Avery Dennison Corporation
Символ: AVY
NYSE
223.57
USDРыночная цена сегодня
33.0657
Коэффициент P/E
8.4365
PEG Ratio
18.00B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Avery Dennison Corporation (AVY) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.28%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.07%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.26%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AVY, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 87.26% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (51.44%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.61%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 87.26% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 51.44% |
Коэффициент наличности | 5.61% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AVY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 9.00% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.16% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.84%, и EBT на EBIT, 79.08%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.38%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 9.00% |
Эффективная ставка налога | 27.16% |
Чистая прибыль на EBT | 72.84% |
EBT к EBIT | 79.08% |
EBIT по отношению к выручке | 11.38% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.87 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 51 |
Дни просроченных запасов | 58 |
Операционный цикл | 122.19 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 78 |
Цикл конвертации денежных средств | 44 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.72 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.67 |
Оборот товарно-материальных запасов | 6.26 |
Оборачиваемость основных средств | 5.29 |
Оборачиваемость активов | 1.02 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 11.73, и свободный денежный поток на акцию, 8.36, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.78, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.47 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 11.73 |
Свободный денежный поток на акцию | 8.36 |
Денежные средства на акцию | 2.78 |
Коэффициент выплат | 0.47 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.71 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.29 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.81 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.48 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.77 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 39.25% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.47показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.43%, и общего долга к капитализации, 59.52%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 7.94 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 39.25% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.47 |
Долгосрочный долг к капитализации | 48.43% |
Общий долг к капитализации | 59.52% |
Процентное покрытие | 7.94 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.29 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.75 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 103.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.23, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 26.37, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -34.06, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 103.65 |
Чистая прибыль на акцию | 6.23 |
Балансовая стоимость на акцию | 26.37 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -34.06 |
Акционерный капитал на акцию | 26.37 |
Процентный долг на акцию | 41.68 |
Капитальные вложения на акцию | -3.53 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -7.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -5.27%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -11.04%, и рост операционной прибыли, -11.04%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -33.56%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -32.87%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -7.47% |
Рост валовой прибыли | -5.27% |
Рост EBIT | -11.04% |
Рост операционной прибыли | -11.04% |
Рост чистой прибыли | -33.56% |
Рост прибыли на акцию | -32.87% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -32.68% |
Рост средневзвешенных акций | -1.10% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.34% |
Рост дивидендов на акцию | 8.65% |
Рост операционного денежного потока | -14.05% |
Рост свободного денежного потока | -18.35% |
10-летний рост выручки на акцию | 62.35% |
5-летний рост выручки на акцию | 22.66% |
3-летний рост выручки на акцию | 23.99% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 207.54% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 89.38% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 13.62% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 177.79% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 12.98% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -6.49% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 69.95% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 133.90% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 46.62% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 173.16% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 54.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 34.80% |
Рост дебиторской задолженности | 2.95% |
Рост товарно-материальных запасов | -8.83% |
Рост активов | 3.26% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.88% |
Рост долга | 4.58% |
Рост расходов на НИОКР | -0.22% |
Рост расходов SGA | -1.28% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 19,343,612,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.64, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.14, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.62%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 34.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -34.52%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 19,343,612,000 |
Качество доходов | 1.64 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.14 |
Исследования и разработки к выручке | 1.62% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 34.87% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -34.52% |
Капитальные затраты к выручке | -3.41% |
Капитальные затраты к амортизации | -95.54% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.27% |
Число Грэма | 60.81 |
Рентабельность материальных активов | 9.41% |
Грэхем Чистый чистый | -53.38 |
Оборотный капитал | 96,500,000 |
Стоимость материальных активов | -734,800,001 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,285,900,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,394,650,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,308,200,000 |
Средние запасы | 965,300,000 |
Выданные дни продаж | 62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 77 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 55 |
ROIC | 12.99% |
ROE | 0.24% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.31, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.31, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.17, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 27.25, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.31 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.31 |
Отношение цены к объему продаж | 2.17 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.41 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 8.44 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.08 |
Цена Справедливая стоимость | 8.31 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.41 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 27.25 |
Отношение цены к материальной книге | 7.67 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.31 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.33 |
EV к операционному денежному потоку | 23.42 |
Доходность прибыли | 3.08% |
Доходность свободного денежного потока | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Avery Dennison Corporation (AVY) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 33.066 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Avery Dennison Corporation?
Тикерный символ акций Avery Dennison Corporation - AVY.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Avery Dennison Corporation - 1977-04-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 223.570 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 18001945828.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 8.436 - это 8.436 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 35000.