ATM Grupa S.A.

Символ: ATG.WA

WSE

3.99

PLN

Рыночная цена сегодня

  • 12.4305

    Коэффициент P/E

  • 0.3522

    PEG Ratio

  • 336.36M

    Капитал MRK

  • 0.07%

    Доходность DIV

ATM Grupa S.A. (ATG-WA) Цена и анализ акций

Выпущенные акции

0M

Маржа валовой прибыли

0.21%

Маржа операционной прибыли

0.17%

Маржа чистой прибыли

0.12%

Рентабельность активов

0.07%

Рентабельность капитала

0.09%

Рентабельность используемого капитала

0.11%

Общее описание и статистика компании

Отрасль: Communication Services
Отрасль: Entertainment
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР:Mr. Andrzej Muszynski
Штатные сотрудники:33
Город:Bielany Wroclawskie
Адрес:ul. Dwa Swiaty 1
IPO:2004-02-09
CIK:

Общая перспектива

Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.207% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.166%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.116%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.

Возврат инвестиций

Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.070%, демонстрирует способность ATM Grupa S.A. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов ATM Grupa S.A. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.089% в размере 0.089%. Кроме того, способность ATM Grupa S.A. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.112%.

Цены на акции

Цена акций ATM Grupa S.A. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.3, в то время как ее низкая точка составила $3.2. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка ATM Grupa S.A..

Показатели ликвидности

Анализируя коэффициенты ликвидности ATG.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 327.44% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (267.45%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (48.53%) указывает на запасы наличности.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент краткосрочности327.44%
Коэффициент быстрой ликвидности267.45%
Коэффициент наличности48.53%

Коэффициенты рентабельности

Коэффициенты рентабельности ATG.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.16% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 73.06%, и EBT на EBIT, 95.15%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.

cards.indicatorcards.value
Рентабельность до налогообложения15.83%
Эффективная ставка налога24.16%
Чистая прибыль на EBT73.06%
EBT к EBIT95.15%
EBIT по отношению к выручке16.64%

Операционная эффективность

Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.27 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.

cards.indicatorcards.value
Дни оборота продаж267
Дни просроченных запасов34
Операционный цикл101.33
Дни просроченной кредиторской задолженности39
Цикл конвертации денежных средств62
Оборот дебиторской задолженности5.40
Оборот кредиторской задолженности9.31
Оборот товарно-материальных запасов10.82
Оборачиваемость основных средств1.39
Оборачиваемость активов0.61

Коэффициенты денежного потока

Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.52, и свободный денежный поток на акцию, 0.40, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.72, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.84 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.

cards.indicatorcards.value
Операционный денежный поток на акцию0.52
Свободный денежный поток на акцию0.40
Денежные средства на акцию0.72
Коэффициент выплат0.84
Коэффициент продаж операционного денежного потока0.19
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку0.79
Коэффициент покрытия денежного потока1.71
Коэффициент краткосрочного покрытия6.41
Коэффициент покрытия капитальных затрат4.66
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов1.36
Коэффициент выплаты дивидендов0.08

Коэффициент задолженности и левереджа

Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.58% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.08показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 5.74%, и общего долга к капитализации, 7.67%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 9.90 указывает на способность компании управлять процентными расходами.

cards.indicatorcards.value
Коэффициент задолженности6.58%
Отношение долга к собственному капиталу0.08
Долгосрочный долг к капитализации5.74%
Общий долг к капитализации7.67%
Процентное покрытие9.90
Отношение денежного потока к долгу1.71
Мультипликатор собственного капитала компании1.26

Данные в расчете на акцию

Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.78, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.32, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.60, исключает нематериальные активы.

cards.indicatorcards.value
Выручка на акцию2.78
Чистая прибыль на акцию0.32
Балансовая стоимость на акцию3.63
Материальная балансовая стоимость на акцию3.60
Акционерный капитал на акцию3.63
Процентный долг на акцию0.33
Капитальные вложения на акцию-0.11

