Comstock Holding Companies, Inc.
Символ: CHCI
NASDAQ
7.67
USDРыночная цена сегодня
9.5116
Коэффициент P/E
0.2245
PEG Ratio
72.04M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.26%
Маржа операционной прибыли
0.20%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.16%
Рентабельность капитала
0.24%
Рентабельность используемого капитала
0.21%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CHCI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 382.65% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (377.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (294.81%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 382.65% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 377.11% |
Коэффициент наличности | 294.81% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CHCI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 18.23% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 4.51% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 95.49%, и EBT на EBIT, 88.96%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 18.23% |
Эффективная ставка налога | 4.51% |
Чистая прибыль на EBT | 95.49% |
EBT к EBIT | 88.96% |
EBIT по отношению к выручке | 20.49% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.83 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 852.64% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 377 |
Операционный цикл | 42.81 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 9 |
Цикл конвертации денежных средств | 34 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.53 |
Оборот кредиторской задолженности | 39.43 |
Оборот товарно-материальных запасов | 33040000.00 |
Оборачиваемость основных средств | 6.08 |
Оборачиваемость активов | 0.90 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.93, и свободный денежный поток на акцию, 0.91, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.95, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.93 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.91 |
Денежные средства на акцию | 1.95 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.20 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.97 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.26 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 10.54 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 36.45 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 36.45 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.27% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.19показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 14.42%, и общего долга к капитализации, 16.07%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 22.30 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.27% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.19 |
Долгосрочный долг к капитализации | 14.42% |
Общий долг к капитализации | 16.07% |
Процентное покрытие | 22.30 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.34 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 4.64, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.81, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.86, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.85, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 4.64 |
Чистая прибыль на акцию | 0.81 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.86 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.85 |
Акционерный капитал на акцию | 3.86 |
Процентный долг на акцию | 0.75 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.76%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.36%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 15.24%, и рост операционной прибыли, 15.24%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 5.95%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -22.86%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.76% |
Рост валовой прибыли | 15.36% |
Рост EBIT | 15.24% |
Рост операционной прибыли | 15.24% |
Рост чистой прибыли | 5.95% |
Рост прибыли на акцию | -22.86% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -21.43% |
Рост средневзвешенных акций | 7.30% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 5.57% |
Рост операционного денежного потока | 15.40% |
Рост свободного денежного потока | 21.77% |
10-летний рост выручки на акцию | -75.34% |
5-летний рост выручки на акцию | -69.68% |
3-летний рост выручки на акцию | 30.25% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 164.82% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -77.89% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 127.37% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 215.48% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 166.32% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 212.80% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 169.11% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 257.78% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 177.63% |
Рост дебиторской задолженности | 38.21% |
Рост активов | 17.58% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.21% |
Рост долга | -9.99% |
Рост расходов SGA | 29.20% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 30,995,470, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.20, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.29%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -2.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 30,995,470 |
Качество доходов | 1.20 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.29% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -2.65% |
Капитальные затраты к выручке | -0.55% |
Капитальные затраты к амортизации | -116.51% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.16% |
Число Грэма | 8.38 |
Рентабельность материальных активов | 15.63% |
Грэхем Чистый чистый | 1.04 |
Оборотный капитал | 18,013,000 |
Стоимость материальных активов | 37,072,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 11,663,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,520,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 790,000 |
Средние запасы | 0.5 |
Выданные дни продаж | 43 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 9 |
ROIC | 19.73% |
ROE | 0.21% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.99, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.99, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.61, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.22, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.99 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.99 |
Отношение цены к объему продаж | 1.61 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.22 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.22 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.88 |
Цена Справедливая стоимость | 1.99 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.22 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.23 |
Отношение цены к материальной книге | 1.15 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.69 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3.31 |
EV к операционному денежному потоку | 3.32 |
Доходность прибыли | 18.25% |
Доходность свободного денежного потока | 21.31% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.512 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Comstock Holding Companies, Inc.?
Тикерный символ акций Comstock Holding Companies, Inc. - CHCI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Comstock Holding Companies, Inc. - 2004-12-14.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.670 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 72038097.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.224 - это 0.224 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 172.