AstraZeneca PLC
Символ: AZN
NASDAQ
64.6
USDРыночная цена сегодня
40.6882
Коэффициент P/E
1.2639
PEG Ratio
200.25B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
AstraZeneca PLC (AZN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.82%
Маржа операционной прибыли
0.18%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.12%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности AZN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 82.03% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (63.56%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.12%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 82.03% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 63.56% |
Коэффициент наличности | 19.12% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности AZN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.06% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.60% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.32%, и EBT на EBIT, 84.21%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.88%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.06% |
Эффективная ставка налога | 13.60% |
Чистая прибыль на EBT | 86.32% |
EBT к EBIT | 84.21% |
EBIT по отношению к выручке | 17.88% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.82 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 64 |
Дни просроченных запасов | 239 |
Операционный цикл | 347.42 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 144 |
Цикл конвертации денежных средств | 203 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.38 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.53 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.52 |
Оборачиваемость основных средств | 4.36 |
Оборачиваемость активов | 0.45 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.31, и свободный денежный поток на акцию, 2.10, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.88, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.75 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.23, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.31 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.10 |
Денежные средства на акцию | 1.88 |
Коэффициент выплат | 0.75 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.23 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.36 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.92 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.74 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.25 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.31% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.73показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 37.24%, и общего долга к капитализации, 42.24%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.13 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 28.31% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.73 |
Долгосрочный долг к капитализации | 37.24% |
Общий долг к капитализации | 42.24% |
Процентное покрытие | 5.13 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.36 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.58 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 14.66, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.91, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.53, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -6.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 14.66 |
Чистая прибыль на акцию | 1.91 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.53 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -6.07 |
Акционерный капитал на акцию | 12.53 |
Процентный долг на акцию | 9.67 |
Капитальные вложения на акцию | -1.21 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.29%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 17.47%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 118.07%, и рост операционной прибыли, 118.07%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 81.11%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 81.13%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.29% |
Рост валовой прибыли | 17.47% |
Рост EBIT | 118.07% |
Рост операционной прибыли | 118.07% |
Рост чистой прибыли | 81.11% |
Рост прибыли на акцию | 81.13% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 80.19% |
Рост средневзвешенных акций | 0.13% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.13% |
Рост дивидендов на акцию | 2.55% |
Рост операционного денежного потока | 5.48% |
Рост свободного денежного потока | -9.26% |
10-летний рост выручки на акцию | 42.82% |
5-летний рост выручки на акцию | 68.22% |
3-летний рост выручки на акцию | 44.68% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 12.05% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 220.52% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 81.20% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 86.74% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 124.15% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 56.62% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 35.10% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 154.66% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 110.62% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 3.78% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 4.33% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 5.45% |
Рост дебиторской задолженности | 36.57% |
Рост товарно-материальных запасов | 15.43% |
Рост активов | 4.80% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.55% |
Рост долга | -2.09% |
Рост расходов на НИОКР | 12.02% |
Рост расходов SGA | -3.87% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 233,183,400,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.50, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 57.49%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -36.52%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 233,183,400,000 |
Качество доходов | 1.50 |
Исследования и разработки к выручке | 23.87% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 57.49% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -36.52% |
Капитальные затраты к выручке | -8.25% |
Капитальные затраты к амортизации | -76.57% |
Число Грэма | 23.18 |
Рентабельность материальных активов | 13.85% |
Грэхем Чистый чистый | -13.83 |
Оборотный капитал | -5,488,000,000 |
Стоимость материальных активов | -18,971,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -36,899,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 11,737,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 11,153,500,000 |
Средние запасы | 5,061,500,000 |
Выданные дни продаж | 108 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 144 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 239 |
ROIC | 10.28% |
ROE | 0.15% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 5.25, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 36.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 23.42, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.19 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.19 |
Отношение цены к объему продаж | 5.25 |
Цена Коэффициент денежного потока | 23.42 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.26 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 17.23 |
Цена Справедливая стоимость | 6.19 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 23.42 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 36.63 |
Отношение цены к материальной книге | 5.38 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.09 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 16.76 |
EV к операционному денежному потоку | 22.54 |
Доходность прибыли | 2.83% |
Доходность свободного денежного потока | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции AstraZeneca PLC (AZN) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 40.688 в 2024.
Какой тикерный символ у акций AstraZeneca PLC?
Тикерный символ акций AstraZeneca PLC - AZN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO AstraZeneca PLC - 1993-05-12.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 64.600 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 200249019034.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.264 - это 1.264 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 83500.