Deere & Company
Символ: DE
NYSE
409
USDРыночная цена сегодня
11.4962
Коэффициент P/E
0.2368
PEG Ratio
113.85B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Deere & Company (DE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.39%
Маржа операционной прибыли
0.26%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.45%
Рентабельность используемого капитала
0.24%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 68.38% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (43.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 68.38% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 43.96% |
Коэффициент наличности | 14.04% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.14% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 22.00% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.15%, и EBT на EBIT, 82.12%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 25.75%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 21.14% |
Эффективная ставка налога | 22.00% |
Чистая прибыль на EBT | 78.15% |
EBT к EBIT | 82.12% |
EBIT по отношению к выручке | 25.75% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.68 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 44 |
Дни просроченных запасов | 88 |
Операционный цикл | 147.63 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 132 |
Цикл конвертации денежных средств | 16 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.14 |
Оборот кредиторской задолженности | 2.77 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.14 |
Оборачиваемость основных средств | 4.41 |
Оборачиваемость активов | 0.59 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 31.89, и свободный денежный поток на акцию, 15.92, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 22.41, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.15, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 31.89 |
Свободный денежный поток на акцию | 15.92 |
Денежные средства на акцию | 22.41 |
Коэффициент выплат | 0.15 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.15 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.50 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.38 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.00 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.50 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 62.31% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.86показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 64.40%, и общего долга к капитализации, 74.10%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.59 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 62.31% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.86 |
Долгосрочный долг к капитализации | 64.40% |
Общий долг к капитализации | 74.10% |
Процентное покрытие | 5.59 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.59 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 206.19, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 34.79, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 74.56, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 57.68, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 206.19 |
Чистая прибыль на акцию | 34.79 |
Балансовая стоимость на акцию | 74.56 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 57.68 |
Акционерный капитал на акцию | 74.56 |
Процентный долг на акцию | 225.41 |
Капитальные вложения на акцию | -15.29 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 14.59%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 30.71%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 51.85%, и рост операционной прибыли, 51.85%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 42.56%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 52.05%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 14.59% |
Рост валовой прибыли | 30.71% |
Рост EBIT | 51.85% |
Рост операционной прибыли | 51.85% |
Рост чистой прибыли | 42.56% |
Рост прибыли на акцию | 52.05% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 52.19% |
Рост средневзвешенных акций | -6.24% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -6.33% |
Рост дивидендов на акцию | 15.92% |
Рост операционного денежного потока | 82.78% |
Рост свободного денежного потока | 352.36% |
10-летний рост выручки на акцию | 119.08% |
5-летний рост выручки на акцию | 86.73% |
3-летний рост выручки на акцию | 90.53% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 256.19% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 433.16% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 26.04% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 287.86% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 385.01% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 305.78% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 186.39% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 118.08% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 84.91% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 155.79% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 100.10% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 63.91% |
Рост дебиторской задолженности | 19.23% |
Рост товарно-материальных запасов | -3.94% |
Рост активов | 15.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 14.67% |
Рост долга | 22.18% |
Рост расходов на НИОКР | 13.86% |
Рост расходов SGA | 18.95% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 163,424,160,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.85, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.08, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 3.61%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -52.02%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 163,424,160,000 |
Качество доходов | 0.85 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Исследования и разработки к выручке | 3.61% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 4.84% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -52.02% |
Капитальные затраты к выручке | -7.42% |
Капитальные затраты к амортизации | -222.95% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.22% |
Число Грэма | 241.58 |
Рентабельность материальных активов | 10.26% |
Грэхем Чистый чистый | -81.07 |
Оборотный капитал | 36,870,000,000 |
Стоимость материальных активов | 16,853,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,267,000,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 56,421,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,680,500,000 |
Средние запасы | 8,327,500,000 |
Выданные дни продаж | 372 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 34 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 79 |
ROIC | 14.16% |
ROE | 0.47% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 5.19, и отношение цены к балансовой стоимости, 5.19, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.89, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 25.56, и отношение цены к операционным денежным потокам, 12.82, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 5.19 |
Соотношение цены и стоимости книги | 5.19 |
Отношение цены к объему продаж | 1.89 |
Цена Коэффициент денежного потока | 12.82 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.24 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.18 |
Цена Справедливая стоимость | 5.19 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 12.82 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 25.56 |
Отношение цены к материальной книге | 4.93 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.71 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.35 |
EV к операционному денежному потоку | 19.03 |
Доходность прибыли | 9.46% |
Доходность свободного денежного потока | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Deere & Company (DE) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 11.496 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Deere & Company?
Тикерный символ акций Deere & Company - DE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Deere & Company - 1972-06-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 409.000 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 113848422000.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.237 - это 0.237 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 83000.