Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.243% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.202%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.074%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.031%, демонстрирует способность Baytex Energy Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Baytex Energy Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.057% в размере -0.057%. Кроме того, способность Baytex Energy Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.092%.
Цены на акции
Цена акций Baytex Energy Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $5.08, в то время как ее низкая точка составила $4.79. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Baytex Energy Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BTE.TO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 78.85% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (70.83%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (10.00%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
78.85%
Коэффициент быстрой ликвидности
70.83%
Коэффициент наличности
10.00%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BTE.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -16.38% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 54.83% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 45.17%, и EBT на EBIT, -81.15%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-16.38%
Эффективная ставка налога
54.83%
Чистая прибыль на EBT
45.17%
EBT к EBIT
-81.15%
EBIT по отношению к выручке
20.18%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.79 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
71
Операционный цикл
39.28
Дни просроченной кредиторской задолженности
73
Цикл конвертации денежных средств
-34
Оборот дебиторской задолженности
9.29
Оборот кредиторской задолженности
5.00
Оборачиваемость основных средств
0.47
Оборачиваемость активов
0.42
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.50, и свободный денежный поток на акцию, 0.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.07, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.17 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.40, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.50
Свободный денежный поток на акцию
0.24
Денежные средства на акцию
0.07
Коэффициент выплат
-0.17
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.40
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.16
Коэффициент покрытия денежного потока
0.52
Коэффициент краткосрочного покрытия
93.74
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.19
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.15
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 32.50% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.63показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 38.66%, и общего долга к капитализации, 38.79%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 3.91 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
32.50%
Отношение долга к собственному капиталу
0.63
Долгосрочный долг к капитализации
38.66%
Общий долг к капитализации
38.79%
Процентное покрытие
3.91
Отношение денежного потока к долгу
0.52
Мультипликатор собственного капитала компании
1.95
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 3.85, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.33, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 5.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
3.85
Чистая прибыль на акцию
-0.33
Балансовая стоимость на акцию
5.43
Материальная балансовая стоимость на акцию
5.43
Акционерный капитал на акцию
5.43
Процентный долг на акцию
3.68
Капитальные вложения на акцию
-1.50
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -6.10%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -30.39%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -31.83%, и рост операционной прибыли, -31.83%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -127.27%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -121.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-6.10%
Рост валовой прибыли
-30.39%
Рост EBIT
-31.83%
Рост операционной прибыли
-31.83%
Рост чистой прибыли
-127.27%
Рост прибыли на акцию
-121.57%
Рост разводненной прибыли на акцию
-121.71%
Рост средневзвешенных акций
26.33%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
25.02%
Рост операционного денежного потока
7.03%
Рост свободного денежного потока
-69.30%
10-летний рост выручки на акцию
-57.30%
5-летний рост выручки на акцию
-5.79%
3-летний рост выручки на акцию
121.20%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-65.48%
5-летний рост операционного CF на акцию
28.35%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
182.77%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-124.85%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
64.40%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
92.39%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-47.64%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-37.88%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
426.17%
10-летний рост дивидендов на акцию
-97.23%
Рост дебиторской задолженности
48.55%
Рост активов
46.18%
Рост балансовой стоимости на акцию
-0.08%
Рост долга
160.42%
Рост расходов SGA
35.50%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,472,186,480, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -5.38, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,472,186,480
Качество доходов
-5.38
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.04
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-84.13%
Капитальные затраты к выручке
-38.93%
Капитальные затраты к амортизации
-98.86%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.60%
Число Грэма
6.36
Рентабельность материальных активов
-3.13%
Грэхем Чистый чистый
-4.72
Оборотный капитал
-117,999,000
Стоимость материальных активов
3,825,087,000
Чистая стоимость текущих активов
-3,195,820,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
283,945,000
Средняя кредиторская задолженность
374,745,000
Выданные дни продаж
46
Дни просроченной кредиторской задолженности
89
ROIC
4.65%
ROE
-0.06%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.12, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 21.17, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.41, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.12
Соотношение цены и стоимости книги
1.12
Отношение цены к объему продаж
1.34
Цена Коэффициент денежного потока
3.41
Коэффициент отношения прибыли к росту
1.03
Мультипликатор стоимости предприятия
1.08
Цена Справедливая стоимость
1.12
Соотношение цены и операционного денежного потока
3.41
Отношение цены к свободным денежным потокам
21.17
Отношение цены к материальной книге
0.81
Стоимость предприятия к объему продаж
2.02
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
3.20
EV к операционному денежному потоку
4.36
Доходность прибыли
-7.56%
Доходность свободного денежного потока
6.45%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
