Burlington Stores, Inc.
Символ: BURL
NYSE
185.68
USDРыночная цена сегодня
35.9606
Коэффициент P/E
0.7254
PEG Ratio
11.87B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Burlington Stores, Inc. (BURL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.42%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.39%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BURL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 114.70% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (49.28%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (45.61%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 114.70% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 49.28% |
Коэффициент наличности | 45.61% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BURL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.79% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.08% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.92%, и EBT на EBIT, 83.97%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.70%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.79% |
Эффективная ставка налога | 27.08% |
Чистая прибыль на EBT | 72.92% |
EBT к EBIT | 83.97% |
EBIT по отношению к выручке | 5.70% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.15 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 49 |
Дни просроченных запасов | 70 |
Операционный цикл | 72.80 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 62 |
Цикл конвертации денежных средств | 11 |
Оборот дебиторской задолженности | 130.81 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.93 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.21 |
Оборачиваемость основных средств | 1.94 |
Оборачиваемость активов | 1.26 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 13.58, и свободный денежный поток на акцию, 5.17, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 14.47, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 13.58 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.17 |
Денежные средства на акцию | 14.47 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.38 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.48 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.04 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.62 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.62 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 23.29% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.80показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 57.88%, и общего долга к капитализации, 64.29%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.80 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 23.29% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.80 |
Долгосрочный долг к капитализации | 57.88% |
Общий долг к капитализации | 64.29% |
Процентное покрытие | 6.80 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.48 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 7.73 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 150.27, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.25, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.42, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 11.01, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 150.27 |
Чистая прибыль на акцию | 5.25 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.42 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 11.01 |
Акционерный капитал на акцию | 15.42 |
Процентный долг на акцию | 29.09 |
Капитальные вложения на акцию | -8.00 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.67%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 8.39%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 35.10%, и рост операционной прибыли, 35.10%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 47.59%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 49.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.67% |
Рост валовой прибыли | 8.39% |
Рост EBIT | 35.10% |
Рост операционной прибыли | 35.10% |
Рост чистой прибыли | 47.59% |
Рост прибыли на акцию | 49.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 49.86% |
Рост средневзвешенных акций | -1.47% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.49% |
Рост операционного денежного потока | 45.67% |
Рост свободного денежного потока | 141.91% |
10-летний рост выручки на акцию | 1144.61% |
5-летний рост выручки на акцию | 50.55% |
3-летний рост выручки на акцию | 71.96% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 1615.69% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 40.31% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 304.26% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 11918.07% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -15.40% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 260.01% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 3886.15% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 219.15% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 118.79% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 4.60% |
Рост товарно-материальных запасов | -7.96% |
Рост активов | 6.01% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 27.29% |
Рост долга | 2.18% |
Рост расходов на НИОКР | 8.49% |
Рост расходов SGA | 13.75% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 16,602,397,560, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.56, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.33, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.24%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.70%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -59.54%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 16,602,397,560 |
Качество доходов | 2.56 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.33 |
Исследования и разработки к выручке | 0.24% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.70% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -59.54% |
Капитальные затраты к выручке | -5.32% |
Капитальные затраты к амортизации | -168.46% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.86% |
Число Грэма | 42.68 |
Рентабельность материальных активов | 4.58% |
Грэхем Чистый чистый | -80.17 |
Оборотный капитал | 298,238,000 |
Стоимость материальных активов | 711,868,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,382,884,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 72,726,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 956,071,500 |
Средние запасы | 1,134,911,500 |
Выданные дни продаж | 3 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 59 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 67 |
ROIC | 14.47% |
ROE | 0.34% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 12.25, и отношение цены к балансовой стоимости, 12.25, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.25, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 36.88, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.06, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 12.25 |
Соотношение цены и стоимости книги | 12.25 |
Отношение цены к объему продаж | 1.25 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.06 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.73 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.40 |
Цена Справедливая стоимость | 12.25 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.06 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 36.88 |
Отношение цены к материальной книге | 12.76 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.71 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.28 |
EV к операционному денежному потоку | 19.11 |
Доходность прибыли | 2.67% |
Доходность свободного денежного потока | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Burlington Stores, Inc. (BURL) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 35.961 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Burlington Stores, Inc.?
Тикерный символ акций Burlington Stores, Inc. - BURL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Burlington Stores, Inc. - 2013-10-02.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 185.680 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 11868554192.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.725 - это 0.725 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 17052.