Коэффициенты роста

Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -21.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -19.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -20.51%, и рост операционной прибыли, -20.51%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -38.28%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -38.46%, измеряет рост прибыли на акцию.

cards.indicatorcards.value
Рост выручки-21.98%
Рост валовой прибыли-19.26%
Рост EBIT-20.51%
Рост операционной прибыли-20.51%
Рост чистой прибыли-38.28%
Рост прибыли на акцию-38.46%
Рост разводненной прибыли на акцию-38.46%
Рост дивидендов на акцию-6.58%
Рост операционного денежного потока-53.93%
Рост свободного денежного потока-47.77%
10-летний рост выручки на акцию94.96%
5-летний рост выручки на акцию4.54%
3-летний рост выручки на акцию20.91%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию24.94%
5-летний рост операционного CF на акцию22.50%
3-летний рост операционной прибыли на акцию-6.83%
10-летний рост чистой прибыли на акцию341.99%
5-летний рост чистой прибыли на акцию-2.66%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию46.72%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию40.38%
5-летний рост акционерного капитала на акцию24.11%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию14.04%
10-летний рост дивидендов на акцию1138.15%
5-летний рост дивидендов на акцию20.09%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию210.32%
Рост дебиторской задолженности0.41%
Рост товарно-материальных запасов-46.47%
Рост активов-1.42%
Рост балансовой стоимости на акцию1.76%
Рост долга-11.60%
Рост расходов SGA-7.95%

Другие показатели

Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 298,163,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.17, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.02%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -21.48%, измеряет способность к реинвестированию.

cards.indicatorcards.value
Стоимость предприятия298,163,000
Качество доходов1.17
Продажи Общие и административные расходы к выручке0.07
Нематериальные активы к общему объему активов1.02%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности-21.48%
Капитальные затраты к выручке-3.99%
Капитальные затраты к амортизации-38.02%
Число Грэма5.12
Рентабельность материальных активов7.09%
Грэхем Чистый чистый0.27
Оборотный капитал88,638,000
Стоимость материальных активов303,059,000
Чистая стоимость текущих активов48,752,000
Средняя дебиторская задолженность43,245,000
Средняя кредиторская задолженность20,584,000
Средние запасы24,586,500
Выданные дни продаж68
Дни просроченной кредиторской задолженности39
Дни товарно-материальных запасов в наличии34
ROIC8.42%
ROE0.09%

Коэффициенты оценки

Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.10, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.44, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.85, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.

cards.indicatorcards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости1.10
Соотношение цены и стоимости книги1.10
Отношение цены к объему продаж1.44
Цена Коэффициент денежного потока7.74
Коэффициент отношения прибыли к росту0.35
Мультипликатор стоимости предприятия5.03
Цена Справедливая стоимость1.10
Соотношение цены и операционного денежного потока7.74
Отношение цены к свободным денежным потокам9.85
Отношение цены к материальной книге0.95
Стоимость предприятия к объему продаж1.27
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA4.61
EV к операционному денежному потоку6.86
Доходность прибыли9.28%
Доходность свободного денежного потока11.70%
security
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
Евгений Алексеев
Основатель NumFin и энтузиаст инвестирования

Часто задаваемые вопросы

Сколько акций компании находится в обращении в 2024?

В обращении находятся акции ATM Grupa S.A. (ATG.WA) на WSE в 2024.

Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?

Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.431 в 2024.

Какой тикерный символ у акций ATM Grupa S.A.?

Тикерный символ акций ATM Grupa S.A. - ATG.WA.

Какова дата IPO компании?

Дата IPO ATM Grupa S.A. - 2004-02-09.

Что такое текущая цена акций компании?

Текущая цена акций 3.990 PLN.

Какова рыночная стоимость акций сегодня?

Рыночная стоимость акций сегодня составляет 336357000.000.

Каков коэффициент PEG в 2024?

Текущий 0.352 - это 0.352 в 2024.

Каково количество сотрудников в 2024?

В 2024 в компании работает 33.