Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.627% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.746%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.866%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.062%, демонстрирует способность Mobile Infrastructure Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Mobile Infrastructure Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.261% в размере -0.261%. Кроме того, способность Mobile Infrastructure Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.111%.
Цены на акции
Цена акций Mobile Infrastructure Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $3.62, в то время как ее низкая точка составила $3.5. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Mobile Infrastructure Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BEEP, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 9.24% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (8.62%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
9.24%
Коэффициент быстрой ликвидности
8.62%
Коэффициент наличности
7.59%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BEEP дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -132.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 46.28% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 65.32%, и EBT на EBIT, 177.69%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -74.60%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-132.56%
Эффективная ставка налога
46.28%
Чистая прибыль на EBT
65.32%
EBT к EBIT
177.69%
EBIT по отношению к выручке
-74.60%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
9
Операционный цикл
27.36
Дни просроченной кредиторской задолженности
474
Цикл конвертации денежных средств
-447
Оборот дебиторской задолженности
13.34
Оборот кредиторской задолженности
0.77
Оборот товарно-материальных запасов
11286000.00
Оборачиваемость основных средств
0.08
Оборачиваемость активов
0.07
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.23, и свободный денежный поток на акцию, -0.26, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.25, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.23
Свободный денежный поток на акцию
-0.26
Денежные средства на акцию
1.25
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.10
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.14
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.02
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-7.21
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-7.21
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 77.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.00показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 55.13%, и общего долга к капитализации, 74.98%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.70 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
77.44%
Отношение долга к собственному капиталу
3.00
Долгосрочный долг к капитализации
55.13%
Общий долг к капитализации
74.98%
Процентное покрытие
-1.70
Отношение денежного потока к долгу
-0.01
Мультипликатор собственного капитала компании
3.87
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.29, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.90, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 8.26, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 14.78, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.29
Чистая прибыль на акцию
-1.90
Балансовая стоимость на акцию
8.26
Материальная балансовая стоимость на акцию
14.78
Акционерный капитал на акцию
8.26
Процентный долг на акцию
25.80
Капитальные вложения на акцию
-0.14
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.02%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -34.63%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -273.46%, и рост операционной прибыли, -273.46%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -209.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -726.09%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
4.02%
Рост валовой прибыли
-34.63%
Рост EBIT
-273.46%
Рост операционной прибыли
-273.46%
Рост чистой прибыли
-209.43%
Рост прибыли на акцию
-726.09%
Рост разводненной прибыли на акцию
-726.09%
Рост средневзвешенных акций
-62.46%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-62.46%
Рост операционного денежного потока
-240.82%
Рост свободного денежного потока
-268.79%
10-летний рост выручки на акцию
-31.45%
5-летний рост выручки на акцию
-31.45%
3-летний рост выручки на акцию
0.95%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
37.92%
5-летний рост операционного CF на акцию
37.92%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
81.36%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
71.53%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
71.53%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
47.49%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-55.76%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-55.76%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-44.36%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
13.17%
Рост товарно-материальных запасов
-100.00%
Рост активов
-2.95%
Рост балансовой стоимости на акцию
233.69%
Рост долга
-11.97%
Рост расходов SGA
32.60%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 230,301,772.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.06, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.70%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 85.69%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
230,301,772.4
Качество доходов
0.06
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.49
Нематериальные активы к общему объему активов
1.70%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
85.69%
Капитальные затраты к выручке
-6.02%
Капитальные затраты к амортизации
-21.39%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
24.72%
Число Грэма
18.77
Рентабельность материальных активов
-6.04%
Грэхем Чистый чистый
-15.24
Оборотный капитал
-199,924,000
Стоимость материальных активов
195,758,000
Чистая стоимость текущих активов
-199,924,000
Инвестированный капитал
3
Средняя дебиторская задолженность
2,137,000
Средняя кредиторская задолженность
15,508,500
Средние запасы
4,475,500.5
Выданные дни продаж
27
Дни просроченной кредиторской задолженности
303
ROIC
-3.19%
ROE
-0.23%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.44, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.44, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.64, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -31.88, и отношение цены к операционным денежным потокам, -15.84, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.44
Соотношение цены и стоимости книги
0.44
Отношение цены к объему продаж
3.64
Цена Коэффициент денежного потока
-15.84
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.02
Мультипликатор стоимости предприятия
4.72
Цена Справедливая стоимость
0.44
Соотношение цены и операционного денежного потока
-15.84
Отношение цены к свободным денежным потокам
-31.88
Отношение цены к материальной книге
0.49
Стоимость предприятия к объему продаж
7.61
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-18.08
EV к операционному денежному потоку
-108.38
Доходность прибыли
-46.84%
Доходность свободного денежного потока
-7.36%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
