Azelis Group NV
Символ: AZLGF
PNK
21.55
USDРыночная цена сегодня
20.4738
Коэффициент P/E
0.5151
PEG Ratio
5.25B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Azelis Group NV (AZLGF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.17%
Маржа операционной прибыли
0.09%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AZLGF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 169.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (109.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (51.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 169.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 109.68% |
Коэффициент наличности | 51.60% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AZLGF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.95% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.44% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.90%, и EBT на EBIT, 65.57%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.08%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.95% |
Эффективная ставка налога | 23.44% |
Чистая прибыль на EBT | 71.90% |
EBT к EBIT | 65.57% |
EBIT по отношению к выручке | 9.08% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.70 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1141.21% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 110 |
Дни просроченных запасов | 40 |
Операционный цикл | 71.55 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 31 |
Цикл конвертации денежных средств | 41 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.41 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.96 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.23 |
Оборачиваемость основных средств | 31.68 |
Оборачиваемость активов | 1.12 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.82, и свободный денежный поток на акцию, 2.73, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.99, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.25 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.82 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.73 |
Денежные средства на акцию | 1.99 |
Коэффициент выплат | 0.25 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.97 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.39 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.50 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 29.63 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 7.56 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 31.87% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.69показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.93%, и общего долга к капитализации, 40.68%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.64 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 31.87% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.69 |
Долгосрочный долг к капитализации | 38.93% |
Общий долг к капитализации | 40.68% |
Процентное покрытие | 4.64 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.39 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.15 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 17.41, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.74, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 10.80, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -4.51, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 17.41 |
Чистая прибыль на акцию | 0.74 |
Балансовая стоимость на акцию | 10.80 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -4.51 |
Акционерный капитал на акцию | 10.80 |
Процентный долг на акцию | 7.81 |
Капитальные вложения на акцию | -0.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.23%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 2.43%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -0.39%, и рост операционной прибыли, -0.39%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -16.65%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -18.68%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.23% |
Рост валовой прибыли | 2.43% |
Рост EBIT | -0.39% |
Рост операционной прибыли | -0.39% |
Рост чистой прибыли | -16.65% |
Рост прибыли на акцию | -18.68% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -18.68% |
Рост средневзвешенных акций | 2.57% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.68% |
Рост дивидендов на акцию | 842.30% |
Рост операционного денежного потока | 42.46% |
Рост свободного денежного потока | 45.54% |
3-летний рост выручки на акцию | 74.05% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 337.49% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 144.15% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 107.69% |
Рост дебиторской задолженности | -0.47% |
Рост товарно-материальных запасов | -10.35% |
Рост активов | 11.97% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.90% |
Рост долга | 23.71% |
Рост расходов на НИОКР | -28.12% |
Рост расходов SGA | 5.05% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,390,670,495.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.77, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.02, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.03%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 67.45%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.95%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 6,390,670,495.2 |
Качество доходов | 2.77 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Исследования и разработки к выручке | 0.03% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 67.45% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.95% |
Капитальные затраты к выручке | -0.37% |
Капитальные затраты к амортизации | -15.32% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.03% |
Число Грэма | 13.42 |
Рентабельность материальных активов | 9.80% |
Грэхем Чистый чистый | -7.17 |
Оборотный капитал | 653,740,000 |
Стоимость материальных активов | -1,081,806,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,302,158,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 547,056,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 448,406,500 |
Средние запасы | 595,263,500 |
Выданные дни продаж | 48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 50 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 64 |
ROIC | 6.79% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.11, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.88, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.21, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.93, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.11 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.11 |
Отношение цены к объему продаж | 0.88 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.93 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.52 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.91 |
Цена Справедливая стоимость | 2.11 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.93 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.21 |
Отношение цены к материальной книге | 1.97 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.53 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 14.34 |
EV к операционному денежному потоку | 12.17 |
Доходность прибыли | 3.48% |
Доходность свободного денежного потока | 9.99% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Azelis Group NV (AZLGF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 20.474 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Azelis Group NV?
Тикерный символ акций Azelis Group NV - AZLGF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Azelis Group NV - 2021-09-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 21.550 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 5253280566.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.515 - это 0.515 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3800.