Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.113% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.656%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.635%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.083%, демонстрирует способность Cox Energy América, S.A.B. de C.V. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Cox Energy América, S.A.B. de C.V. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.167% в размере -0.167%. Кроме того, способность Cox Energy América, S.A.B. de C.V. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.161%.
Цены на акции
Цена акций Cox Energy América, S.A.B. de C.V. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.98, в то время как ее низкая точка составила $1.98. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Cox Energy América, S.A.B. de C.V..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности COX.MC, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 72.10% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (4.11%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (2.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
72.10%
Коэффициент быстрой ликвидности
4.11%
Коэффициент наличности
2.50%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности COX.MC дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -51.77% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 4.90% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 122.73%, и EBT на EBIT, 78.90%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -65.61%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-51.77%
Эффективная ставка налога
4.90%
Чистая прибыль на EBT
122.73%
EBT к EBIT
78.90%
EBIT по отношению к выручке
-65.61%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.72 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
4
Операционный цикл
0.04
Дни просроченной кредиторской задолженности
466
Цикл конвертации денежных средств
-466
Оборот кредиторской задолженности
0.78
Оборот товарно-материальных запасов
9488.92
Оборачиваемость основных средств
20.11
Оборачиваемость активов
0.13
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.28, и свободный денежный поток на акцию, -0.42, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.24, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.28
Свободный денежный поток на акцию
-0.42
Денежные средства на акцию
0.24
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.17
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.49
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.08
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.08
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-2.04
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 29.59% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.59показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.27%, и общего долга к капитализации, 37.15%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -11.44 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
29.59%
Отношение долга к собственному капиталу
0.59
Долгосрочный долг к капитализации
1.27%
Общий долг к капитализации
37.15%
Процентное покрытие
-11.44
Отношение денежного потока к долгу
-0.08
Мультипликатор собственного капитала компании
2.00
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.59, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.64, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 6.13, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 6.22, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.59
Чистая прибыль на акцию
-1.64
Балансовая стоимость на акцию
6.13
Материальная балансовая стоимость на акцию
6.22
Акционерный капитал на акцию
6.13
Процентный долг на акцию
2.46
Капитальные вложения на акцию
-0.23
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1708.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 273.78%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 31.47%, и рост операционной прибыли, 31.47%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 36.63%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 36.68%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
1708.90%
Рост валовой прибыли
273.78%
Рост EBIT
31.47%
Рост операционной прибыли
31.47%
Рост чистой прибыли
36.63%
Рост прибыли на акцию
36.68%
Рост разводненной прибыли на акцию
36.68%
Рост операционного денежного потока
8.88%
Рост свободного денежного потока
-7.21%
10-летний рост выручки на акцию
3434.25%
5-летний рост выручки на акцию
3434.25%
3-летний рост выручки на акцию
3434.25%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
35.32%
5-летний рост операционного CF на акцию
35.32%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
35.32%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-175.68%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-175.68%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-175.68%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-41.86%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-41.86%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-41.86%
Рост активов
18.27%
Рост балансовой стоимости на акцию
-28.13%
Рост долга
3789.31%
Рост расходов SGA
-100.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 672,968,579.69, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.49, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 51.33%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 42.22%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
672,968,579.69
Качество доходов
0.49
Нематериальные активы к общему объему активов
51.33%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
42.22%
Капитальные затраты к выручке
-9.01%
Капитальные затраты к амортизации
-728.41%
Число Грэма
15.04
Рентабельность материальных активов
-29.92%
Грэхем Чистый чистый
-2.90
Оборотный капитал
-308,444,000
Стоимость материальных активов
71,460,000
Чистая стоимость текущих активов
-372,678,000
Средняя дебиторская задолженность
204,265,500
Средняя кредиторская задолженность
139,174,000
Средние запасы
2,608,500
Выданные дни продаж
349
Дни просроченной кредиторской задолженности
265
Дни товарно-материальных запасов в наличии
5
ROIC
-16.40%
ROE
-0.27%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.28, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.28, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.12, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.30, и отношение цены к операционным денежным потокам, -6.20, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.28
Соотношение цены и стоимости книги
0.28
Отношение цены к объему продаж
1.12
Цена Коэффициент денежного потока
-6.20
Мультипликатор стоимости предприятия
3.08
Цена Справедливая стоимость
0.28
Соотношение цены и операционного денежного потока
-6.20
Отношение цены к свободным денежным потокам
-4.30
Отношение цены к материальной книге
0.31
Стоимость предприятия к объему продаж
1.58
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-3.86
EV к операционному денежному потоку
-7.39
Доходность прибыли
-86.79%
Доходность свободного денежного потока
-41.57%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
