Franklin Resources, Inc.
Символ: BEN
NYSE
27.62
USDРыночная цена сегодня
13.4432
Коэффициент P/E
-0.4199
PEG Ratio
14.54B
Капитал MRK
- 0.05%
Доходность DIV
Franklin Resources, Inc. (BEN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
526.09M
Маржа валовой прибыли
0.56%
Маржа операционной прибыли
0.13%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BEN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 337.53% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (337.53%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (249.75%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 337.53% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 337.53% |
Коэффициент наличности | 249.75% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BEN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 16.40% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.33% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 67.82%, и EBT на EBIT, 121.62%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 13.48%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 16.40% |
Эффективная ставка налога | 24.33% |
Чистая прибыль на EBT | 67.82% |
EBT к EBIT | 121.62% |
EBIT по отношению к выручке | 13.48% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.38 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 3 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 557.43% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 338 |
Операционный цикл | 65.48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 136 |
Цикл конвертации денежных средств | -71 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.57 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.68 |
Оборот товарно-материальных запасов | 3531300000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 4.50 |
Оборачиваемость активов | 0.25 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.51, и свободный денежный поток на акцию, 2.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.96, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.70 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.16, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.51 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.19 |
Денежные средства на акцию | 7.96 |
Коэффициент выплат | 0.70 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.16 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.87 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.11 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 6.81 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 7.79 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.64 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.99% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.95показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.23%, и общего долга к капитализации, 48.62%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -680.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.99% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.95 |
Долгосрочный долг к капитализации | 48.23% |
Общий долг к капитализации | 48.62% |
Процентное покрытие | -680.88 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.11 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.56 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 16.02, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.80, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 24.32, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.44, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 16.02 |
Чистая прибыль на акцию | 1.80 |
Балансовая стоимость на акцию | 24.32 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.44 |
Акционерный капитал на акцию | 24.32 |
Процентный долг на акцию | 25.19 |
Капитальные вложения на акцию | -0.30 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 30.41%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -37.86%, и рост операционной прибыли, -37.86%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -31.67%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -32.02%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -5.15% |
Рост валовой прибыли | 30.41% |
Рост EBIT | -37.86% |
Рост операционной прибыли | -37.86% |
Рост чистой прибыли | -31.67% |
Рост прибыли на акцию | -32.02% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -32.02% |
Рост средневзвешенных акций | 0.27% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.31% |
Рост дивидендов на акцию | 3.87% |
Рост операционного денежного потока | -41.81% |
Рост свободного денежного потока | -46.96% |
10-летний рост выручки на акцию | 27.01% |
5-летний рост выручки на акцию | 36.23% |
3-летний рост выручки на акцию | 41.56% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -27.73% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -43.99% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 11.92% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -46.95% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 26.66% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 10.93% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 52.85% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.03% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 18.28% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -11.11% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -68.54% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 14.34% |
Рост дебиторской задолженности | 6.61% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 7.34% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 3.58% |
Рост долга | 25.53% |
Рост расходов SGA | 87.46% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 19,394,200,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.03, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 36.21%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -13.07%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 19,394,200,000 |
Качество доходов | 1.03 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.10 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 36.21% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -13.07% |
Капитальные затраты к выручке | -1.90% |
Капитальные затраты к амортизации | -33.41% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.33% |
Число Грэма | 31.40 |
Рентабельность материальных активов | 4.59% |
Грэхем Чистый чистый | -22.72 |
Оборотный капитал | 4,357,600,000 |
Стоимость материальных активов | 2,667,900,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -10,796,500,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,306,600,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 996,400,000 |
Средние запасы | 0.5 |
Выданные дни продаж | 63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 92 |
ROIC | 3.56% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.94, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.94, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.94 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.94 |
Отношение цены к объему продаж | 1.52 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.27 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.42 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.50 |
Цена Справедливая стоимость | 0.94 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.27 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 10.79 |
Отношение цены к материальной книге | 1.01 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.47 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.44 |
EV к операционному денежному потоку | 17.03 |
Доходность прибыли | 7.33% |
Доходность свободного денежного потока | 8.22% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Franklin Resources, Inc. (BEN) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 13.443 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Franklin Resources, Inc.?
Тикерный символ акций Franklin Resources, Inc. - BEN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Franklin Resources, Inc. - 1983-09-23.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 27.620 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 14543531960.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.420 - это -0.420 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 9100.