Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.675% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.634%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.751%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.047%, демонстрирует способность Castellum AB (publ) оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Castellum AB (publ) для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.102% в размере -0.102%. Кроме того, способность Castellum AB (publ) использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.041%.
Цены на акции
Цена акций Castellum AB (publ) была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $20.4, в то время как ее низкая точка составила $20.4. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Castellum AB (publ).
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CWQXY, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 873.66% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (81.71%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (21.82%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
873.66%
Коэффициент быстрой ликвидности
81.71%
Коэффициент наличности
21.82%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CWQXY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -63.06% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 25.97% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 119.14%, и EBT на EBIT, -99.40%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 63.43%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-63.06%
Эффективная ставка налога
25.97%
Чистая прибыль на EBT
119.14%
EBT к EBIT
-99.40%
EBIT по отношению к выручке
63.43%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 8.74 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
82
Дни просроченных запасов
3058
Операционный цикл
3126.27
Цикл конвертации денежных средств
3126
Оборот дебиторской задолженности
5.36
Оборот товарно-материальных запасов
0.12
Оборачиваемость основных средств
6.80
Оборачиваемость активов
0.06
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.72, и свободный денежный поток на акцию, 1.68, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.26, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.50 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.46, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.72
Свободный денежный поток на акцию
1.68
Денежные средства на акцию
0.26
Коэффициент выплат
-0.50
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.46
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.97
Коэффициент покрытия денежного потока
0.06
Коэффициент краткосрочного покрытия
1.47
Коэффициент покрытия капитальных затрат
36.08
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.17
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.07показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 50.64%, и общего долга к капитализации, 51.75%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
45.10%
Отношение долга к собственному капиталу
1.07
Долгосрочный долг к капитализации
50.64%
Общий долг к капитализации
51.75%
Процентное покрытие
0.52
Отношение денежного потока к долгу
0.06
Мультипликатор собственного капитала компании
2.38
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 43.45, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -51.36, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 341.96, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 321.97, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
43.45
Чистая прибыль на акцию
-51.36
Балансовая стоимость на акцию
341.96
Материальная балансовая стоимость на акцию
321.97
Акционерный капитал на акцию
341.96
Процентный долг на акцию
289.19
Капитальные вложения на акцию
-0.41
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 114,912,261,644.334, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.73, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.83%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.93%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
114,912,261,644.334
Качество доходов
0.73
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.04
Нематериальные активы к общему объему активов
2.83%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-1.93%
Капитальные затраты к выручке
-0.95%
Капитальные затраты к амортизации
-50.82%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.06%
Число Грэма
628.64
Рентабельность материальных активов
-7.49%
Грэхем Чистый чистый
-354.79
Оборотный капитал
-4,414,000,000
Стоимость материальных активов
72,664,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-78,323,000,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
54,273,237.5
Средняя кредиторская задолженность
339,500,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
31
ROIC
3.71%
ROE
-0.15%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.94, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.94, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 6.29, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 14.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 13.76, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.94
Соотношение цены и стоимости книги
0.94
Отношение цены к объему продаж
6.29
Цена Коэффициент денежного потока
13.76
Коэффициент отношения прибыли к росту
-3.84
Мультипликатор стоимости предприятия
0.16
Цена Справедливая стоимость
0.94
Соотношение цены и операционного денежного потока
13.76
Отношение цены к свободным денежным потокам
14.15
Отношение цены к материальной книге
0.70
Стоимость предприятия к объему продаж
11.72
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-10.42
EV к операционному денежному потоку
23.88
Доходность прибыли
-21.51%
Доходность свободного денежного потока
8.76%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
