Cognex Corporation
Символ: CGNX
NASDAQ
46.5
USDРыночная цена сегодня
80.1244
Коэффициент P/E
1.2761
PEG Ratio
7.98B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Cognex Corporation (CGNX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.71%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.05%
Рентабельность капитала
0.07%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CGNX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 345.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (225.20%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (73.82%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 345.42% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 225.20% |
Коэффициент наличности | 73.82% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CGNX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.95% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.36% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.64%, и EBT на EBIT, 103.22%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.95% |
Эффективная ставка налога | 21.36% |
Чистая прибыль на EBT | 78.64% |
EBT к EBIT | 103.22% |
EBIT по отношению к выручке | 14.49% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.45 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 582.63% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 225 |
Дни просроченных запасов | 252 |
Операционный цикл | 314.35 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Цикл конвертации денежных средств | 274 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.83 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.02 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.45 |
Оборачиваемость основных средств | 4.75 |
Оборачиваемость активов | 0.42 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.58, и свободный денежный поток на акцию, 0.45, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.62, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.50 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.58 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.45 |
Денежные средства на акцию | 1.62 |
Коэффициент выплат | 0.50 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.78 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 10.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 4.58 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.38 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.83% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.33%, и общего долга к капитализации, 4.93%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 30.28 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.83% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.05 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.33% |
Общий долг к капитализации | 4.93% |
Процентное покрытие | 30.28 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.35 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.86, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.66, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.74, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 5.80, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.86 |
Чистая прибыль на акцию | 0.66 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.74 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 5.80 |
Акционерный капитал на акцию | 8.74 |
Процентный долг на акцию | 0.46 |
Капитальные вложения на акцию | -0.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -16.75%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -16.71%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -46.92%, и рост операционной прибыли, -46.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -47.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -46.77%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -16.75% |
Рост валовой прибыли | -16.71% |
Рост EBIT | -46.92% |
Рост операционной прибыли | -46.92% |
Рост чистой прибыли | -47.46% |
Рост прибыли на акцию | -46.77% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -47.15% |
Рост средневзвешенных акций | -0.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.84% |
Рост дивидендов на акцию | 7.60% |
Рост операционного денежного потока | -53.61% |
Рост свободного денежного потока | -59.85% |
10-летний рост выручки на акцию | 138.93% |
5-летний рост выручки на акцию | 3.92% |
3-летний рост выручки на акцию | 4.01% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 19.42% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -49.44% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -53.08% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 55.38% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -48.33% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -35.27% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 135.92% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.61% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 20.07% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 54.10% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -87.34% |
Рост дебиторской задолженности | -7.06% |
Рост товарно-материальных запасов | 32.50% |
Рост активов | 3.05% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 5.32% |
Рост долга | 63.05% |
Рост расходов на НИОКР | -1.23% |
Рост расходов SGA | 8.66% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,065,619,260, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.00, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 25.08%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -20.44%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 7,065,619,260 |
Качество доходов | 1.00 |
Исследования и разработки к выручке | 16.64% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 25.08% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -20.44% |
Капитальные затраты к выручке | -2.76% |
Капитальные затраты к амортизации | -105.47% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 6.54% |
Число Грэма | 11.37 |
Рентабельность материальных активов | 7.49% |
Грэхем Чистый чистый | -0.07 |
Оборотный капитал | 527,113,000 |
Стоимость материальных активов | 998,619,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 165,937,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 120,991,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 70,896,000 |
Средние запасы | 142,382,500 |
Выданные дни продаж | 51 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 33 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 251 |
ROIC | 6.91% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.36, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.36, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 9.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 103.16, и отношение цены к операционным денежным потокам, 80.64, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.36 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.36 |
Отношение цены к объему продаж | 9.42 |
Цена Коэффициент денежного потока | 80.64 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.28 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 66.12 |
Цена Справедливая стоимость | 5.36 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 80.64 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 103.16 |
Отношение цены к материальной книге | 4.78 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 8.44 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 53.31 |
EV к операционному денежному потоку | 62.57 |
Доходность прибыли | 1.57% |
Доходность свободного денежного потока | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Cognex Corporation (CGNX) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 80.124 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Cognex Corporation?
Тикерный символ акций Cognex Corporation - CGNX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Cognex Corporation - 1989-07-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 46.500 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 7982283000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.276 - это 1.276 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2992.