84 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.52 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.40 |
Денежные средства на акцию | 0.72 |
Коэффициент выплат | 0.84 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.79 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.71 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.41 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.66 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.36 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.08 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.58% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.74%, и общего долга к капитализации, 7.67%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.90 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.58% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.08 |
Долгосрочный долг к капитализации | 5.74% |
Общий долг к капитализации | 7.67% |
Процентное покрытие | 9.90 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.71 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.26 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.78, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.32, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.60, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.78 |
Чистая прибыль на акцию | 0.32 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.63 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.60 |
Акционерный капитал на акцию | 3.63 |
Процентный долг на акцию | 0.33 |
Капитальные вложения на акцию | -0.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -21.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -19.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -20.51%, и рост операционной прибыли, -20.51%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -38.28%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -38.46%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -21.98% |
Рост валовой прибыли | -19.26% |
Рост EBIT | -20.51% |
Рост операционной прибыли | -20.51% |
Рост чистой прибыли | -38.28% |
Рост прибыли на акцию | -38.46% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -38.46% |
Рост дивидендов на акцию | -6.58% |
Рост операционного денежного потока | -53.93% |
Рост свободного денежного потока | -47.77% |
10-летний рост выручки на акцию | 94.96% |
5-летний рост выручки на акцию | 4.54% |
3-летний рост выручки на акцию | 20.91% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 24.94% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 22.50% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -6.83% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 341.99% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -2.66% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 46.72% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 40.38% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 24.11% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 14.04% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 1138.15% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 20.09% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 210.32% |
Рост дебиторской задолженности | 0.41% |
Рост товарно-материальных запасов | -46.47% |
Рост активов | -1.42% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.76% |
Рост долга | -11.60% |
Рост расходов SGA | -7.95% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 298,163,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.17, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.02%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -21.48%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 298,163,000 |
Качество доходов | 1.17 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.07 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 1.02% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -21.48% |
Капитальные затраты к выручке | -3.99% |
Капитальные затраты к амортизации | -38.02% |
Число Грэма | 5.12 |
Рентабельность материальных активов | 7.09% |
Грэхем Чистый чистый | 0.27 |
Оборотный капитал | 88,638,000 |
Стоимость материальных активов | 303,059,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 48,752,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 43,245,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 20,584,000 |
Средние запасы | 24,586,500 |
Выданные дни продаж | 68 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 39 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 34 |
ROIC | 8.42% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.44, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.85, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.10 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.10 |
Отношение цены к объему продаж | 1.44 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.74 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.35 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.03 |
Цена Справедливая стоимость | 1.10 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.74 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.85 |
Отношение цены к материальной книге | 0.95 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.27 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.61 |
EV к операционному денежному потоку | 6.86 |
Доходность прибыли | 9.28% |
Доходность свободного денежного потока | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции ATM Grupa S.A. (ATG.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.431 в 2024.
Какой тикерный символ у акций ATM Grupa S.A.?
Тикерный символ акций ATM Grupa S.A. - ATG.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO ATM Grupa S.A. - 2004-02-09.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.990 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 336357000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.352 - это 0.352 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 33.