Costamare Inc.
Символ: CMRE
NYSE
11.39
USDРыночная цена сегодня
4.0087
Коэффициент P/E
0.2297
PEG Ratio
1.37B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Costamare Inc. (CMRE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
118.8M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
0.31%
Маржа чистой прибыли
0.26%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.17%
Рентабельность используемого капитала
0.10%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CMRE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 168.63% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (129.32%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (114.10%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 168.63% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 129.32% |
Коэффициент наличности | 114.10% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CMRE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 25.20% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.15% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 101.26%, и EBT на EBIT, 81.46%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 30.94%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 25.20% |
Эффективная ставка налога | 11.15% |
Чистая прибыль на EBT | 101.26% |
EBT к EBIT | 81.46% |
EBIT по отношению к выручке | 30.94% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.69 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 1811.85% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 129 |
Дни просроченных запасов | 21 |
Операционный цикл | 41.19 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
Цикл конвертации денежных средств | 25 |
Оборот дебиторской задолженности | 18.12 |
Оборот кредиторской задолженности | 22.72 |
Оборот товарно-материальных запасов | 17.34 |
Оборачиваемость основных средств | 0.40 |
Оборачиваемость активов | 0.29 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.81, и свободный денежный поток на акцию, 0.42, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.55, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.19 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.22, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.81 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.42 |
Денежные средства на акцию | 6.55 |
Коэффициент выплат | 0.19 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.22 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.15 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.13 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.65 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.17 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.94 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.06 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 47.47% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 45.63%, и общего долга к капитализации, 51.30%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.24 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 47.47% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.05 |
Долгосрочный долг к капитализации | 45.63% |
Общий долг к капитализации | 51.30% |
Процентное покрытие | 3.24 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.13 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.22 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 12.49, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 3.21, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 19.81, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 20.28, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 12.49 |
Чистая прибыль на акцию | 3.21 |
Балансовая стоимость на акцию | 19.81 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 20.28 |
Акционерный капитал на акцию | 19.81 |
Процентный долг на акцию | 22.13 |
Капитальные вложения на акцию | -0.69 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 34.89%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -28.83%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -8.72%, и рост операционной прибыли, -8.72%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -30.49%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -24.65%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 34.89% |
Рост валовой прибыли | -28.83% |
Рост EBIT | -8.72% |
Рост операционной прибыли | -8.72% |
Рост чистой прибыли | -30.49% |
Рост прибыли на акцию | -24.65% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -24.65% |
Рост средневзвешенных акций | -2.17% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.17% |
Рост дивидендов на акцию | -38.55% |
Рост операционного денежного потока | -46.73% |
Рост свободного денежного потока | -56.45% |
10-летний рост выручки на акцию | 125.52% |
5-летний рост выручки на акцию | 262.46% |
3-летний рост выручки на акцию | 227.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 3.19% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 201837.94% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 13.33% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 132.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 426.47% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 639.40% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 125.50% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 61.10% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 77.22% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -45.18% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 34.20% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 10.13% |
Рост дебиторской задолженности | 77.20% |
Рост товарно-материальных запасов | 118.50% |
Рост активов | 7.98% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 12.72% |
Рост долга | 2.45% |
Рост расходов SGA | 312.05% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,143,962,380.52, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.80, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.01%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -26.95%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,143,962,380.52 |
Качество доходов | 0.80 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.01% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -26.95% |
Капитальные затраты к выручке | -5.56% |
Капитальные затраты к амортизации | -44.86% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.39% |
Число Грэма | 37.80 |
Рентабельность материальных активов | 7.30% |
Грэхем Чистый чистый | -16.47 |
Оборотный капитал | 454,891,000 |
Стоимость материальных активов | 2,439,120,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,729,972,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 65,247,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 32,462,000 |
Средние запасы | 44,652,500 |
Выданные дни продаж | 20 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 21 |
ROIC | 7.20% |
ROE | 0.16% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.65, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.65, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 31.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.67, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.65 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.65 |
Отношение цены к объему продаж | 1.03 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.67 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.23 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.77 |
Цена Справедливая стоимость | 0.65 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.67 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 31.73 |
Отношение цены к материальной книге | 0.53 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.09 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.90 |
EV к операционному денежному потоку | 10.15 |
Доходность прибыли | 30.80% |
Доходность свободного денежного потока | 18.07% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Costamare Inc. (CMRE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 4.009 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Costamare Inc.?
Тикерный символ акций Costamare Inc. - CMRE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Costamare Inc. - 2010-11-04.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 11.390 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1366948070.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.230 - это 0.230 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2700.