Cogent Communications Holdings, Inc.
Символ: CCOI
NASDAQ
61.7
USDРыночная цена сегодня
2.4340
Коэффициент P/E
-0.0247
PEG Ratio
2.93B
Капитал MRK
- 0.06%
Доходность DIV
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
-0.25%
Маржа чистой прибыли
1.53%
Рентабельность активов
0.38%
Рентабельность капитала
2.30%
Рентабельность используемого капитала
-0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CCOI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 112.49% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (53.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.16%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 112.49% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 53.64% |
Коэффициент наличности | 28.16% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CCOI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 142.82% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -1.07% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 106.89%, и EBT на EBIT, -573.62%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -24.90%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 142.82% |
Эффективная ставка налога | -1.07% |
Чистая прибыль на EBT | 106.89% |
EBT к EBIT | -573.62% |
EBIT по отношению к выручке | -24.90% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.12 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 54 |
Операционный цикл | 49.68 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 30 |
Цикл конвертации денежных средств | 19 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.35 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.05 |
Оборачиваемость основных средств | 0.41 |
Оборачиваемость активов | 0.25 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.02, и свободный денежный поток на акцию, -3.09, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.50, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.11 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.02 |
Свободный денежный поток на акцию | -3.09 |
Денежные средства на акцию | 2.50 |
Коэффициент выплат | 0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -197.54 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.01 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.01 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.05 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 58.84% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.70показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 77.46%, и общего долга к капитализации, 78.71%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -11.97 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 58.84% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.70 |
Долгосрочный долг к капитализации | 77.46% |
Общий долг к капитализации | 78.71% |
Процентное покрытие | -11.97 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 6.28 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 19.86, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 26.88, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.87, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.89, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 19.86 |
Чистая прибыль на акцию | 26.88 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.87 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.89 |
Акционерный капитал на акцию | 12.87 |
Процентный долг на акцию | 25.01 |
Капитальные вложения на акцию | -2.74 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 56.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -55.72%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -197.26%, и рост операционной прибыли, -197.26%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 24646.23%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 24336.36%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 56.92% |
Рост валовой прибыли | -55.72% |
Рост EBIT | -197.26% |
Рост операционной прибыли | -197.26% |
Рост чистой прибыли | 24646.23% |
Рост прибыли на акцию | 24336.36% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 24100.00% |
Рост средневзвешенных акций | 1.06% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.33% |
Рост дивидендов на акцию | 5.86% |
Рост операционного денежного потока | -90.01% |
Рост свободного денежного потока | -218.53% |
10-летний рост выручки на акцию | 164.19% |
5-летний рост выручки на акцию | 72.89% |
3-летний рост выручки на акцию | 60.64% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -79.30% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -87.62% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -88.01% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 2094.84% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 4145.91% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 19770.01% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 207.80% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 491.02% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 301.66% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 402.23% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 77.44% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 36.19% |
Рост дебиторской задолженности | 623.56% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 243.88% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 216.30% |
Рост долга | 34.91% |
Рост расходов SGA | 68.88% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,317,594,837.66, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.01, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.61%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -747.37%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,317,594,837.66 |
Качество доходов | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.61% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -747.37% |
Капитальные затраты к выручке | -13.78% |
Капитальные затраты к амортизации | -55.83% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.86% |
Число Грэма | 88.22 |
Рентабельность материальных активов | 42.43% |
Грэхем Чистый чистый | -53.01 |
Оборотный капитал | 140,302,999 |
Стоимость материальных активов | 136,741,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,350,655,001 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 181,690,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 37,782,000 |
Средние запасы | 26,064,500 |
Выданные дни продаж | 124 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 23 |
ROIC | -6.86% |
ROE | 2.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.84, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.84, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.72, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -19.96, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3942.84, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.84 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.84 |
Отношение цены к объему продаж | 3.72 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3942.84 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.02 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.79 |
Цена Справедливая стоимость | 5.84 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3942.84 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -19.96 |
Отношение цены к материальной книге | 5.91 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 5.65 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 43.81 |
EV к операционному денежному потоку | 306.58 |
Доходность прибыли | 35.34% |
Доходность свободного денежного потока | -3.12% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 2.434 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Cogent Communications Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций Cogent Communications Holdings, Inc. - CCOI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Cogent Communications Holdings, Inc. - 2002-02-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 61.700 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2926147180.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.025 - это -0.025 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1947.