Big 5 Sporting Goods Corporation
Символ: BGFV
NASDAQ
3.585
USDРыночная цена сегодня
-4.6997
Коэффициент P/E
0.0369
PEG Ratio
80.44M
Капитал MRK
- 0.20%
Доходность DIV
Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.32%
Маржа операционной прибыли
-0.03%
Маржа чистой прибыли
-0.02%
Рентабельность активов
-0.02%
Рентабельность капитала
-0.06%
Рентабельность используемого капитала
-0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BGFV, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 155.78% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (10.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (6.34%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 155.78% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 10.76% |
Коэффициент наличности | 6.34% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BGFV дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.55% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 28.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.48%, и EBT на EBIT, 100.39%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -2.54%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -2.55% |
Эффективная ставка налога | 28.52% |
Чистая прибыль на EBT | 71.48% |
EBT к EBIT | 100.39% |
EBIT по отношению к выручке | -2.54% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.56 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 11 |
Дни просроченных запасов | 173 |
Операционный цикл | 176.71 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 44 |
Цикл конвертации денежных средств | 133 |
Оборот дебиторской задолженности | 97.20 |
Оборот кредиторской задолженности | 8.34 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.11 |
Оборачиваемость основных средств | 2.71 |
Оборачиваемость активов | 1.31 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.66, и свободный денежный поток на акцию, 0.19, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.58, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.99 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.66 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.19 |
Денежные средства на акцию | 0.58 |
Коэффициент выплат | -0.99 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.02 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.29 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.05 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.20 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.40 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.56 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.14 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 43.21% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 47.01%, и общего долга к капитализации, 54.38%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -120.48 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 43.21% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.19 |
Долгосрочный долг к капитализации | 47.01% |
Общий долг к капитализации | 54.38% |
Процентное покрытие | -120.48 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.05 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.76 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 40.68, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.33, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.24, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.17, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 40.68 |
Чистая прибыль на акцию | -0.33 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.24 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.17 |
Акционерный капитал на акцию | 11.24 |
Процентный долг на акцию | 12.74 |
Капитальные вложения на акцию | -0.51 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -16.23%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -171.36%, и рост операционной прибыли, -171.36%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -127.10%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -127.27%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -11.13% |
Рост валовой прибыли | -16.23% |
Рост EBIT | -171.36% |
Рост операционной прибыли | -171.36% |
Рост чистой прибыли | -127.10% |
Рост прибыли на акцию | -127.27% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -127.97% |
Рост средневзвешенных акций | 0.53% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.54% |
Рост дивидендов на акцию | -11.98% |
Рост операционного денежного потока | 165.18% |
Рост свободного денежного потока | 118.05% |
10-летний рост выручки на акцию | -10.87% |
5-летний рост выручки на акцию | -14.44% |
3-летний рост выручки на акцию | -16.94% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -29.43% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -27.79% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -87.82% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -125.36% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -91.57% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -112.38% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 28.21% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 33.49% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 2.70% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 124.96% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 77.04% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 253.16% |
Рост дебиторской задолженности | -25.32% |
Рост товарно-материальных запасов | -9.14% |
Рост активов | -9.04% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -9.55% |
Рост долга | -6.17% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | -3.61% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 405,936,660, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -2.62, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.23%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -59.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 405,936,660 |
Качество доходов | -2.62 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.32 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.23% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -59.46% |
Капитальные затраты к выручке | -1.25% |
Капитальные затраты к амортизации | -58.29% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.31% |
Число Грэма | 9.07 |
Рентабельность материальных активов | -1.10% |
Грэхем Чистый чистый | -11.33 |
Оборотный капитал | 119,476,000 |
Стоимость материальных активов | 242,909,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -90,094,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 10,716,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 61,309,000 |
Средние запасы | 289,626,000 |
Выданные дни продаж | 4 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 168 |
ROIC | -1.38% |
ROE | -0.03% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.31, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.31, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.09, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 18.24, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.06, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.31 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.31 |
Отношение цены к объему продаж | 0.09 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.06 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 15.19 |
Цена Справедливая стоимость | 0.31 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.06 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 18.24 |
Отношение цены к материальной книге | 0.56 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.46 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 49.65 |
EV к операционному денежному потоку | 21.90 |
Доходность прибыли | -5.14% |
Доходность свободного денежного потока | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Big 5 Sporting Goods Corporation (BGFV) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -4.700 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Big 5 Sporting Goods Corporation?
Тикерный символ акций Big 5 Sporting Goods Corporation - BGFV.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Big 5 Sporting Goods Corporation - 2002-06-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.585 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 80443457.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.037 - это 0.037 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2300.