Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.592% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.603%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.386%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.024%, демонстрирует способность Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.043% в размере -0.043%. Кроме того, способность Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.040%.
Цены на акции
Цена акций Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $31.42, в то время как ее низкая точка составила $31.05. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CDPYF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 19.16% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (9.97%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.99%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
19.16%
Коэффициент быстрой ликвидности
9.97%
Коэффициент наличности
2.99%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CDPYF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -45.81% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 15.67% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 84.33%, и EBT на EBIT, -75.94%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 60.33%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-45.81%
Эффективная ставка налога
15.67%
Чистая прибыль на EBT
84.33%
EBT к EBIT
-75.94%
EBIT по отношению к выручке
60.33%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.19 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
10
Дни просроченных запасов
5
Операционный цикл
27.05
Дни просроченной кредиторской задолженности
35
Цикл конвертации денежных средств
-8
Оборот дебиторской задолженности
16.82
Оборот кредиторской задолженности
10.43
Оборот товарно-материальных запасов
68.21
Оборачиваемость основных средств
68.61
Оборачиваемость активов
0.06
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.63, и свободный денежный поток на акцию, 1.81, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.21, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.57 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.58, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
3.63
Свободный денежный поток на акцию
1.81
Денежные средства на акцию
0.21
Коэффициент выплат
-0.57
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.58
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.50
Коэффициент покрытия денежного потока
0.09
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.95
Коэффициент покрытия капитальных затрат
2.00
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.14
Коэффициент выплаты дивидендов
0.03
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 41.87% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.77показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.02%, и общего долга к капитализации, 43.37%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 3.11 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
41.87%
Отношение долга к собственному капиталу
0.77
Долгосрочный долг к капитализации
41.02%
Общий долг к капитализации
43.37%
Процентное покрытие
3.11
Отношение денежного потока к долгу
0.09
Мультипликатор собственного капитала компании
1.83
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.28, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.43, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 54.70, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 54.70, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
6.28
Чистая прибыль на акцию
-2.43
Балансовая стоимость на акцию
54.70
Материальная балансовая стоимость на акцию
54.70
Акционерный капитал на акцию
54.70
Процентный долг на акцию
43.11
Капитальные вложения на акцию
-1.81
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.76%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.41%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -10.24%, и рост операционной прибыли, -10.24%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -3118.07%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -3207.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
5.76%
Рост валовой прибыли
6.41%
Рост EBIT
-10.24%
Рост операционной прибыли
-10.24%
Рост чистой прибыли
-3118.07%
Рост прибыли на акцию
-3207.42%
Рост разводненной прибыли на акцию
-3194.63%
Рост средневзвешенных акций
-2.72%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-2.44%
Рост дивидендов на акцию
15.77%
Рост операционного денежного потока
2.99%
Рост свободного денежного потока
17.79%
10-летний рост выручки на акцию
34.38%
5-летний рост выручки на акцию
30.40%
3-летний рост выручки на акцию
21.76%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
42.38%
5-летний рост операционного CF на акцию
20.40%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
29.08%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-192.52%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-128.49%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-144.84%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
102.47%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
23.81%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
0.94%
10-летний рост дивидендов на акцию
60.11%
5-летний рост дивидендов на акцию
46.22%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
31.13%
Рост дебиторской задолженности
258.22%
Рост товарно-материальных запасов
-60.66%
Рост активов
-4.36%
Рост балансовой стоимости на акцию
-4.65%
Рост долга
1.29%
Рост расходов SGA
341.92%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,387,153,107.579, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.50, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
15,387,153,107.579
Качество доходов
-1.50
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.01
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-49.98%
Капитальные затраты к выручке
-28.90%
Капитальные затраты к амортизации
-4960.22%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.73%
Число Грэма
54.65
Рентабельность материальных активов
-2.43%
Грэхем Чистый чистый
-44.83
Оборотный капитал
-798,997,000
Стоимость материальных активов
9,278,595,000
Чистая стоимость текущих активов
-7,500,657,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
40,502,000
Средняя кредиторская задолженность
48,509,000
Средние запасы
11,291,500
Выданные дни продаж
22
Дни просроченной кредиторской задолженности
35
Дни товарно-материальных запасов в наличии
5
ROIC
3.36%
ROE
-0.04%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.85, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.85, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 7.26, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.11, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.85
Соотношение цены и стоимости книги
0.85
Отношение цены к объему продаж
7.26
Цена Коэффициент денежного потока
12.76
Мультипликатор стоимости предприятия
1.00
Цена Справедливая стоимость
0.85
Соотношение цены и операционного денежного потока
12.76
Отношение цены к свободным денежным потокам
25.11
Отношение цены к материальной книге
0.90
Стоимость предприятия к объему продаж
14.44
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
23.32
EV к операционному денежному потоку
24.98
Доходность прибыли
-4.95%
Доходность свободного денежного потока
3.71%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
