Matador Resources Company
Символ: MTDR
NYSE
65
USDРыночная цена сегодня
8.8766
Коэффициент P/E
0.1018
PEG Ratio
8.11B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Matador Resources Company (MTDR) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
0.42%
Маржа чистой прибыли
0.29%
Рентабельность активов
0.11%
Рентабельность капитала
0.23%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности MTDR, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 88.58% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (70.81%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (8.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 88.58% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 70.81% |
Коэффициент наличности | 8.73% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности MTDR дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 37.67% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.19% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.85%, и EBT на EBIT, 89.78%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 41.96%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 37.67% |
Эффективная ставка налога | 17.19% |
Чистая прибыль на EBT | 76.85% |
EBT к EBIT | 89.78% |
EBIT по отношению к выручке | 41.96% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.89 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 71 |
Дни просроченных запасов | 9 |
Операционный цикл | 72.60 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Цикл конвертации денежных средств | 45 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.73 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.44 |
Оборот товарно-материальных запасов | 41.02 |
Оборачиваемость основных средств | 0.41 |
Оборачиваемость активов | 0.37 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 16.68, и свободный денежный поток на акцию, 1.39, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.62, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.09 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.66, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 16.68 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.39 |
Денежные средства на акцию | 0.62 |
Коэффициент выплат | 0.09 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.66 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.08 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.03 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -52.93 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.09 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.04 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.51% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.44показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 30.85%, и общего долга к капитализации, 30.44%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.51% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.44 |
Долгосрочный долг к капитализации | 30.85% |
Общий долг к капитализации | 30.44% |
Процентное покрытие | 8.77 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.03 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.86 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 23.65, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 7.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 32.83, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 34.65, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 23.65 |
Чистая прибыль на акцию | 7.10 |
Балансовая стоимость на акцию | 32.83 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 34.65 |
Акционерный капитал на акцию | 32.83 |
Процентный долг на акцию | 20.02 |
Капитальные вложения на акцию | -13.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -7.86%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -29.15%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -30.64%, и рост операционной прибыли, -30.64%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -30.32%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -31.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -7.86% |
Рост валовой прибыли | -29.15% |
Рост EBIT | -30.64% |
Рост операционной прибыли | -30.64% |
Рост чистой прибыли | -30.32% |
Рост прибыли на акцию | -31.42% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -30.27% |
Рост средневзвешенных акций | -0.13% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.13% |
Рост дивидендов на акцию | 119.24% |
Рост операционного денежного потока | -5.61% |
Рост свободного денежного потока | -64.46% |
10-летний рост выручки на акцию | 429.08% |
5-летний рост выручки на акцию | 196.79% |
3-летний рост выручки на акцию | 216.17% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 409.85% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 190.86% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 278.35% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 819.15% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 192.38% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 247.86% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 236.76% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 119.43% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 194.07% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 4841.01% |
Рост дебиторской задолженности | 4.22% |
Рост товарно-материальных запасов | 175.34% |
Рост активов | 39.11% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 25.88% |
Рост долга | 90.19% |
Рост расходов SGA | -5.04% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,923,572,540, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.21, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, -7.49%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -82.97%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 8,923,572,540 |
Качество доходов | 2.21 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | -7.49% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -82.97% |
Капитальные затраты к выручке | -55.00% |
Капитальные затраты к амортизации | -215.06% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.48% |
Число Грэма | 72.42 |
Рентабельность материальных активов | 10.14% |
Грэхем Чистый чистый | -26.48 |
Оборотный капитал | 30,597,000 |
Стоимость материальных активов | 4,709,127,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,921,382,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 463,386,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 63,516,500 |
Средние запасы | 28,496,000 |
Выданные дни продаж | 61 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 17 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 10 |
ROIC | 16.46% |
ROE | 0.22% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.68, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 48.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.90, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.76 |
Отношение цены к объему продаж | 2.68 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.90 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.99 |
Цена Справедливая стоимость | 1.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.90 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 48.63 |
Отношение цены к материальной книге | 1.73 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.17 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.60 |
EV к операционному денежному потоку | 4.78 |
Доходность прибыли | 12.49% |
Доходность свободного денежного потока | 4.69% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Matador Resources Company (MTDR) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.877 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Matador Resources Company?
Тикерный символ акций Matador Resources Company - MTDR.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Matador Resources Company - 2012-02-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 65.000 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 8110700000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.102 - это 0.102 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 395.