Builders FirstSource, Inc.
Символ: BLDR
NYSE
169.26
USDРыночная цена сегодня
14.2320
Коэффициент P/E
-0.0394
PEG Ratio
20.65B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Builders FirstSource, Inc. (BLDR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.35%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.09%
Рентабельность активов
0.13%
Рентабельность капитала
0.31%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BLDR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 221.35% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (127.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (39.15%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 221.35% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 127.17% |
Коэффициент наличности | 39.15% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BLDR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 11.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.23% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.77%, и EBT на EBIT, 90.48%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 11.02% |
Эффективная ставка налога | 22.23% |
Чистая прибыль на EBT | 77.77% |
EBT к EBIT | 90.48% |
EBIT по отношению к выручке | 12.18% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.21 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 127 |
Дни просроченных запасов | 44 |
Операционный цикл | 77.82 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Цикл конвертации денежных средств | 44 |
Оборот дебиторской задолженности | 10.91 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.89 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.23 |
Оборачиваемость основных средств | 7.29 |
Оборачиваемость активов | 1.53 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 15.98, и свободный денежный поток на акцию, 12.22, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.66, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 15.98 |
Свободный денежный поток на акцию | 12.22 |
Денежные средства на акцию | 5.66 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.76 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.47 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 702.70 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.25 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 37.15% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.84показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.55%, и общего долга к капитализации, 45.56%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.50 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 37.15% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.84 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.55% |
Общий долг к капитализации | 45.56% |
Процентное покрытие | 10.50 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.47 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.25 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 133.81, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 12.06, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 37.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.96, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 133.81 |
Чистая прибыль на акцию | 12.06 |
Балансовая стоимость на акцию | 37.04 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -0.96 |
Акционерный капитал на акцию | 37.04 |
Процентный долг на акцию | 27.16 |
Капитальные вложения на акцию | -3.73 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -24.77%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -24.42%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -42.28%, и рост операционной прибыли, -42.28%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -43.97%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -28.98%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -24.77% |
Рост валовой прибыли | -24.42% |
Рост EBIT | -42.28% |
Рост операционной прибыли | -42.28% |
Рост чистой прибыли | -43.97% |
Рост прибыли на акцию | -28.98% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -29.01% |
Рост средневзвешенных акций | -21.11% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -21.09% |
Рост операционного денежного потока | -35.91% |
Рост свободного денежного потока | -43.83% |
10-летний рост выручки на акцию | 764.72% |
5-летний рост выручки на акцию | 98.48% |
3-летний рост выручки на акцию | 82.30% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 3753.74% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 631.44% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 709.52% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 2819.21% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 573.28% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 348.41% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 23103.92% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 611.64% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 274.64% |
Рост дебиторской задолженности | 1.40% |
Рост товарно-материальных запасов | -13.88% |
Рост активов | 1.46% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.87% |
Рост долга | 6.42% |
Рост расходов SGA | -7.48% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 24,978,294,380, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.50, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 45.16%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 24,978,294,380 |
Качество доходов | 1.50 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.18 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 45.16% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -20.65% |
Капитальные затраты к выручке | -2.79% |
Капитальные затраты к амортизации | -85.32% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.28% |
Число Грэма | 100.23 |
Рентабельность материальных активов | 26.13% |
Грэхем Чистый чистый | -30.66 |
Оборотный капитал | 1,437,291,000 |
Стоимость материальных активов | -122,378,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,716,604,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,879,854,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 842,431,500 |
Средние запасы | 1,327,230,500 |
Выданные дни продаж | 40 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 29 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 40 |
ROIC | 21.09% |
ROE | 0.33% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.21, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.21, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.21, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.59, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.21 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.21 |
Отношение цены к объему продаж | 1.21 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.59 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.50 |
Цена Справедливая стоимость | 4.21 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.59 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.71 |
Отношение цены к материальной книге | 4.51 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.46 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.13 |
EV к операционному денежному потоку | 10.83 |
Доходность прибыли | 7.22% |
Доходность свободного денежного потока | 8.58% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Builders FirstSource, Inc. (BLDR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 14.232 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Builders FirstSource, Inc.?
Тикерный символ акций Builders FirstSource, Inc. - BLDR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Builders FirstSource, Inc. - 2005-06-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 169.260 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 20645996280.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.039 - это -0.039 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 29000.