Cenovus Energy Inc.
Символ: CVE
NYSE
20.77
USDРыночная цена сегодня
11.4147
Коэффициент P/E
0.0147
PEG Ratio
38.88B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Cenovus Energy Inc. (CVE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.20%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.16%
Рентабельность используемого капитала
0.14%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CVE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 170.27% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (100.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (37.71%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 170.27% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 100.58% |
Коэффициент наличности | 37.71% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CVE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.82% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.67% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 77.95%, и EBT на EBIT, 89.33%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 12.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.82% |
Эффективная ставка налога | 22.67% |
Чистая прибыль на EBT | 77.95% |
EBT к EBIT | 89.33% |
EBIT по отношению к выручке | 12.11% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.70 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 101 |
Дни просроченных запасов | 37 |
Операционный цикл | 63.39 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Цикл конвертации денежных средств | 15 |
Оборот дебиторской задолженности | 13.77 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.55 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.90 |
Оборачиваемость основных средств | 1.42 |
Оборачиваемость активов | 1.00 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.14, и свободный денежный поток на акцию, 2.87, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.28, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.23 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.14 |
Свободный денежный поток на акцию | 2.87 |
Денежные средства на акцию | 1.28 |
Коэффициент выплат | 0.23 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.56 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 1.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 32.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.27 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.81 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.69% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.25показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 19.55%, и общего долга к капитализации, 20.20%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.02 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 13.69% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.25 |
Долгосрочный долг к капитализации | 19.55% |
Общий долг к капитализации | 20.20% |
Процентное покрытие | 10.02 |
Отношение денежного потока к долгу | 1.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.85 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 27.54, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.17, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.14, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 13.61, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 27.54 |
Чистая прибыль на акцию | 2.17 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.14 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 13.61 |
Акционерный капитал на акцию | 15.14 |
Процентный долг на акцию | 4.25 |
Капитальные вложения на акцию | -2.27 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -27.26%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -63.52%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -50.13%, и рост операционной прибыли, -50.13%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -36.29%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -34.65%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -27.26% |
Рост валовой прибыли | -63.52% |
Рост EBIT | -50.13% |
Рост операционной прибыли | -50.13% |
Рост чистой прибыли | -36.29% |
Рост прибыли на акцию | -34.65% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -33.75% |
Рост средневзвешенных акций | -2.86% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.02% |
Рост дивидендов на акцию | 13.94% |
Рост операционного денежного потока | -35.21% |
Рост свободного денежного потока | -59.58% |
10-летний рост выручки на акцию | 9.61% |
5-летний рост выручки на акцию | 58.22% |
3-летний рост выручки на акцию | 149.03% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -16.75% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 122.35% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1654.53% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 147.53% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 199.80% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 211.98% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 15.07% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 6.50% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 11.37% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -44.10% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 171.48% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 763.88% |
Рост дебиторской задолженности | -11.32% |
Рост товарно-материальных запасов | -6.54% |
Рост активов | -3.50% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.13% |
Рост долга | -14.58% |
Рост расходов SGA | -20.46% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 49,500,727,931.516, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.80, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.42%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -58.18%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 49,500,727,931.516 |
Качество доходов | 1.80 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.42% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -58.18% |
Капитальные затраты к выручке | -8.23% |
Капитальные затраты к амортизации | -89.65% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.19% |
Число Грэма | 27.17 |
Рентабельность материальных активов | 8.06% |
Грэхем Чистый чистый | -9.80 |
Оборотный капитал | 3,498,000,000 |
Стоимость материальных активов | 25,789,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -15,495,000,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,390,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,599,500,000 |
Средние запасы | 4,171,000,000 |
Выданные дни продаж | 22 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 9 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 32 |
ROIC | 12.27% |
ROE | 0.14% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.78, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.78, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.97, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.91, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.53, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.78 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.78 |
Отношение цены к объему продаж | 0.97 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.53 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.01 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.96 |
Цена Справедливая стоимость | 1.78 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.53 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.91 |
Отношение цены к материальной книге | 1.46 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.95 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.82 |
EV к операционному денежному потоку | 6.70 |
Доходность прибыли | 9.83% |
Доходность свободного денежного потока | 7.40% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Cenovus Energy Inc. (CVE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 11.415 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Cenovus Energy Inc.?
Тикерный символ акций Cenovus Energy Inc. - CVE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Cenovus Energy Inc. - 2009-11-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.770 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 38878739900.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.015 - это 0.015 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 6925.