Ava Risk Group Limited
Символ: AVA.AX
ASX
0.125
AUDРыночная цена сегодня
-10.2658
Коэффициент P/E
0.3356
PEG Ratio
37.65M
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Ava Risk Group Limited (AVA-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.13%
Маржа операционной прибыли
-0.06%
Маржа чистой прибыли
-0.11%
Рентабельность активов
-0.09%
Рентабельность капитала
-0.11%
Рентабельность используемого капитала
-0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AVA.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 272.30% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (141.13%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (25.43%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 272.30% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 141.13% |
Коэффициент наличности | 25.43% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AVA.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -10.62% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -2.13% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 102.13%, и EBT на EBIT, 174.77%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -6.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -10.62% |
Эффективная ставка налога | -2.13% |
Чистая прибыль на EBT | 102.13% |
EBT к EBIT | 174.77% |
EBIT по отношению к выручке | -6.08% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.72 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 141 |
Дни просроченных запасов | 115 |
Операционный цикл | 216.11 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Цикл конвертации денежных средств | 169 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.60 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.82 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3.18 |
Оборачиваемость основных средств | 15.62 |
Оборачиваемость активов | 0.83 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.16 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.01 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.02 |
Денежные средства на акцию | 0.01 |
Коэффициент выплат | -0.16 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.05 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 2.90 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.51 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.59 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.53 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.44 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 7.41% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.10показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.27%, и общего долга к капитализации, 8.89%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -16.72 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 7.41% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.10 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.27% |
Общий долг к капитализации | 8.89% |
Процентное покрытие | -16.72 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.51 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.32 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.11, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Балансовая стоимость на акцию, 0.11, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.03, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.11 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.11 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.03 |
Акционерный капитал на акцию | 0.11 |
Процентный долг на акцию | 0.01 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -71.37%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -62.15%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -102.40%, и рост операционной прибыли, -102.40%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -104.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -104.72%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -71.37% |
Рост валовой прибыли | -62.15% |
Рост EBIT | -102.40% |
Рост операционной прибыли | -102.40% |
Рост чистой прибыли | -104.81% |
Рост прибыли на акцию | -104.72% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -104.86% |
Рост средневзвешенных акций | 1.09% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.64% |
Рост дивидендов на акцию | 332.84% |
Рост операционного денежного потока | -94.16% |
Рост свободного денежного потока | -102.24% |
10-летний рост выручки на акцию | -59.85% |
5-летний рост выручки на акцию | -35.08% |
3-летний рост выручки на акцию | -48.49% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 114.06% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 94.38% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 127.08% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -111.98% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 85.32% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 87.74% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -66.01% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -22.41% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 12.04% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 8970.08% |
Рост дебиторской задолженности | -48.88% |
Рост товарно-материальных запасов | 4.16% |
Рост активов | -29.69% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -19.89% |
Рост долга | -33.95% |
Рост расходов на НИОКР | 50.34% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 48,304,825, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.07, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.39, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 6.18%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 57.18%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 110.91%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 48,304,825 |
Качество доходов | 2.07 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.39 |
Исследования и разработки к выручке | 6.18% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 57.18% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 110.91% |
Капитальные затраты к выручке | -8.46% |
Капитальные затраты к амортизации | -117.02% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.05% |
Число Грэма | 0.10 |
Рентабельность материальных активов | -6.64% |
Грэхем Чистый чистый | 0.03 |
Оборотный капитал | 15,512,000 |
Стоимость материальных активов | 8,053,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 14,218,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 6,563,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,142,500 |
Средние запасы | 5,360,000 |
Выданные дни продаж | 107 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 24 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 119 |
ROIC | 1.77% |
ROE | -0.04% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.31, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -9.93, и отношение цены к операционным денежным потокам, -24.47, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.22 |
Отношение цены к объему продаж | 1.31 |
Цена Коэффициент денежного потока | -24.47 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.34 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 122.55 |
Цена Справедливая стоимость | 1.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -24.47 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -9.93 |
Отношение цены к материальной книге | 1.74 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.69 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.16 |
EV к операционному денежному потоку | -22.14 |
Доходность прибыли | -2.07% |
Доходность свободного денежного потока | -9.02% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ava Risk Group Limited (AVA.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -10.266 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ava Risk Group Limited?
Тикерный символ акций Ava Risk Group Limited - AVA.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ava Risk Group Limited - 2015-05-11.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.125 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 37648083.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.336 - это 0.336 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 48.