Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.182% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.032%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.013%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.012%, демонстрирует способность Avalon Holdings Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Avalon Holdings Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.029% в размере -0.029%. Кроме того, способность Avalon Holdings Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.037%.
Цены на акции
Цена акций Avalon Holdings Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.15, в то время как ее низкая точка составила $2. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Avalon Holdings Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AWX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 79.88% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (65.36%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.35%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
79.88%
Коэффициент быстрой ликвидности
65.36%
Коэффициент наличности
5.35%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AWX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -1.52% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -5.35% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 87.35%, и EBT на EBIT, -48.28%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.15%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-1.52%
Эффективная ставка налога
-5.35%
Чистая прибыль на EBT
87.35%
EBT к EBIT
-48.28%
EBIT по отношению к выручке
3.15%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.80 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
65
Дни просроченных запасов
10
Операционный цикл
69.08
Дни просроченной кредиторской задолженности
62
Цикл конвертации денежных средств
7
Оборот дебиторской задолженности
6.20
Оборот кредиторской задолженности
5.85
Оборот товарно-материальных запасов
35.59
Оборачиваемость основных средств
11.85
Оборачиваемость активов
0.89
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.65, и свободный денежный поток на акцию, -0.16, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.30, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.65
Свободный денежный поток на акцию
-0.16
Денежные средства на акцию
0.30
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.03
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.25
Коэффициент покрытия денежного потока
0.07
Коэффициент краткосрочного покрытия
2.17
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.80
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.80
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 38.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.98показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.53%, и общего долга к капитализации, 49.38%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 2.37 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
38.48%
Отношение долга к собственному капиталу
0.98
Долгосрочный долг к капитализации
48.53%
Общий долг к капитализации
49.38%
Процентное покрытие
2.37
Отношение денежного потока к долгу
0.07
Мультипликатор собственного капитала компании
2.54
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 20.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.46, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 9.42, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.26, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
20.65
Чистая прибыль на акцию
-0.46
Балансовая стоимость на акцию
9.42
Материальная балансовая стоимость на акцию
9.26
Акционерный капитал на акцию
9.42
Процентный долг на акцию
9.15
Капитальные вложения на акцию
-1.00
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.82%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -28.71%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -147.23%, и рост операционной прибыли, -147.23%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -81.12%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -84.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-0.82%
Рост валовой прибыли
-28.71%
Рост EBIT
-147.23%
Рост операционной прибыли
-147.23%
Рост чистой прибыли
-81.12%
Рост прибыли на акцию
-84.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-84.00%
Рост операционного денежного потока
4.25%
Рост свободного денежного потока
62.70%
10-летний рост выручки на акцию
32.04%
5-летний рост выручки на акцию
26.53%
3-летний рост выручки на акцию
36.28%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
82.57%
5-летний рост операционного CF на акцию
-24.66%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-8.96%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-495.23%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-51.75%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-3735.21%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-11.41%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-4.19%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-1.62%
Рост дебиторской задолженности
-14.16%
Рост товарно-материальных запасов
13.76%
Рост активов
0.25%
Рост балансовой стоимости на акцию
-4.61%
Рост долга
3.95%
Рост расходов SGA
0.93%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 43,156,640.09, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.33, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
43,156,640.09
Качество доходов
-1.33
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-165.48%
Капитальные затраты к выручке
-4.84%
Капитальные затраты к амортизации
-101.86%
Число Грэма
9.82
Рентабельность материальных активов
-1.97%
Грэхем Чистый чистый
-11.36
Оборотный капитал
-3,864,000
Стоимость материальных активов
36,100,001
Чистая стоимость текущих активов
-39,827,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
10,896,000
Средняя кредиторская задолженность
10,326,000
Средние запасы
1,561,500
Выданные дни продаж
46
Дни просроченной кредиторской задолженности
50
Дни товарно-материальных запасов в наличии
9
ROIC
-0.40%
ROE
-0.05%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.11, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -14.27, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.59, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.25
Соотношение цены и стоимости книги
0.25
Отношение цены к объему продаж
0.11
Цена Коэффициент денежного потока
3.59
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.26
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.62
Цена Справедливая стоимость
0.25
Соотношение цены и операционного денежного потока
3.59
Отношение цены к свободным денежным потокам
-14.27
Отношение цены к материальной книге
0.25
Стоимость предприятия к объему продаж
0.54
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
12.15
EV к операционному денежному потоку
18.33
Доходность прибыли
-19.05%
Доходность свободного денежного потока
-16.55%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
